【営業キャッシュフローの推移】日本金属(5491)

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日本金属(5491)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本金属　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本金属の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日25億9,293万4,000円-連結 日本
2015年3月31日23億3,209万7,000円△10.1連結 日本
2016年3月31日10億7,825万円△53.8連結 日本
2017年3月31日42億3,046万8,000円+292.3連結 日本
2018年3月31日36億5,262万円△13.7連結 日本
2019年3月31日7億5,553万円△79.3連結 日本
2020年3月31日17億1,419万4,000円+126.9連結 日本
2021年3月31日23億4,600万円+36.9連結 日本
2022年3月31日45億円+91.8連結 日本
2023年3月31日△15億1,300万円-連結 日本
2024年3月31日△2億300万円-連結 日本
2025年3月31日12億900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本金属のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,390

1,360

減価償却費

1,823

1,716

減損損失

436

94

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

△9

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△134

受取利息及び受取配当金

△94

△116

支払利息

195

255

固定資産売却損益（△は益）

△4,232

△1,822

有形固定資産除却損

47

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△104

△175

和解金

200

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,639

2,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,412

1,291

仕入債務の増減額（△は減少）

△519

△2,623

未払消費税等の増減額（△は減少）

344

△271

その他

215

△169

小計

373

2,386

利息及び配当金の受取額

92

115

利息の支払額

△194

△251

和解金の支払額

△200

－

法人税等の支払額

△378

△1,041

法人税等の還付額

104

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△203

1,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

8,035

11,875

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

208

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,875

11,834






財務三表

日本金属の貸借対照表

日本金属の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／698億9,700万円）
売上高（100%／512億9,800万円）
売上原価（90%／461億5,100万円）
負債合計（60.1%／420億4,000万円）
流動資産合計（55.4%／386億9,300万円）
固定資産合計（44.6%／312億400万円）
流動負債合計（41.5%／289億8,700万円）
純資産合計（39.9%／278億5,600万円）
有形固定資産合計（39.2%／273億6,800万円）
株主資本合計（28.1%／196億6,400万円）
短期借入金（20.2%／141億5,000万円）
土地（18.7%／131億円）
固定負債合計（18.7%／130億5,300万円）
現金及び預金（17.2%／120億1,300万円）
利益剰余金（16.9%／118億3,100万円）
機械装置及び運搬具純額（14.5%／101億2,400万円）
その他の包括利益累計額合計（11.7%／81億9,100万円）
支払手形及び買掛金（11.6%／80億7,900万円）
長期借入金（9.9%／69億3,000万円）
商品及び製品（9.8%／68億7,500万円）
資本金（9.8%／68億5,700万円）
受取手形及び売掛金（9.3%／64億7,200万円）
電子記録債権（8.9%／62億100万円）
土地再評価差額金（8.6%／59億8,800万円）
販売費及び一般管理費合計（10.4%／53億3,700万円）
売上総利益（10%／51億4,700万円）
仕掛品（6.9%／48億5,600万円）
電子記録債務（5.4%／37億6,700万円）
投資その他の資産合計（5.3%／37億2,900万円）
建物及び構築物純額（5.1%／35億7,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（4.5%／31億2,900万円）
投資有価証券（4.1%／28億8,100万円）
退職給付に係る負債（3.5%／24億5,000万円）
役員報酬及び給料手当（4.5%／23億1,000万円）
特別利益合計（3.9%／19億9,800万円）
固定資産売却益（3.6%／18億2,200万円）
投資キャッシュフロー（17億800万円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／16億7,800万円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／13億6,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.9%／13億4,300万円）
営業キャッシュフロー（12億900万円）
運賃及び荷造費（2.1%／10億6,500万円）
為替換算調整勘定（1.5%／10億6,400万円）
資本剰余金（1.4%／9億8,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.4%／7億300万円）
当期純利益（1.4%／7億300万円）
法人税等合計（1.3%／6億5,700万円）
営業外費用合計（1.1%／5億4,300万円）
その他純額（0.7%／5億1,100万円）
繰延税金資産（0.7%／4億7,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／3億3,900万円）
法人税等調整額（0.6%／3億1,700万円）
賞与引当金（0.4%／2億7,800万円）
営業外収益合計（0.5%／2億5,800万円）
支払利息（0.5%／2億5,500万円）
為替差損（0.4%／2億1,600万円）
減価償却費（0.4%／1億9,700万円）
投資有価証券売却益（0.3%／1億7,500万円）
特別損失合計（0.3%／1億6,300万円）
退職給付費用（0.3%／1億5,800万円）
繰延税金負債（0.2%／1億4,200万円）
未払法人税等（0.2%／1億4,000万円）
リース債務（0.2%／1億1,100万円）
無形固定資産（0.2%／1億600万円）
減損損失（0.2%／9,400万円）
受取配当金（0.2%／9,200万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／9,000万円）
固定資産除却損（0.1%／6,800万円）
建設仮勘定（0.1%／5,700万円）
製品保証引当金（0.1%／4,300万円）
環境対策引当金（0.1%／4,100万円）
資産除去債務（0.1%／4,100万円）
スクラップ売却収入（0.1%／3,700万円）
受取賃貸料（0.1%／3,600万円）
受取利息（0%／2,300万円）
賃貸費用（0%／1,400万円）
長期貸付金（0%／500万円）
貸倒引当金繰入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
自己株式（-%／△1,000万円）
営業損失（-%／△1億8,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2億400万円）
経常損失（-%／△4億7,400万円）
財務キャッシュフロー（△31億8,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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