【財務キャッシュフローの推移】日本製鉄(5401)

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日本製鉄(5401)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本製鉄　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3,671億1,500万円-連結 日本
2015年3月31日△4,518億4,300万円-連結 日本
2016年3月31日△3,375億5,500万円-連結 日本
2017年3月31日△1,350億5,400万円-連結 日本
2018年3月31日△891億9,000万円-連結 日本
2019年3月31日△429億円-連結 国際
2020年3月31日△145億8,200万円-連結 国際
2021年3月31日526億9,400万円-連結 国際
2022年3月31日△613億400万円-連結 国際
2023年3月31日△1,976億5,500万円-連結 国際
2024年3月31日△5,439億4,500万円-連結 国際
2025年3月31日△3,133億3,400万円-連結 国際
2026年3月31日1兆8,863億100万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本製鉄のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記番号

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の純増減額(△は減少)

18

44,108

△32,721

長期借入債務による収入

18

160,503

2,052,693

長期借入債務の返済による支出

18

△159,090

△544,743

社債の発行による収入

18

166,284

611,327

社債の償還による支出

18

△140,010

△81,327

自己株式の取得による支出

 

△58

△29

配当金の支払額

21

△162,085

△146,480

非支配持分への配当金の支払額

 

△16,783

△14,110

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

 

△64,586

△79,300

その他

 

△141,615

120,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△313,334

1,886,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

20,803

22,676
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

223,634

△211,264

現金及び現金同等物の期首残高

 

448,892

672,526

現金及び現金同等物の期末残高

8

672,526

461,262





財務三表

日本製鉄の貸借対照表

日本製鉄の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／14兆6,605億8,300万円）
売上収益（100%／10兆632億1,600万円）
非流動資産合計（63.9%／9兆3,710億1,300万円）
負債合計（58.9%／8兆6,360億2,300万円）
資本合計（41.1%／6兆245億6,000万円）
有形固定資産（40.2%／5兆8,995億8,300万円）
非流動負債合計（38.6%／5兆6,633億3,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（37.7%／5兆5,304億4,800万円）
流動資産合計（36.1%／5兆2,895億7,000万円）
利益剰余金（25.6%／3兆7,521億5,300万円）
流動負債合計（20.3%／2兆9,726億8,600万円）
棚卸資産（18.9%／2兆7,760億1,200万円）
営業債務及びその他の債務（16%／2兆3,401億800万円）
財務キャッシュフロー（1兆8,863億100万円）
営業債権及びその他の債権（12.1%／1兆7,682億2,600万円）
持分法で会計処理されている投資（10%／1兆4,655億3,600万円）
売上総利益（14.4%／1兆4,448億800万円）
無形資産（5.7%／8,328億円）
営業キャッシュフロー（7,169億3,900万円）
その他の資本の構成要素（4.6%／6,797億8,600万円）
資本剰余金（4%／5,880億1,100万円）
資本金（3.9%／5,695億1,900万円）
事業利益（5.1%／5,141億2,800万円）
社債借入金及びリース負債（3.5%／5,060億400万円）
その他の非流動債務（3.4%／4,988億5,100万円）
非支配持分（3.4%／4,941億1,100万円）
現金及び現金同等物（3.1%／4,612億6,200万円）
繰延税金負債（2.3%／3,351億4,400万円）
のれん（1.8%／2,597億4,600万円）
営業利益（2.4%／2,429億300万円）
その他の流動資産（1.6%／2,293億6,300万円）
税引前利益（1.7%／1,728億1,400万円）
退職給付に係る資産（1.1%／1,622億7,600万円）
退職給付に係る負債（1.1%／1,602億700万円）
使用権資産（1%／1,394億7,800万円）
その他収益（1.1%／1,087億8,200万円）
持分法による投資利益（0.8%／854億1,200万円）
その他の流動負債（0.6%／817億9,200万円）
その他の金融資産（0.4%／547億500万円）
当期利益（0.4%／447億5,400万円）
繰延税金資産（0.3%／422億8,000万円）
未払法人所得税等（0.3%／392億8,500万円）
その他の非流動資産（0.2%／324億3,600万円）
金融収益（0.3%／311億3,200万円）
非支配持分（0.3%／275億9,600万円）
親会社の所有者（0.2%／171億5,800万円）
その他の金融負債（0%／54億9,300万円）
自己株式（-%／△590億2,300万円）
金融費用（-%／△1,012億2,200万円）
法人所得税費用（-%／△1,280億5,900万円）
その他費用（-%／△1,309億600万円）
事業再編損（-%／△2,712億2,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△9,939億6,800万円）
投資キャッシュフロー（△2兆8,371億8,100万円）
売上原価（-%／△8兆6,184億800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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