【営業キャッシュフローの推移】ヨータイ(5357)

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ヨータイ(5357)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヨータイ　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヨータイの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億300万円-連結 日本
2015年3月31日15億8,000万円+75連結 日本
2016年3月31日6億9,300万円△56.1連結 日本
2017年3月31日30億7,000万円+343連結 日本
2018年3月31日△17億5,900万円-連結 日本
2019年3月31日30億4,800万円-連結 日本
2020年3月31日54億1,300万円+77.6連結 日本
2021年3月31日48億300万円△11.3連結 日本
2022年3月31日4億2,100万円△91.2連結 日本
2023年3月31日17億8,100万円+323連結 日本
2024年3月31日38億6,400万円+117連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヨータイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,089,922

5,304,282

 

減価償却費

1,046,284

1,184,340

 

減損損失

53,495

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,714

△18,491

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,723

5,639

 

受取利息及び受取配当金

△110,625

△122,956

 

支払利息

286

418

 

補助金収入

△20,060

-

 

関係会社出資金売却益

-

△923,286

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,507

△676,626

 

売上債権の増減額（△は増加）

△53,497

△614,251

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,409,557

△203,741

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△146,873

270,780

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

2,450

 

その他

533,263

690,990

 

小計

2,963,768

4,899,548

 

利息及び配当金の受取額

110,625

122,956

 

利息の支払額

△286

△418

 

法人税等の支払額

△1,292,562

△1,157,694

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,781,545

3,864,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,696,524

618,982

現金及び現金同等物の期首残高

8,537,563

5,841,039

現金及び現金同等物の期末残高

5,841,039

6,460,021






財務三表

ヨータイの貸借対照表

ヨータイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／425億3,141万7,000円）
純資産合計（76.5%／325億3,104万5,000円）
流動資産合計（73.5%／312億5,920万9,000円）
株主資本合計（73.1%／311億819万5,000円）
売上高（100%／291億2,855万7,000円）
利益剰余金（67.9%／288億8,810万3,000円）
売上原価（78.8%／229億4,271万4,000円）
固定資産合計（26.5%／112億7,220万8,000円）
受取手形及び売掛金（26.1%／111億420万8,000円）
負債合計（23.5%／100億37万2,000円）
流動負債合計（19.5%／82億8,224万円）
有形固定資産合計（18.1%／76億9,803万円）
現金及び預金（15.2%／64億6,002万1,000円）
売上総利益（21.2%／61億8,584万2,000円）
原材料及び貯蔵品（13.8%／58億5,116万1,000円）
製品（12.7%／54億92万8,000円）
税金等調整前当期純利益（18.2%／53億428万2,000円）
当期純利益（13.3%／38億7,842万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13.3%／38億7,842万2,000円）
経常利益（12.7%／37億436万9,000円）
営業利益（12.4%／36億206万8,000円）
投資その他の資産合計（7.6%／32億2,530万4,000円）
投資有価証券（7.3%／30億9,360万5,000円）
建物及び構築物純額（6.9%／29億3,081万1,000円）
資本金（6.2%／26億5,451万9,000円）
販売費及び一般管理費（8.9%／25億8,377万3,000円）
電子記録債務（5.6%／23億7,156万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.2%／21億9,946万5,000円）
買掛金（5.2%／21億9,046万7,000円）
電子記録債権（4.3%／18億3,195万8,000円）
営業キャッシュフロー（17億8,100万円）
固定負債合計（4%／17億1,813万1,000円）
資本剰余金（4%／17億1,087万6,000円）
未払費用（3.9%／16億5,918万9,000円）
特別利益合計（5.5%／15億9,991万3,000円）
退職給付に係る負債（3.5%／14億9,989万3,000円）
その他有価証券評価差額金（3.5%／14億7,341万円）
法人税住民税及び事業税（5%／14億5,420万9,000円）
法人税等合計（4.9%／14億2,586万円）
土地（3.3%／14億2,302万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.3%／14億2,284万9,000円）
関係会社出資金売却益（3.2%／9億2,328万6,000円）
未払法人税等（2.1%／9億1,254万1,000円）
投資有価証券売却益（2.3%／6億7,662万6,000円）
その他純額（1.5%／6億5,409万6,000円）
未払金（1.3%／5億6,838万6,000円）
建設仮勘定（1.2%／4億9,062万8,000円）
仕掛品（0.9%／3億7,291万6,000円）
無形固定資産（0.8%／3億4,887万3,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億7,241万6,000円）
受取配当金（0.4%／1億1,324万9,000円）
契約資産（0.2%／9,185万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／7,011万5,000円）
固定資産除却損（0.1%／3,889万8,000円）
役員賞与引当金（0.1%／3,725万円）
繰延税金負債（0.1%／3,136万4,000円）
自己株式取得費用（0.1%／2,835万6,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／1,742万8,000円）
不動産賃貸料（0.1%／1,721万5,000円）
スクラップ売却益（0.1%／1,710万9,000円）
受取利息（0%／970万6,000円）
為替差益（0%／732万6,000円）
為替換算調整勘定（0%／44万6,000円）
支払利息（0%／41万8,000円）
貸倒引当金（-%／△474万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2,834万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△6,843万5,000円）
投資キャッシュフロー（△19億5,400万円）
自己株式（-%／△21億4,530万3,000円）
財務キャッシュフロー（△25億3,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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