【営業キャッシュフローの推移】三菱製鋼(5632)

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三菱製鋼(5632)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三菱製鋼　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日55億2,200万円-連結 日本
2015年3月31日55億9,000万円+1.2連結 日本
2016年3月31日34億6,600万円△38連結 日本
2017年3月31日53億7,700万円+55.1連結 日本
2018年3月31日△45億2,000万円-連結 日本
2019年3月31日28億4,300万円-連結 日本
2020年3月31日△9億2,400万円-連結 日本
2021年3月31日37億7,700万円-連結 日本
2022年3月31日△19億2,400万円-連結 日本
2023年3月31日△27億7,700万円-連結 日本
2024年3月31日64億7,700万円-連結 日本
2025年3月31日60億1,000万円△7.2連結 日本
2026年3月31日100億8,400万円+67.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三菱製鋼のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,209

3,954

 

減価償却費

4,119

3,665

 

事業整理損失

720

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△206

438

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△542

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△154

390

 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

297

32

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

675

－

 

受取利息及び受取配当金

△230

△130

 

支払利息

1,490

1,263

 

受取保険金

△198

－

 

受取補償金

△668

－

 

為替差損益（△は益）

64

183

 

補助金収入

－

△379

 

固定資産圧縮損

－

366

 

事故関連損失

－

900

 

持分法による投資損益（△は益）

△73

△20

 

固定資産処分損益（△は益）

59

△730

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△233

△58

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,235

3,399

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△72

△581

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,399

745

 

未収入金の増減額（△は増加）

1,219

△832

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,405

2,222

 

その他

1,426

△1,501

 

小計

7,111

12,786

 

利息及び配当金の受取額

232

132

 

利息の支払額

△1,489

△1,321

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△42

△1,505

 

受取保険金の受取額

198

－

 

訴訟損失の支払額

－

△675

 

受取補償金の受取額

－

668

 

その他の支出

1

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,010

10,084
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

22,215

16,141

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△406

－

現金及び現金同等物の期末残高

 16,141

 17,123





財務三表

三菱製鋼の貸借対照表

三菱製鋼の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,545億5,700万円）
資産合計（100%／1,415億1,700万円）
売上原価（86.5%／1,337億2,900万円）
負債合計（60.1%／849億9,700万円）
純資産合計（39.9%／565億2,000万円）
流動負債合計（33.6%／475億2,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.3%／287億3,400万円）
長期借入金（15.6%／220億3,700万円）
短期借入金（15.1%／213億6,700万円）
売上総利益（13.5%／208億2,800万円）
現金及び預金（12.1%／171億4,500万円）
販売費及び一般管理費（10.4%／160億3,900万円）
買掛金（10.7%／151億9,800万円）
原材料及び貯蔵品（7.7%／109億1,200万円）
営業キャッシュフロー（100億8,400万円）
商品及び製品（7.1%／100億7,400万円）
非支配株主持分（5.5%／78億3,700万円）
仕掛品（5.2%／73億6,100万円）
営業利益（3.1%／47億8,800万円）
経常利益（2.6%／40億1,700万円）
税金等調整前当期純利益（2.6%／39億5,400万円）
繰延税金負債（2.6%／36億5,900万円）
当期純利益（2.3%／36億3,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／30億5,500万円）
電子記録債権（2.1%／29億300万円）
電子記録債務（1.9%／27億3,000万円）
営業外費用合計（1.1%／17億900万円）
契約負債（0.9%／13億500万円）
特別損失合計（0.8%／12億6,800万円）
支払利息（0.8%／12億6,300万円）
特別利益合計（0.8%／12億500万円）
営業外収益合計（0.6%／9億3,800万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／9億3,500万円）
事故関連損失（0.6%／9億円）
固定資産処分益（0.5%／7億6,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／5億7,500万円）
未払法人税等（0.3%／4億3,100万円）
補助金収入（0.2%／3億7,900万円）
固定資産圧縮損（0.2%／3億6,600万円）
法人税等合計（0.2%／3億2,300万円）
為替差益（0.2%／2億4,100万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1億5,600万円）
リース債務（0.1%／1億700万円）
生命保険配当金（0.1%／9,400万円）
受取利息（0%／7,600万円）
引当金（0%／6,800万円）
未払消費税等（0%／6,000万円）
投資有価証券売却益（0%／5,800万円）
受取配当金（0%／5,400万円）
持分法による投資利益（0%／2,000万円）
事業整理損失引当金繰入額（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△6億1,200万円）
投資キャッシュフロー（△7億2,600万円）
財務キャッシュフロー（△86億9,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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