【営業キャッシュフローの推移】有沢製作所(5208)

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有沢製作所(5208)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


有沢製作所　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

有沢製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日27億9,300万円-連結 日本
2015年3月31日22億9,300万円△17.9連結 日本
2016年3月31日45億4,800万円+98.3連結 日本
2017年3月31日34億1,900万円△24.8連結 日本
2018年3月31日21億8,100万円△36.2連結 日本
2019年3月31日28億9,300万円+32.6連結 日本
2020年3月31日48億3,700万円+67.2連結 日本
2021年3月31日6億1,000万円△87.4連結 日本
2022年3月31日59億100万円+867.4連結 日本
2023年3月31日34億7,100万円△41.2連結 日本
2024年3月31日32億1,900万円△7.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


有沢製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,902,515

2,072,487

減価償却費

2,290,388

2,206,551

減損損失

19,332

15,524

災害による損失

－

57,443

株式報酬費用

39,577

44,998

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△35,179

△16,150

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,262

63,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,341

1,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,710

52,133

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△32,358

22,551

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53,180

△79,831

受取利息及び受取配当金

△200,370

△148,640

助成金収入

△76,585

△59,277

支払利息

155,066

202,432

為替差損益（△は益）

△104,182

△79,672

持分法による投資損益（△は益）

△19,839

47,175

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,249,374

△678,948

投資有価証券償還損益（△は益）

△40,063

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,104

△2,121

有形固定資産除却損

732

6,639

ゴルフ会員権評価損

－

175

新株予約権戻入益

△40,970

△19,454

その他の特別損益（△は益）

△169

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,363,943

△2,875,018

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,328,338

955,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△544,516

1,676,428

未払消費税等の増減額（△は減少）

△439,241

318,211

その他の資産の増減額（△は増加）

△303,405

191,995

その他の負債の増減額（△は減少）

△412,756

280,943

小計

4,893,129

4,256,954

利息及び配当金の受取額

238,848

148,810

利息の支払額

△149,538

△205,746

災害による損失の支払額

－

△23,376

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,588,013

△1,016,101

助成金の受取額

76,585

59,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,471,010

3,219,818
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,642,744

△835,822

現金及び現金同等物の期首残高

16,893,109

18,535,854

現金及び現金同等物の期末残高

18,535,854

17,700,031





財務三表

有沢製作所の貸借対照表

有沢製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／688億1,668万3,000円）
流動資産合計（68.4%／470億9,772万2,000円）
純資産合計（67.2%／462億4,619万6,000円）
株主資本合計（62.3%／428億6,737万4,000円）
売上高（100%／421億1,448万3,000円）
売上原価（82.5%／347億5,948万6,000円）
機械装置及び運搬具（49.1%／337億8,524万1,000円）
利益剰余金（46.9%／322億5,319万6,000円）
建物及び構築物（33.2%／228億4,542万8,000円）
負債合計（32.8%／225億7,048万6,000円）
固定資産合計（31.6%／217億1,896万1,000円）
流動負債合計（28.2%／194億2,280万5,000円）
現金及び預金（26.4%／181億6,333万8,000円）
有形固定資産合計（26.1%／179億6,194万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（24%／165億1,562万5,000円）
資本金（11.4%／78億6,203万6,000円）
売上総利益（17.5%／73億5,499万6,000円）
支払手形及び買掛金（10.2%／70億1,422万円）
建物及び構築物純額（9.3%／63億7,250万円）
販売費及び一般管理費合計（13.9%／58億7,121万9,000円）
短期借入金（7.7%／53億163万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.7%／45億8,964万9,000円）
商品及び製品（6.7%／45億8,727万1,000円）
原材料及び貯蔵品（6.3%／43億5,928万3,000円）
建設仮勘定（5.6%／38億7,719万7,000円）
営業キャッシュフロー（34億7,100万円）
投資その他の資産合計（4.9%／33億7,426万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／33億5,140万2,000円）
資本剰余金（4.7%／32億1,278万1,000円）
固定負債合計（4.6%／31億4,768万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.5%／31億2,051万6,000円）
為替換算調整勘定（4.2%／28億7,099万4,000円）
仕掛品（3.7%／25億1,566万7,000円）
投資有価証券（3.4%／23億2,745万5,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／20億7,248万7,000円）
土地（3%／20億3,537万7,000円）
長期借入金（2.9%／19億7,097万6,000円）
給料及び手当（4.5%／18億9,473万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／16億3,977万2,000円）
当期純利益（3.9%／16億3,977万2,000円）
経常利益（3.5%／14億8,855万6,000円）
営業利益（3.5%／14億8,377万7,000円）
その他純額（1.6%／10億8,721万9,000円）
運賃及び荷造費（2%／8億5,907万7,000円）
繰延税金資産（1.1%／7億5,056万円）
特別利益合計（1.7%／7億62万円）
投資有価証券売却益（1.6%／6億7,904万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／6億673万3,000円）
賞与引当金（0.9%／5億8,988万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／5億1,504万5,000円）
投資キャッシュフロー（5億800万円）
退職給付に係る負債（0.7%／4億8,516万7,000円）
法人税等合計（1%／4億3,271万4,000円）
無形固定資産（0.6%／3億8,274万9,000円）
営業外収益合計（0.9%／3億6,639万5,000円）
営業外費用合計（0.9%／3億6,161万7,000円）
未払法人税等（0.4%／2億6,961万8,000円）
支払利息（0.5%／2億243万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／1億3,668万4,000円）
リース債務（0.2%／1億3,004万7,000円）
受取利息（0.3%／1億1,683万2,000円）
特別損失合計（0.3%／1億1,668万9,000円）
資産除去債務（0.1%／9,958万3,000円）
繰延税金負債（0.1%／8,229万8,000円）
退職給付費用（0.2%／7,408万2,000円）
株式給付引当金（0.1%／6,853万6,000円）
助成金収入（0.1%／5,927万7,000円）
災害による損失（0.1%／5,744万3,000円）
支払補償費（0.1%／5,708万4,000円）
受取賃貸料（0.1%／5,111万3,000円）
為替差益（0.1%／4,848万5,000円）
持分法による投資損失（0.1%／4,717万5,000円）
固定資産除却損（0.1%／4,362万5,000円）
長期貸付金（0.1%／4,130万2,000円）
受取配当金（0.1%／3,180万8,000円）
製品保証引当金（0%／2,873万9,000円）
新株予約権（0%／2,741万9,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,952万1,000円）
減損損失（0%／1,552万4,000円）
１年内償還予定の社債（0%／1,080万円）
役員賞与引当金（0%／361万8,000円）
役員賞与引当金繰入額（0%／361万8,000円）
固定資産売却益（0%／212万1,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△170万6,000円）
貸倒引当金（-%／△2,728万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,293万円）
法人税等調整額（-%／△1億7,401万9,000円）
自己株式（-%／△4億6,064万円）
財務キャッシュフロー（△25億7,200万円）
減価償却累計額（-%／△164億7,292万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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