【営業キャッシュフローの推移】日亜鋼業(5658)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日亜鋼業(5658)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日亜鋼業　【業種】鉄鋼　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日亜鋼業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億819万5,000円-連結 日本
2015年3月31日11億5,900万6,000円△32.2連結 日本
2016年3月31日19億1,847万円+65.5連結 日本
2017年3月31日33億2,838万9,000円+73.5連結 日本
2018年3月31日19億8,982万8,000円△40.2連結 日本
2019年3月31日31億3,035万4,000円+57.3連結 日本
2020年3月31日22億5,104万6,000円△28.1連結 日本
2021年3月31日44億9,481万8,000円+99.7連結 日本
2022年3月31日20億8,081万9,000円△53.7連結 日本
2023年3月31日△3億4,414万4,000円-連結 日本
2024年3月31日30億784万3,000円-連結 日本
2025年3月31日23億6,605万9,000円△21.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日亜鋼業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,108,466

1,432,227

 

減価償却費

1,367,271

1,414,462

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△270

△155

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,141

12,190

 

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

―

237,372

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81,281

142,448

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,554

33,190

 

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△41,746

―

 

災害による保険金収入

△26,165

―

 

災害損失

23,369

―

 

関係会社株式評価損

34,413

―

 

受取利息及び受取配当金

△473,980

△510,418

 

支払利息

18,561

12,197

 

持分法による投資損益（△は益）

118,390

81,008

 

有価証券売却損益（△は益）

△290,680

△212,351

 

有価証券償還損益（△は益）

―

△51,000

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,470

―

 

関係会社整理損

―

173,156

 

固定資産除売却損益（△は益）

34,890

265,639

 

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

―

31,874

 

売上債権の増減額（△は増加）

22,957

558,917

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

886,730

△327,920

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△804,702

△272,027

 

未払又は未収消費税等の増減額

139,122

△348,276

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

29,704

△1,942

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△66,140

△24,046

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△34,524

△72,234

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△67

△175

 

その他

△29,167

△6,202

 

小計

3,132,942

2,567,934

 

利息及び配当金の受取額

474,455

509,735

 

利息の支払額

△18,923

△12,711

 

雇用調整助成金の受取額

12,751

―

 

災害による保険金受取額

26,165

―

 

災害損失の支払額

△6,500

△3,470

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△613,047

△695,429

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,007,843

2,366,059
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

8,788,194

8,655,846

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

62,081

―

現金及び現金同等物の期末残高

 8,655,846

 7,330,212





財務三表

日亜鋼業の貸借対照表

日亜鋼業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／723億3,914万1,000円）
純資産合計（76.6%／553億7,563万2,000円）
株主資本合計（64%／462億7,164万3,000円）
売上高（100%／341億2,691万円）
売上原価（82.1%／280億3,063万7,000円）
利益剰余金（36.1%／261億1,280万円）
負債合計（23.4%／169億6,350万9,000円）
流動負債合計（16.2%／117億2,916万7,000円）
現金及び預金（15.4%／111億3,021万2,000円）
資本剰余金（15.1%／108億8,805万1,000円）
資本金（14.8%／107億2,006万8,000円）
製品（9.2%／66億8,510万円）
売掛金（8.5%／61億3,802万8,000円）
売上総利益（17.9%／60億9,627万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（7.7%／55億3,537万4,000円）
電子記録債権（7.2%／52億3,661万4,000円）
固定負債合計（7.2%／52億3,434万1,000円）
その他有価証券評価差額金（6.9%／49億8,268万3,000円）
電子記録債務（5.9%／42億8,687万1,000円）
非支配株主持分（4.9%／35億6,861万4,000円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／32億5,578万5,000円）
営業キャッシュフロー（23億6,605万9,000円）
繰延税金負債（3.1%／22億731万5,000円）
経常利益（6.3%／21億4,027万円）
退職給付に係る負債（2.8%／20億2,073万7,000円）
支払手形及び買掛金（2.7%／19億3,219万3,000円）
発送運賃（4.3%／14億7,804万1,000円）
税金等調整前当期純利益（4.2%／14億3,222万7,000円）
仕掛品（2%／14億3,080万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.9%／13億8,000万円）
営業利益（4%／13億4,945万円）
有価証券（1.8%／12億8,618万5,000円）
短期借入金（1.6%／11億5,000万円）
当期純利益（3.2%／10億8,623万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／10億6,544万9,000円）
未払金（1.1%／8億1,528万4,000円）
長期借入金（1%／7億3,000万円）
特別損失合計（2.1%／7億929万5,000円）
営業外電子記録債務（1%／6億9,460万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／6億7,731万9,000円）
関係会社整理損（1.2%／4億1,052万9,000円）
受取手形（0.6%／4億845万5,000円）
未払法人税等（0.6%／4億655万2,000円）
荷造費（1.1%／3億8,307万2,000円）
賞与引当金（0.5%／3億5,119万8,000円）
法人税等合計（1%／3億4,599万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／2億9,320万1,000円）
固定資産除却損（0.8%／2億6,617万7,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／2億5,948万9,000円）
関係会社整理損失引当金（0.3%／2億4,471万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／2億1,467万1,000円）
解体撤去引当金繰入額（0.1%／3,187万4,000円）
解体撤去引当金（0%／3,187万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2,078万3,000円）
設備関係支払手形（0%／1,520万4,000円）
特別利益合計（0%／125万1,000円）
固定資産売却益（0%／125万1,000円）
固定資産売却損（0%／71万3,000円）
法人税等調整額（-%／△3億3,132万6,000円）
自己株式（-%／△14億4,927万6,000円）
財務キャッシュフロー（△16億66万1,000円）
投資キャッシュフロー（△21億600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー