【財務キャッシュフローの推移】石塚硝子(5204)

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石塚硝子(5204)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


石塚硝子　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月20日12億4,400万円-連結 日本
2015年3月20日31億5,100万円+153.3連結 日本
2016年3月20日△36億1,900万円-連結 日本
2017年3月20日△15億4,600万円-連結 日本
2018年3月20日△12億7,600万円-連結 日本
2019年3月20日△66億7,600万円-連結 日本
2020年3月20日△12億3,800万円-連結 日本
2021年3月20日11億700万円-連結 日本
2022年3月20日△18億6,800万円-連結 日本
2023年3月20日41億4,000万円-連結 日本
2024年3月20日4億6,300万円△88.8連結 日本
2025年3月20日23億7,700万円+413.4連結 日本
2025年3月31日23億7,700万円+0連結
2026年3月20日△57億5,200万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


石塚硝子のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年３月21日

　至 2025年３月20日)

当連結会計年度

(自 2025年３月21日

　至 2026年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

△100

586

 

長期借入れによる収入

2,180

780

 

長期借入金の返済による支出

△2,743

△3,399

 

社債の償還による支出

△477

△1,802

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

321

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

5,918

786

 

リース債務の返済による支出

△833

△866

 

長期未払金の返済による支出

△1,289

△1,745

 

配当金の支払額

△250

△271

 

非支配株主への配当金の支払額

△25

-

 

その他

△1

△140

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,377

△5,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

△69
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,778

4,871

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,871

※ 2,943





財務三表

石塚硝子の貸借対照表

石塚硝子の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／999億9,500万円）
負債合計（60.7%／607億200万円）
売上高（100%／595億1,000万円）
売上原価（74%／440億3,500万円）
純資産合計（39.3%／392億9,200万円）
固定負債合計（34.7%／346億8,900万円）
株主資本合計（27.4%／273億9,200万円）
流動負債合計（26%／260億1,200万円）
受取手形及び売掛金（16.9%／169億3,900万円）
利益剰余金（16.5%／165億3,200万円）
売上総利益（26%／154億7,400万円）
長期借入金（12.8%／127億7,800万円）
販売費及び一般管理費（19%／113億1,400万円）
支払手形及び買掛金（11%／109億5,400万円）
その他の包括利益累計額合計（10.4%／103億8,300万円）
商品及び製品（10.3%／102億5,000万円）
営業キャッシュフロー（83億600万円）
資本金（6.3%／63億4,400万円）
土地再評価差額金（5.2%／51億7,400万円）
社債（4.8%／48億2,000万円）
長期未払金（4.8%／47億5,100万円）
資本剰余金（4.7%／46億8,900万円）
有償受給に係る資産（4.2%／41億7,200万円）
営業利益（7%／41億6,000万円）
退職給付に係る負債（4.1%／41億4,100万円）
原材料及び貯蔵品（4.1%／41億1,600万円）
電子記録債権（4.1%／40億9,800万円）
経常利益（6.5%／38億8,200万円）
その他有価証券評価差額金（3.9%／38億5,800万円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／37億9,800万円）
短期借入金（3.7%／37億1,400万円）
未払金（3.7%／36億8,800万円）
再評価に係る繰延税金負債（3.5%／34億6,800万円）
現金及び預金（3%／29億7,300万円）
当期純利益（4.6%／27億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／26億1,800万円）
未払費用（2.6%／25億8,900万円）
非支配株主持分（1.5%／15億1,600万円）
1年内償還予定の社債（1.5%／14億7,700万円）
退職給付に係る調整累計額（1.5%／14億5,000万円）
法人税等合計（1.8%／10億8,400万円）
繰延税金負債（1%／10億3,000万円）
営業外費用合計（1.7%／10億1,800万円）
リース債務（1%／9億8,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／8億900万円）
仕掛品（0.8%／7億7,400万円）
賞与引当金（0.8%／7億5,300万円）
営業外収益合計（1.2%／7億4,000万円）
未払法人税等（0.6%／5億8,700万円）
支払利息（0.7%／4億2,100万円）
汚染負荷量引当金（0.3%／3億4,500万円）
受取賃貸料（0.5%／3億1,900万円）
法人税等調整額（0.5%／2億7,400万円）
受取配当金（0.4%／2億3,600万円）
賃貸収入原価（0.4%／2億2,200万円）
特別損失合計（0.4%／2億2,200万円）
特別利益合計（0.2%／1億3,800万円）
固定資産除却損（0.2%／1億2,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／9,500万円）
固定資産売却益（0.1%／7,300万円）
固定資産圧縮損（0.1%／6,400万円）
補助金収入（0.1%／6,400万円）
固定資産売却損（0.1%／3,200万円）
社債発行費償却（0%／2,800万円）
受取利息（0%／2,700万円）
繰延ヘッジ損益（0%／100万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億円）
自己株式（-%／△1億7,300万円）
投資キャッシュフロー（△44億1,300万円）
財務キャッシュフロー（△57億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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