【営業キャッシュフローの推移】日本精鉱(5729)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日本精鉱(5729)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本精鉱　【業種】非鉄金属　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日13億7,053万1,000円-連結 日本
2015年3月31日6億202万7,000円△56.1連結 日本
2016年3月31日15億7,767万9,000円+162.1連結 日本
2017年3月31日9億2,564万2,000円△41.3連結 日本
2018年3月31日7億7,381万4,000円△16.4連結 日本
2019年3月31日11億1,361万3,000円+43.9連結 日本
2020年3月31日14億5,231万円+30.4連結 日本
2021年3月31日13億9,484万8,000円△4連結 日本
2022年3月31日3億8,625万6,000円△72.3連結 日本
2023年3月31日1億8,483万1,000円△52.1連結 日本
2024年3月31日15億4,698万5,000円+737連結 日本
2025年3月31日△9億1,923万2,000円-連結 日本
2026年3月31日76億1,944万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本精鉱のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,530,463

6,020,582

減価償却費

671,605

653,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

95,405

56,794

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

63,383

77,988

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,307

△5,593

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,801

△12,632

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,088

△15,141

受取利息及び受取配当金

△6,967

△8,430

支払利息

41,322

76,881

為替差損益（△は益）

△258

△775

有形固定資産売却損益（△は益）

△845

－

有形固定資産除却損

1,570

4,807

売上債権の増減額（△は増加）

△2,240,270

1,772,247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,777,766

△501,556

仕入債務の増減額（△は減少）

1,067,555

△563,224

契約負債の増減額（△は減少）

△61,197

1,277,954

その他

△98,471

503,190

小計

△694,274

9,337,066

利息及び配当金の受取額

6,967

8,430

利息の支払額

△40,148

△77,257

法人税等の支払額

△196,934

△1,648,790

法人税等の還付額

5,158

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△919,232

7,619,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△894,594

4,553,799

現金及び現金同等物の期首残高

3,023,275

2,128,680

現金及び現金同等物の期末残高

2,128,680

6,682,480






財務三表

日本精鉱の貸借対照表

日本精鉱の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／408億6,665万4,000円）
売上原価（81.1%／331億5,520万4,000円）
資産合計（100%／247億2,970万6,000円）
流動資産合計（74.1%／183億2,496万1,000円）
純資産合計（62.5%／154億4,699万円）
株主資本合計（62%／153億3,365万4,000円）
利益剰余金（56.1%／138億6,770万1,000円）
負債合計（37.5%／92億8,271万5,000円）
機械装置及び運搬具（33%／81億6,178万2,000円）
売上総利益（18.9%／77億1,145万円）
営業キャッシュフロー（76億1,944万9,000円）
流動負債合計（29.8%／73億5,737万4,000円）
現金及び預金（27%／66億8,248万円）
固定資産合計（25.9%／64億474万5,000円）
営業利益（14.9%／60億8,078万4,000円）
経常利益（14.7%／60億2,539万円）
税金等調整前当期純利益（14.7%／60億2,058万2,000円）
建物及び構築物（23.3%／57億4,993万7,000円）
有形固定資産合計（22.9%／56億7,266万3,000円）
商品及び製品（17.6%／43億6,189万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.3%／42億1,475万円）
当期純利益（10.3%／42億1,475万円）
受取手形及び売掛金（13.5%／33億3,563万3,000円）
原材料及び貯蔵品（10.6%／26億1,905万6,000円）
建物及び構築物純額（9.9%／24億6,009万2,000円）
固定負債合計（7.8%／19億2,534万1,000円）
法人税住民税及び事業税（4.5%／18億2,904万9,000円）
法人税等合計（4.4%／18億583万1,000円）
支払手形及び買掛金（7%／17億2,330万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（4%／16億3,066万5,000円）
土地（5.8%／14億3,619万1,000円）
未払法人税等（5.3%／13億1,334万円）
契約負債（5.2%／12億7,581万円）
短期借入金（5%／12億4,265万6,000円）
長期借入金（4.9%／12億2,295万4,000円）
資本金（4.1%／10億1,812万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.5%／8億7,666万3,000円）
仕掛品（3.4%／8億4,668万3,000円）
工具器具及び備品（3.3%／8億1,434万円）
投資その他の資産合計（2.5%／6億1,468万8,000円）
資本剰余金（2.4%／5億9,713万円）
建設仮勘定（2.2%／5億5,039万6,000円）
給料及び手当（1.2%／4億9,369万6,000円）
電子記録債務（1.8%／4億3,354万9,000円）
リース資産（1.5%／3億7,236万6,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／3億5,266万3,000円）
賞与引当金（1.3%／3億930万9,000円）
リース資産純額（1%／2億5,762万3,000円）
投資有価証券（0.9%／2億2,999万3,000円）
未払金（0.8%／2億214万2,000円）
運賃保管料（0.5%／1億9,271万7,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億4,899万7,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.4%／1億4,899万7,000円）
繰延税金資産（0.5%／1億3,004万7,000円）
無形固定資産合計（0.5%／1億1,739万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／1億1,333万5,000円）
営業外費用合計（0.3%／1億512万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／1億287万1,000円）
福利厚生費（0.2%／9,468万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／9,264万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／9,169万5,000円）
退職給付に係る資産（0.4%／9,059万2,000円）
支払利息（0.2%／7,688万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／4,972万6,000円）
減価償却費（0.1%／4,414万9,000円）
資産除去債務（0.2%／3,883万2,000円）
繰延税金負債（0.1%／3,314万1,000円）
旅費及び通信費（0.1%／3,245万8,000円）
賃借料（0.1%／3,127万5,000円）
リース債務（0.1%／2,865万4,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／2,069万4,000円）
為替差損（0%／1,806万5,000円）
助成金収入（0%／1,161万9,000円）
保険解約返戻金（0%／1,159万5,000円）
休止鉱山費用（0%／883万1,000円）
受取配当金（0%／763万2,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／559万3,000円）
受取保険金（0%／540万1,000円）
固定資産除却損（0%／480万7,000円）
特別損失合計（0%／480万7,000円）
退職給付費用（0%／422万8,000円）
受取利息（0%／79万8,000円）
貸倒引当金（-%／△1,044万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2,321万8,000円）
自己株式（-%／△1億4,930万3,000円）
投資キャッシュフロー（△10億5,336万5,000円）
財務キャッシュフロー（△20億1,688万7,000円）
減価償却累計額（-%／△32億8,984万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー