【営業キャッシュフローの推移】愛知製鋼(5482)

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愛知製鋼(5482)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


愛知製鋼　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

愛知製鋼の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日149億9,200万円-連結 日本
2015年3月31日193億3,600万円+29連結 日本
2016年3月31日251億9,300万円+30.3連結 日本
2017年3月31日133億5,000万円△47連結 日本
2018年3月31日131億6,400万円△1.4連結 日本
2019年3月31日135億8,000万円+3.2連結 日本
2020年3月31日363億800万円+167.4連結 日本
2021年3月31日147億9,300万円△59.3連結 日本
2022年3月31日52億1,000万円△64.8連結 国際
2023年3月31日130億2,800万円+150.1連結 国際
2024年3月31日338億1,700万円+159.6連結 国際
2025年3月31日253億5,400万円△25連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


愛知製鋼のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

 

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

10,947

 

11,907

減価償却費及び償却費

 

18,312

 

19,072

減損損失

 

1,470

 

152

有形固定資産及び無形資産除売却損

 

676

 

541

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

1,185

 

822

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

1,776

 

△1,372

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

1,037

 

△3,175

その他の流動負債の増減額（△は減少）

 

918

 

82

その他

 

△1,308

 

△167

小計

 

35,015

 

27,863

利息の受取額

 

128

 

182

配当金の受取額

 

556

 

652

利息の支払額

 

△210

 

△385

法人所得税の支払額

 

△1,672

 

△2,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

33,817

 

25,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

47,534

 

46,546

現金及び現金同等物の期末残高

５

46,546

 

36,275

 

 

 

 

 





財務三表

愛知製鋼の貸借対照表

愛知製鋼の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,000億6,300万円）
売上収益（100%／2,992億8,700万円）
売上原価（86.7%／2,593億4,600万円）
資本合計（60.8%／2,433億9,800万円）
非流動資産合計（60.6%／2,422億7,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（58%／2,319億3,600万円）
流動資産合計（39.4%／1,577億8,900万円）
負債合計（39.2%／1,566億6,400万円）
利益剰余金（34.4%／1,376億2,400万円）
有形固定資産（32.7%／1,309億8,600万円）
非流動負債合計（21.7%／869億2,300万円）
流動負債合計（17.4%／697億4,100万円）
営業債権及びその他の債権（15.9%／637億4,900万円）
棚卸資産（13.4%／534億1,000万円）
退職給付に係る資産（11.6%／464億3,300万円）
営業債務及びその他の債務（10.9%／437億800万円）
その他の資本の構成要素（10.3%／410億9,300万円）
売上総利益（13.3%／399億4,100万円）
現金及び現金同等物（9.1%／362億7,500万円）
資本剰余金（7.1%／282億5,400万円）
販売費及び一般管理費（9.1%／271億1,700万円）
営業キャッシュフロー（253億5,400万円）
資本金（6.3%／250億1,600万円）
繰延税金負債（5.7%／226億4,600万円）
借入金（4.4%／175億4,900万円）
退職給付に係る負債（3.1%／122億900万円）
営業利益（4%／120億1,600万円）
税引前利益（4%／119億700万円）
非支配持分（2.9%／114億6,200万円）
当期利益（3.1%／93億2,800万円）
親会社の所有者（2.6%／78億2,000万円）
その他の流動負債（1.5%／58億9,700万円）
その他の金融資産（0.9%／34億8,100万円）
法人所得税費用（0.9%／25億7,900万円）
無形資産（0.6%／24億2,600万円）
未払法人所得税（0.4%／17億2,400万円）
非支配持分（0.5%／15億700万円）
その他の費用（0.4%／11億6,200万円）
金融費用（0.3%／9億8,000万円）
その他の流動資産（0.2%／8億7,300万円）
金融収益（0.3%／8億7,000万円）
その他の金融負債（0.2%／8億6,100万円）
繰延税金資産（0.2%／8億200万円）
引当金（0.2%／7億2,200万円）
その他の収益（0.1%／3億5,600万円）
その他の非流動負債（0.1%／3億3,400万円）
その他の非流動資産（-%／円）
自己株式（-%／△5,300万円）
財務キャッシュフロー（△176億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△179億1,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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