【営業キャッシュフローの推移】有沢製作所(5208)

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有沢製作所(5208)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


有沢製作所　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日27億9,300万円-連結 日本
2015年3月31日22億9,300万円△17.9連結 日本
2016年3月31日45億4,800万円+98.3連結 日本
2017年3月31日34億1,900万円△24.8連結 日本
2018年3月31日21億8,100万円△36.2連結 日本
2019年3月31日28億9,300万円+32.6連結 日本
2020年3月31日48億3,700万円+67.2連結 日本
2021年3月31日6億1,000万円△87.4連結 日本
2022年3月31日59億100万円+867.4連結 日本
2023年3月31日34億7,100万円△41.2連結 日本
2024年3月31日32億1,900万円△7.3連結 日本
2025年3月31日45億4,800万円+41.3連結 日本
2026年3月31日31億4,400万円△30.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


有沢製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,263,389

6,579,424

減価償却費

2,122,697

2,465,554

減損損失

9,209

1,759

株式報酬費用

47,721

49,573

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△287

1,076

賞与引当金の増減額（△は減少）

138,065

412,591

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,740

2,773

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,880

53,770

株式給付引当金の増減額（△は減少）

26,729

39,714

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88,115

△169,175

受取利息及び受取配当金

△114,926

△81,016

助成金収入

△125,337

△266,858

受取補償金

△3,498

△140,711

支払利息

190,557

188,959

為替差損益（△は益）

△77,361

△1,912

負ののれん発生益

－

△168,953

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,502

△107,268

固定資産売却損益（△は益）

△2,911

△2,170

有形固定資産除却損

2,066

5,140

新株予約権戻入益

△15,981

△5,164

その他の特別損益（△は益）

△664

△7,434

売上債権の増減額（△は増加）

117,504

△4,838,717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,920,741

△796,646

仕入債務の増減額（△は減少）

569,185

926,727

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,813

△314,090

その他の資産の増減額（△は増加）

△356,941

348,391

その他の負債の増減額（△は減少）

279,858

159,105

小計

5,045,522

4,334,440

利息及び配当金の受取額

130,064

101,173

利息の支払額

△196,074

△181,763

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△559,605

△1,517,089

助成金の受取額

125,337

266,858

補償金の受取額

3,498

140,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,548,742

3,144,332

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

17,700,031

16,371,091

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

384,578

現金及び現金同等物の期末残高

16,371,091

14,880,998






財務三表

有沢製作所の貸借対照表

有沢製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／810億3,915万9,000円）
売上高（100%／564億7,420万8,000円）
流動資産合計（66.6%／540億198万7,000円）
純資産合計（62.5%／506億8,807万円）
株主資本合計（55.8%／451億8,649万2,000円）
売上原価（76.2%／430億5,667万3,000円）
機械装置及び運搬具（46.9%／379億8,990万8,000円）
利益剰余金（43.5%／352億2,566万3,000円）
建物及び構築物（38.5%／311億6,403万6,000円）
負債合計（37.5%／303億5,108万9,000円）
固定資産合計（33.4%／270億3,717万2,000円）
流動負債合計（32.9%／266億4,543万9,000円）
有形固定資産合計（29.2%／236億4,138万7,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（27%／219億665万4,000円）
現金及び預金（18.8%／152億4,099万8,000円）
売上総利益（23.8%／134億1,753万4,000円）
建物及び構築物純額（16.3%／131億9,633万8,000円）
短期借入金（13.6%／109億8,882万3,000円）
支払手形及び買掛金（10.8%／87億4,803万2,000円）
資本金（9.7%／78億8,192万円）
販売費及び一般管理費合計（13.5%／76億1,224万5,000円）
原材料及び貯蔵品（8.4%／68億1,700万円）
税金等調整前当期純利益（11.7%／65億7,942万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（7.8%／63億3,588万4,000円）
経常利益（10.9%／61億5,788万7,000円）
営業利益（10.3%／58億528万9,000円）
商品及び製品（7.1%／57億7,471万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.8%／55億157万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.8%／49億9,580万1,000円）
当期純利益（8.8%／49億9,580万1,000円）
為替換算調整勘定（5.8%／47億716万2,000円）
固定負債合計（4.6%／37億564万9,000円）
資本剰余金（4%／32億5,572万5,000円）
営業キャッシュフロー（31億4,400万円）
投資その他の資産合計（3.8%／30億8,884万8,000円）
仕掛品（3.7%／30億2,455万7,000円）
長期借入金（3.7%／29億9,972万7,000円）
給料及び手当（4.6%／25億6,977万6,000円）
土地（2.5%／20億4,326万4,000円）
投資有価証券（2.4%／19億2,998万8,000円）
財務キャッシュフロー（17億4,800万円）
法人税等合計（2.8%／15億8,362万3,000円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／14億3,509万4,000円）
その他純額（1.6%／12億7,144万8,000円）
運賃及び荷造費（2.2%／12億2,449万4,000円）
賞与引当金（1.4%／11億4,053万8,000円）
未払法人税等（1.2%／9億9,710万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.2%／9億7,081万4,000円）
建設仮勘定（1%／7億9,445万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／7億2,501万8,000円）
繰延税金資産（0.8%／6億5,961万6,000円）
営業外収益合計（1.1%／6億1,700万6,000円）
特別利益合計（0.8%／4億5,501万2,000円）
無形固定資産（0.4%／3億693万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／2億6,440万8,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／2億5,535万2,000円）
支払利息（0.3%／1億8,895万9,000円）
繰延税金負債（0.2%／1億8,694万1,000円）
リース債務（0.2%／1億8,560万1,000円）
負ののれん発生益（0.3%／1億6,895万3,000円）
為替差益（0.3%／1億5,101万7,000円）
法人税等調整額（0.3%／1億4,852万8,000円）
受取補償金（0.2%／1億4,071万1,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億726万8,000円）
資産除去債務（0.1%／1億363万9,000円）
助成金収入（0.2%／1億283万8,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／7,661万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／7,126万円）
退職給付費用（0.1%／6,382万4,000円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／5,397万円）
受取利息（0.1%／5,044万6,000円）
長期貸付金（0.1%／4,126万9,000円）
特別損失合計（0.1%／3,347万4,000円）
製品保証引当金（0%／3,185万4,000円）
固定資産除却損（0.1%／3,171万4,000円）
受取配当金（0.1%／3,057万円）
株式給付引当金（0%／2,959万9,000円）
賃貸費用（0.1%／2,901万8,000円）
役員賞与引当金繰入額（0%／913万1,000円）
役員賞与引当金（0%／913万1,000円）
固定資産売却益（0%／217万円）
減損損失（0%／175万9,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△186万3,000円）
貸倒引当金（-%／△1,606万6,000円）
自己株式（-%／△11億7,681万6,000円）
投資キャッシュフロー（△70億9,000万円）
減価償却累計額（-%／△179億6,769万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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