【営業キャッシュフローの推移】神戸製鋼所(5406)

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神戸製鋼所　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

神戸製鋼所の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1,942億9,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	1,530億7,800万円	△21.2	連結	日本
2016年3月31日	979億3,300万円	△36	連結	日本
2017年3月31日	1,417億1,600万円	+44.7	連結	日本
2018年3月31日	1,908億3,200万円	+34.7	連結	日本
2019年3月31日	671億3,600万円	△64.8	連結	日本
2020年3月31日	270億4,000万円	△59.7	連結	日本
2021年3月31日	1,947億9,800万円	+620.4	連結	日本
2022年3月31日	1,688億900万円	△13.3	連結	日本
2023年3月31日	1,196億9,200万円	△29.1	連結	日本
2024年3月31日	2,052億8,400万円	+71.5	連結	日本
2025年3月31日	1,482億6,100万円	△27.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

神戸製鋼所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	162,274	141,091
減価償却費	119,084	122,439
負ののれん発生益	－	△16,708
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△313
解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）	530	9,357
合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少）	9,245	△1,553
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,375	8,417
受取利息及び受取配当金	△7,479	△7,785
支払利息	14,640	13,911
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,940	△2,429
持分法による投資損益（△は益）	9,148	△11,774
有形固定資産売却損益（△は益）	△29,313	△5,111
有形固定資産除却損	2,172	3,763
減損損失	18,783	27,401
売上債権の増減額（△は増加）	35,686	25,686
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	4,649	322
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,116	△11,201
仕入債務の増減額（△は減少）	△142,760	△84,330
未払消費税等の増減額（△は減少）	21,766	△12,719
未収入金の増減額（△は増加）	5,818	4,844
預り金の増減額（△は減少）	△8,111	14,284
その他	5,938	△5,058
小計	227,622	212,534
利息及び配当金の受取額	17,399	17,908
利息の支払額	△14,617	△13,872
法人税等の支払額	△25,120	△68,309
営業活動によるキャッシュ・フロー	205,284	148,261
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	203,394	278,728
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	141	△4,860
現金及び現金同等物の期末残高	278,728	219,872