【フリーキャッシュフローの推移】東海カーボン(5301)

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東海カーボン(5301)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海カーボン　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

東海カーボンのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2013年12月31日8億1,500万円-連結 116億600万円△107億9,100万円
2014年12月31日△120億4,400万円-連結 119億8,300万円△240億2,700万円
2015年12月31日238億200万円-連結 206億1,300万円31億8,900万円
2016年12月31日138億8,300万円△41.7連結 175億500万円△36億2,200万円
2017年12月31日△34億9,600万円-連結 105億4,300万円△140億3,900万円
2018年12月31日△97億4,000万円-連結 441億900万円△538億4,900万円
2019年12月31日△574億9,500万円-連結 416億6,400万円△991億5,900万円
2020年12月31日107億2,100万円-連結 550億2,200万円△443億100万円
2021年12月31日27億9,000万円△74連結 380億7,200万円△352億8,200万円
2022年12月31日△86億9,500万円-連結 412億500万円△499億円
2023年12月31日144億4,200万円-連結 620億7,400万円△476億3,200万円
2024年12月31日△63億600万円-連結 644億7,100万円△707億7,700万円
2025年12月31日円-連結 0円0円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

東海カーボンの貸借対照表

東海カーボンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6,640億3,300万円）
純資産合計（53.1%／3,528億4,600万円）
売上高（100%／3,229億6,000万円）
負債合計（46.9%／3,111億8,700万円）
売上原価（75.3%／2,432億2,000万円）
流動負債合計（19.1%／1,267億2,600万円）
現金及び預金（13.6%／901億5,600万円）
売上総利益（24.7%／797億4,000万円）
受取手形及び売掛金（10.1%／667億8,100万円）
長期借入金（9.8%／650億1,500万円）
社債（9.8%／650億円）
営業キャッシュフロー（644億7,100万円）
販売費及び一般管理費（16.7%／538億9,000万円）
コマーシャルペーパー（7.1%／470億円）
繰延税金負債（5.4%／359億3,500万円）
非支配株主持分（5.2%／344億8,800万円）
仕掛品（5.2%／342億6,600万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（9.6%／309億1,800万円）
原材料及び貯蔵品（4.6%／303億6,100万円）
商品及び製品（4.3%／286億6,900万円）
経常利益（8.1%／263億1,200万円）
営業利益（8%／258億5,000万円）
当期純利益又は当期純損失（7.2%／232億7,400万円）
支払手形及び買掛金（3.1%／203億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（6.2%／200億7,800万円）
1年内償還予定の社債（1.5%／100億円）
財務キャッシュフロー（94億1,000万円）
リース債務（1.4%／92億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／79億3,500万円）
短期借入金（1.2%／78億1,400万円）
法人税等合計（2.4%／76億4,400万円）
特別利益合計（1.6%／51億5,300万円）
退職給付に係る負債（0.7%／48億500万円）
営業外収益合計（1.4%／44億9,400万円）
投資有価証券売却益（1.3%／41億9,900万円）
賞与引当金（0.6%／41億4,400万円）
営業外費用合計（1.2%／40億3,200万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.5%／32億8,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1%／31億9,500万円）
電子記録債務（0.5%／30億2,900万円）
未払法人税等（0.4%／25億800万円）
支払利息（0.7%／23億9,100万円）
契約負債（0.3%／20億8,900万円）
受取利息（0.6%／18億4,500万円）
事業再編引当金（0.2%／15億300万円）
受取配当金（0.4%／12億7,300万円）
事業再編引当金戻入額（0.3%／9億3,800万円）
特別損失合計（0.2%／5億4,700万円）
リース支払利息（0.1%／4億4,600万円）
減損損失（0.1%／3億4,800万円）
為替差益（0.1%／2億9,200万円）
固定資産除却損（0.1%／1億9,700万円）
役員退職慰労引当金（0%／1億700万円）
執行役員等退職慰労引当金（0%／3,600万円）
固定資産売却益（0%／1,400万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△2億9,000万円）
投資キャッシュフロー（△707億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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