【フリーキャッシュフローの推移】東海カーボン(5301)

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東海カーボン(5301)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海カーボン　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

東海カーボンのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2013年12月31日8億1,500万円-連結 116億600万円△107億9,100万円
2014年12月31日△120億4,400万円-連結 119億8,300万円△240億2,700万円
2015年12月31日238億200万円-連結 206億1,300万円31億8,900万円
2016年12月31日138億8,300万円△41.7連結 175億500万円△36億2,200万円
2017年12月31日△34億9,600万円-連結 105億4,300万円△140億3,900万円
2018年12月31日△97億4,000万円-連結 441億900万円△538億4,900万円
2019年12月31日△574億9,500万円-連結 416億6,400万円△991億5,900万円
2020年12月31日107億2,100万円-連結 550億2,200万円△443億100万円
2021年12月31日27億9,000万円△74連結 380億7,200万円△352億8,200万円
2022年12月31日△86億9,500万円-連結 412億500万円△499億円
2023年12月31日144億4,200万円-連結 620億7,400万円△476億3,200万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

東海カーボンの貸借対照表

東海カーボンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6,400億500万円）
固定資産合計（58.9%／3,771億1,400万円）
売上高（100%／3,639億4,600万円）
純資産合計（56.3%／3,601億300万円）
負債合計（43.7%／2,799億200万円）
売上原価（72.9%／2,652億1,800万円）
流動資産合計（41.1%／2,628億9,000万円）
株主資本合計（37.1%／2,372億2,000万円）
有形固定資産合計（35%／2,238億400万円）
利益剰余金（32.8%／2,101億8,300万円）
固定負債合計（22.3%／1,429億3,000万円）
流動負債合計（21.4%／1,369億7,100万円）
無形固定資産合計（18.3%／1,170億5,100万円）
機械装置及び運搬具純額（16.7%／1,071億8,700万円）
売上総利益（27.1%／987億2,700万円）
その他の包括利益累計額合計（13.6%／872億7,100万円）
現金及び預金（12.1%／774億6,500万円）
為替換算調整勘定（10.8%／693億200万円）
受取手形及び売掛金（10.2%／655億3,000万円）
営業キャッシュフロー（620億7,400万円）
コマーシャルペーパー（9.4%／600億円）
販売費及び一般管理費（16.5%／599億9,800万円）
建設仮勘定（9.1%／581億8,700万円）
社債（8.6%／550億円）
顧客関連資産（8.3%／528億8,000万円）
のれん（7.7%／492億1,200万円）
仕掛品（7.4%／474億3,100万円）
税金等調整前当期純利益（11.5%／419億9,800万円）
経常利益（11.4%／416億700万円）
長期借入金（6.5%／414億2,400万円）
営業利益（10.6%／387億2,800万円）
建物及び構築物純額（5.9%／378億9,500万円）
投資その他の資産合計（5.7%／362億5,800万円）
非支配株主持分（5.6%／356億1,200万円）
原材料及び貯蔵品（5.2%／330億1,400万円）
投資有価証券（4.8%／309億8,000万円）
繰延税金負債（4.7%／302億5,100万円）
商品及び製品（4.5%／288億8,600万円）
当期純利益（7.9%／287億5,400万円）
支払手形及び買掛金（4%／256億6,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7%／254億6,800万円）
資本金（3.2%／204億3,600万円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／151億600万円）
資本剰余金（2.2%／138億2,500万円）
法人税等合計（3.6%／132億4,300万円）
土地（1.9%／122億9,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／92億600万円）
その他純額（1.3%／82億4,200万円）
退職給付に係る負債（1.2%／77億2,000万円）
短期借入金（1.1%／70億円）
営業外収益合計（1.6%／57億8,900万円）
賞与引当金（0.7%／44億3,200万円）
法人税等調整額（1.1%／40億3,600万円）
未払法人税等（0.6%／39億8,300万円）
退職給付に係る資産（0.6%／38億1,100万円）
電子記録債務（0.6%／38億600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.9%／32億8,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.5%／32億1,800万円）
営業外費用合計（0.8%／29億1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／25億9,300万円）
契約負債（0.4%／25億5,000万円）
為替差益（0.6%／22億7,500万円）
支払利息（0.4%／15億6,500万円）
受取利息（0.3%／12億6,400万円）
受取配当金（0.2%／8億5,100万円）
特別利益合計（0.2%／6億100万円）
繰延税金資産（0.1%／4億9,200万円）
環境安全対策引当金（0.1%／4億6,100万円）
持分法による投資利益（0.1%／4億2,700万円）
投資有価証券売却益（0.1%／4億100万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2億6,800万円）
特別損失合計（0.1%／2億1,000万円）
固定資産売却益（0%／1億7,500万円）
固定資産除却損（0%／1億7,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／1億100万円）
執行役員等退職慰労引当金（0%／5,300万円）
投資有価証券売却損（0%／3,900万円）
関係会社清算益（0%／2,400万円）
固定資産売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△9億円）
自己株式（-%／△72億2,500万円）
財務キャッシュフロー（△145億1,200万円）
投資キャッシュフロー（△476億3,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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