【営業キャッシュフローの推移】大阪チタニウムテクノロジーズ(5726)

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大阪チタニウムテクノロジーズ　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大阪チタニウムテクノロジーズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	111億700万円	-	個別	日本
2015年3月31日	168億900万円	+51.3	個別	日本
2016年3月31日	60億7,700万円	△63.8	個別	日本
2017年3月31日	△19億500万円	-	個別	日本
2018年3月31日	73億3,200万円	-	個別	日本
2019年3月31日	201億7,200万円	+175.1	個別	日本
2020年3月31日	14億9,600万円	△92.6	個別	日本
2021年3月31日	△67億3,300万円	-	個別	日本
2022年3月31日	63億400万円	-	個別	日本
2023年3月31日	7億4,100万円	△88.2	個別	日本
2024年3月31日	20億9,800万円	+183.1	個別	日本
2025年3月31日	28億5,900万円	+36.3	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

大阪チタニウムテクノロジーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	第27期 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	第28期 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,290	7,875
減価償却費	2,781	2,970
賞与引当金の増減額（△は減少）	86	36
退職給付引当金の増減額（△は減少）	187	△0
前払年金費用の増減額（△は増加）	△100	△179
受取利息及び受取配当金	△103	△59
補助金収入	△154	－
支払利息	212	274
為替差損益（△は益）	△445	45
固定資産除却損	69	769
減損損失	－	431
売上債権の増減額（△は増加）	△5,690	△766
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,696	△6,860
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△33	19
仕入債務の増減額（△は減少）	586	244
その他の流動負債の増減額（△は減少）	135	△17
未払消費税等の増減額（△は減少）	715	△331
その他	88	72
小計	2,931	4,525
利息及び配当金の受取額	103	59
補助金の受取額	154	－
利息の支払額	△212	△274
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△877	△1,451
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,098	2,859
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△996	△1,356
現金及び現金同等物の期首残高	6,971	5,975
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,975	※ 4,619