【営業キャッシュフローの推移】ヨータイ(5357)

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ヨータイ(5357)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヨータイ　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヨータイの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億300万円-連結 日本
2015年3月31日15億8,000万円+75連結 日本
2016年3月31日6億9,300万円△56.1連結 日本
2017年3月31日30億7,000万円+343連結 日本
2018年3月31日△17億5,900万円-連結 日本
2019年3月31日30億4,800万円-連結 日本
2020年3月31日54億1,300万円+77.6連結 日本
2021年3月31日48億300万円△11.3連結 日本
2022年3月31日4億2,100万円△91.2連結 日本
2023年3月31日17億8,100万円+323連結 日本
2024年3月31日38億6,400万円+117連結 日本
2025年3月31日44億3,100万円+14.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヨータイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,304,282

3,698,279

 

減価償却費

1,184,340

1,384,470

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,491

△2,941

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,639

12,416

 

受取利息及び受取配当金

△122,956

△110,423

 

支払利息

418

278

 

関係会社出資金売却益

△923,286

-

 

公開買付関連費用

-

20,000

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△676,626

△77,883

 

売上債権の増減額（△は増加）

△614,251

1,628,276

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203,741

11,364

 

仕入債務の増減額（△は減少）

270,780

△246,320

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,450

3,690

 

その他

690,990

△394,756

 

小計

4,899,548

5,926,449

 

利息及び配当金の受取額

122,956

110,423

 

利息の支払額

△418

△278

 

法人税等の支払額

△1,157,694

△1,585,149

 

公開買付関連費用の支払額

-

△20,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,864,391

4,431,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

618,982

△47,927

現金及び現金同等物の期首残高

5,841,039

6,460,021

現金及び現金同等物の期末残高

 6,460,021

 6,412,094





財務三表

ヨータイの貸借対照表

ヨータイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／413億7,917万2,000円）
純資産合計（79.6%／329億4,872万円）
株主資本合計（75.8%／313億5,283万円）
売上高（100%／293億540万4,000円）
利益剰余金（69%／285億5,674万6,000円）
売上原価（78.7%／230億7,477万5,000円）
受取手形及び売掛金（22.5%／92億9,820万3,000円）
負債合計（20.4%／84億3,045万2,000円）
流動負債合計（16.2%／67億769万2,000円）
現金及び預金（15.5%／64億1,209万4,000円）
売上総利益（21.3%／62億3,062万9,000円）
原材料及び貯蔵品（14.7%／61億16万3,000円）
製品（12.6%／52億393万円）
営業キャッシュフロー（44億3,100万円）
税金等調整前当期純利益（12.6%／36億9,827万9,000円）
経常利益（12.4%／36億4,039万5,000円）
営業利益（11.9%／34億8,444万6,000円）
資本金（6.4%／26億5,451万9,000円）
当期純利益（9%／26億2,321万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9%／26億2,321万7,000円）
電子記録債務（5.8%／23億9,767万1,000円）
電子記録債権（4.9%／20億1,458万1,000円）
買掛金（4.8%／19億8,157万7,000円）
固定負債合計（4.2%／17億2,275万9,000円）
資本剰余金（4.1%／17億1,087万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／15億9,588万9,000円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／14億7,485万6,000円）
未払費用（3.6%／14億7,253万9,000円）
退職給付に係る負債（3.1%／12億8,059万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／10億9,630万1,000円）
法人税等合計（3.7%／10億7,506万1,000円）
運賃及び荷造費（2.5%／7億3,644万9,000円）
未払法人税等（1%／4億1,044万4,000円）
仕掛品（0.7%／3億954万7,000円）
未払金（0.4%／1億7,550万1,000円）
長期借入金（0.4%／1億7,009万円）
繰延税金負債（0.3%／1億698万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／9,551万9,000円）
契約資産（0.2%／7,590万4,000円）
役員賞与引当金（0.1%／4,094万円）
為替換算調整勘定（0.1%／3,371万3,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△819万9,000円）
法人税等調整額（-%／△2,123万9,000円）
自己株式（-%／△15億6,931万1,000円）
投資キャッシュフロー（△22億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△22億6,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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