【フリーキャッシュフローの推移】日本製鉄(5401)
日本製鉄 【業種】鉄鋼 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 3,779億1,100万円 | - | 連結 | 5,747億6,700万円 | △1,968億5,600万円 |
| 2015年3月31日 | 4,473億3,100万円 | +18.4 | 連結 | 7,109億9,800万円 | △2,636億6,700万円 |
| 2016年3月31日 | 3,207億5,200万円 | △28.3 | 連結 | 5,629億5,600万円 | △2,422億400万円 |
| 2017年3月31日 | 1,405億5,000万円 | △56.2 | 連結 | 4,842億8,800万円 | △3,437億3,800万円 |
| 2018年3月31日 | 1,054億2,700万円 | △25 | 連結 | 4,588億4,600万円 | △3,534億1,900万円 |
| 2019年3月31日 | 705億3,600万円 | △33.1 | 連結 | 4,523億4,100万円 | △3,818億500万円 |
| 2020年3月31日 | 1,487億300万円 | +110.8 | 連結 | 4,943億3,000万円 | △3,456億2,700万円 |
| 2021年3月31日 | 141億5,000万円 | △90.5 | 連結 | 4,031億8,500万円 | △3,890億3,500万円 |
| 2022年3月31日 | 2,367億6,900万円 | +1573.3 | 連結 | 6,156億3,500万円 | △3,788億6,600万円 |
| 2023年3月31日 | 2,946億9,400万円 | +24.5 | 連結 | 6,612億7,400万円 | △3,665億8,000万円 |
| 2024年3月31日 | 2,995億500万円 | +1.6 | 連結 | 1兆101億5,900万円 | △7,106億5,400万円 |
| 2025年3月31日 | 5,161億6,500万円 | +72.3 | 連結 | 9,785億9,300万円 | △4,624億2,800万円 |
| 2026年3月31日 | △2兆1,202億4,200万円 | - | 連結 | 7,169億3,900万円 | △2兆8,371億8,100万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／14兆6,605億8,300万円）
売上収益（100%／10兆632億1,600万円）
非流動資産合計（63.9%／9兆3,710億1,300万円）
負債合計（58.9%／8兆6,360億2,300万円）
資本合計（41.1%／6兆245億6,000万円）
有形固定資産（40.2%／5兆8,995億8,300万円）
非流動負債合計（38.6%／5兆6,633億3,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（37.7%／5兆5,304億4,800万円）
流動資産合計（36.1%／5兆2,895億7,000万円）
利益剰余金（25.6%／3兆7,521億5,300万円）
流動負債合計（20.3%／2兆9,726億8,600万円）
棚卸資産（18.9%／2兆7,760億1,200万円）
営業債務及びその他の債務（16%／2兆3,401億800万円）
財務キャッシュフロー（1兆8,863億100万円）
営業債権及びその他の債権（12.1%／1兆7,682億2,600万円）
持分法で会計処理されている投資（10%／1兆4,655億3,600万円）
売上総利益（14.4%／1兆4,448億800万円）
無形資産（5.7%／8,328億円）
営業キャッシュフロー（7,169億3,900万円）
その他の資本の構成要素（4.6%／6,797億8,600万円）
資本剰余金（4%／5,880億1,100万円）
資本金（3.9%／5,695億1,900万円）
事業利益（5.1%／5,141億2,800万円）
社債借入金及びリース負債（3.5%／5,060億400万円）
その他の非流動債務（3.4%／4,988億5,100万円）
非支配持分（3.4%／4,941億1,100万円）
現金及び現金同等物（3.1%／4,612億6,200万円）
繰延税金負債（2.3%／3,351億4,400万円）
のれん（1.8%／2,597億4,600万円）
営業利益（2.4%／2,429億300万円）
その他の流動資産（1.6%／2,293億6,300万円）
税引前利益（1.7%／1,728億1,400万円）
退職給付に係る資産（1.1%／1,622億7,600万円）
退職給付に係る負債（1.1%／1,602億700万円）
使用権資産（1%／1,394億7,800万円）
その他収益（1.1%／1,087億8,200万円）
持分法による投資利益（0.8%／854億1,200万円）
その他の流動負債（0.6%／817億9,200万円）
その他の金融資産（0.4%／547億500万円）
当期利益（0.4%／447億5,400万円）
繰延税金資産（0.3%／422億8,000万円）
未払法人所得税等（0.3%／392億8,500万円）
その他の非流動資産（0.2%／324億3,600万円）
金融収益（0.3%／311億3,200万円）
非支配持分（0.3%／275億9,600万円）
親会社の所有者（0.2%／171億5,800万円）
その他の金融負債（0%／54億9,300万円）
自己株式（-%／△590億2,300万円）
金融費用（-%／△1,012億2,200万円）
法人所得税費用（-%／△1,280億5,900万円）
その他費用（-%／△1,309億600万円）
事業再編損（-%／△2,712億2,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△9,939億6,800万円）
投資キャッシュフロー（△2兆8,371億8,100万円）
売上原価（-%／△8兆6,184億800万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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