【営業キャッシュフローの推移】日亜鋼業(5658)

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日亜鋼業(5658)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日亜鋼業　【業種】鉄鋼　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日亜鋼業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億819万5,000円-連結 日本
2015年3月31日11億5,900万6,000円△32.2連結 日本
2016年3月31日19億1,847万円+65.5連結 日本
2017年3月31日33億2,838万9,000円+73.5連結 日本
2018年3月31日19億8,982万8,000円△40.2連結 日本
2019年3月31日31億3,035万4,000円+57.3連結 日本
2020年3月31日22億5,104万6,000円△28.1連結 日本
2021年3月31日44億9,481万8,000円+99.7連結 日本
2022年3月31日20億8,081万9,000円△53.7連結 日本
2023年3月31日△3億4,414万4,000円-連結 日本
2024年3月31日30億700万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日亜鋼業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,261,760

2,108,466

 

減価償却費

1,411,337

1,367,271

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

627

△270

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,551

17,141

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,585

81,281

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

6,457

―

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△73,292

26,554

 

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

―

△41,746

 

災害による保険金収入

―

△26,165

 

災害損失

―

23,369

 

受取利息及び受取配当金

△436,667

△473,980

 

支払利息

20,852

18,561

 

雇用調整助成金

△87,522

―

 

為替差損益(△は益)

△19,227

△30,835

 

持分法による投資損益（△は益）

93,852

118,390

 

有価証券売却損益（△は益）

―

△290,680

 

有価証券償還損益（△は益）

△3,972

―

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△8,470

 

関係会社株式評価損

―

34,413

 

固定資産除売却損益（△は益）

11,830

34,890

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,583,913

22,957

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,577,915

886,730

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,891

△804,702

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

154,321

139,122

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

117,197

29,704

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

21,793

△66,140

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△88,911

△34,524

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△11

△67

 

その他

18,512

1,668

 

小計

275,250

3,132,942

 

利息及び配当金の受取額

437,189

474,455

 

利息の支払額

△21,297

△18,923

 

雇用調整助成金の受取額

81,750

12,751

 

災害による保険金受取額

―

26,165

 

災害損失の支払額

―

△6,500

 

法人税等の支払額

△1,117,036

△613,047

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△344,144

3,007,843

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

11,094,763

8,788,194

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

62,081

現金及び現金同等物の期末残高

8,788,194

8,655,846






財務三表

日亜鋼業の貸借対照表

日亜鋼業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／736億520万円）
純資産合計（75.2%／553億3,782万8,000円）
株主資本合計（62.4%／458億9,918万1,000円）
固定資産合計（50.7%／373億1,026万1,000円）
流動資産合計（49.3%／362億9,493万9,000円）
売上高（100%／344億9,756万8,000円）
売上原価（82.9%／286億523万4,000円）
利益剰余金（34.7%／255億2,333万1,000円）
投資その他の資産合計（28.5%／209億8,171万5,000円）
投資有価証券（26%／191億5,994万4,000円）
負債合計（24.8%／182億6,737万2,000円）
有形固定資産合計（22.1%／162億4,035万5,000円）
現金及び預金（16.9%／124億5,584万6,000円）
流動負債合計（15.3%／112億6,314万8,000円）
資本剰余金（14.8%／108億8,805万1,000円）
資本金（14.6%／107億2,006万8,000円）
土地（12.2%／90億348万2,000円）
固定負債合計（9.5%／70億422万3,000円）
製品（9%／66億4,610万9,000円）
売掛金（8.3%／61億1,216万円）
売上総利益（17.1%／58億9,233万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（8%／58億9,219万4,000円）
電子記録債権（7.7%／56億8,135万4,000円）
その他有価証券評価差額金（7.5%／54億9,288万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.2%／45億5,640万1,000円）
非支配株主持分（4.8%／35億4,645万2,000円）
建物及び構築物純額（4.7%／34億7,120万6,000円）
電子記録債務（4.6%／33億9,840万円）
原材料及び貯蔵品（4.2%／30億9,309万6,000円）
支払手形及び買掛金（4.2%／30億8,403万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.1%／30億3,565万4,000円）
繰延税金負債（3.4%／25億2,070万1,000円）
退職給付に係る負債（2.9%／21億2,949万5,000円）
経常利益（6.2%／21億2,475万9,000円）
長期借入金（2.9%／21億1,000万円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／21億846万6,000円）
当期純利益（4.2%／14億4,151万2,000円）
発送運賃（4.1%／14億910万1,000円）
営業利益（3.9%／13億3,593万2,000円）
仕掛品（1.8%／13億803万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.7%／12億8,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／12億5,851万6,000円）
給料（2.9%／9億9,283万7,000円）
営業外収益合計（2.8%／9億5,416万2,000円）
雑費（2.7%／9億4,277万8,000円）
未払金（1.3%／9億3,189万8,000円）
短期借入金（1%／7億5,000万円）
法人税住民税及び事業税（2%／6億9,868万8,000円）
法人税等合計（1.9%／6億6,695万4,000円）
受取手形（0.7%／5億3,512万3,000円）
建設仮勘定（0.7%／5億2,549万8,000円）
未払法人税等（0.6%／4億2,266万9,000円）
退職給付に係る資産（0.6%／4億2,258万5,000円）
荷造費（1.1%／3億9,473万円）
賞与引当金（0.5%／3億3,900万8,000円）
受取配当金（1%／3億3,089万7,000円）
有価証券売却益（0.8%／2億9,068万円）
役員報酬（0.8%／2億6,848万3,000円）
福利厚生費（0.8%／2億6,058万8,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／2億5,909万9,000円）
営業外電子記録債務（0.3%／2億3,652万円）
その他純額（0.3%／2億451万3,000円）
有価証券（0.3%／2億230万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／1億8,299万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／1億8,148万1,000円）
営業外費用合計（0.5%／1億6,533万4,000円）
受取利息（0.4%／1億4,308万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億4,020万5,000円）
賃借料（0.3%／1億1,873万円）
持分法による投資損失（0.3%／1億1,839万円）
特別損失合計（0.3%／9,326万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／8,978万7,000円）
無形固定資産合計（0.1%／8,819万円）
特別利益合計（0.2%／7,696万9,000円）
雑収入（0.2%／7,680万5,000円）
設備関係支払手形（0.1%／6,735万9,000円）
太陽光売電収入（0.2%／5,886万円）
為替差益（0.2%／5,383万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／4,348万円）
抱合せ株式消滅差益（0.1%／4,174万6,000円）
ソフトウエア（0.1%／4,173万8,000円）
退職給付費用（0.1%／4,086万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／3,862万3,000円）
固定資産除却損（0.1%／3,547万9,000円）
関係会社株式評価損（0.1%／3,441万3,000円）
災害による保険金収入（0.1%／2,616万5,000円）
災害による損失（0.1%／2,336万9,000円）
太陽光売電原価（0.1%／2,224万5,000円）
支払利息（0.1%／1,856万1,000円）
長期貸付金（0%／898万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／847万円）
雑支出（0%／613万7,000円）
災害損失引当金（0%／347万円）
繰延税金資産（0%／103万6,000円）
固定資産売却益（0%／58万8,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△12万円）
貸倒引当金（-%／△560万9,000円）
法人税等調整額（-%／△3,173万4,000円）
営業キャッシュフロー（△3億4,414万4,000円）
財務キャッシュフロー（△5億8,255万9,000円）
自己株式（-%／△12億3,226万9,000円）
投資キャッシュフロー（△13億7,052万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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