【営業キャッシュフローの推移】ＮＧＫ(5333)

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ＮＧＫ　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	326億4,700万円	-	連結	日本
2015年3月31日	730億200万円	+123.6	連結	日本
2016年3月31日	594億4,500万円	△18.6	連結	日本
2017年3月31日	801億7,200万円	+34.9	連結	日本
2018年3月31日	505億5,400万円	△36.9	連結	日本
2019年3月31日	612億2,400万円	+21.1	連結	日本
2020年3月31日	532億円	△13.1	連結	日本
2021年3月31日	856億4,100万円	+61	連結	日本
2022年3月31日	948億3,100万円	+10.7	連結	日本
2023年3月31日	979億4,900万円	+3.3	連結	日本
2024年3月31日	991億5,900万円	+1.2	連結	日本
2025年3月31日	966億5,800万円	△2.5	連結	日本
2026年3月31日	1,379億8,900万円	+42.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＮＧＫのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	72,456	83,832
減価償却費	57,253	57,487
減損損失	5,819	4,763
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	－	12,270
受取利息及び受取配当金	△4,073	△5,269
支払利息	3,913	3,269
関係会社清算損	240	2,563
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,605	△13,186
売上債権の増減額（△は増加）	△4,678	△4,300
契約資産の増減額（△は増加）	2,439	4,738
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,348	22,094
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△898	△2,768
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,109	1,161
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,646	△5,607
その他	△2,031	△710
小計	116,732	160,338
利息及び配当金の受取額	3,997	5,086
利息の支払額	△4,138	△3,422
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△19,933	△24,012
営業活動によるキャッシュ・フロー	96,658	137,989
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,276	21,935
現金及び現金同等物の期首残高	171,432	177,708
現金及び現金同等物の期末残高	177,708	199,643