【財務キャッシュフローの推移】平河ヒューテック(5821)

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平河ヒューテック(5821)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


平河ヒューテック　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

平河ヒューテックの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億4,100万円-連結 日本
2015年3月31日△1億900万円-連結 日本
2016年3月31日△7億2,200万円-連結 日本
2017年3月31日△6億6,300万円-連結 日本
2018年3月31日△3億2,200万円-連結 日本
2019年3月31日△3億6,800万円-連結 日本
2020年3月31日10億2,500万円-連結 日本
2021年3月31日△3億600万円-連結 日本
2022年3月31日△3億500万円-連結 日本
2023年3月31日△16億7,800万円-連結 日本
2024年3月31日△7億6,300万円-連結 日本
2025年3月31日△9億1,200万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


平河ヒューテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△100

長期借入れによる収入

2,066

1,650

長期借入金の返済による支出

△2,041

△1,810

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△57

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△561

△561

その他の支出

△69

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△763

△912

現金及び現金同等物に係る換算差額

632

△150
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,721

582

現金及び現金同等物の期首残高

7,499

10,221

現金及び現金同等物の期末残高

10,221

10,803






財務三表

平河ヒューテックの貸借対照表

平河ヒューテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／471億600万円）
純資産合計（82.2%／387億1,900万円）
株主資本合計（67.1%／315億9,600万円）
利益剰余金（65.7%／309億6,900万円）
売上高（100%／308億200万円）
流動資産合計（63.9%／300億9,900万円）
売上原価（76.5%／235億7,700万円）
機械装置及び運搬具（37.7%／177億5,200万円）
固定資産合計（36.1%／170億600万円）
現金及び預金（29.2%／137億7,800万円）
有形固定資産合計（27.6%／129億8,900万円）
建物及び構築物（24.9%／117億4,500万円）
負債合計（17.8%／83億8,600万円）
売上総利益（23.5%／72億2,500万円）
その他の包括利益累計額合計（15.1%／71億2,200万円）
売掛金（13.7%／64億6,200万円）
為替換算調整勘定（12.9%／60億7,000万円）
機械装置及び運搬具純額（12.8%／60億2,000万円）
販売費及び一般管理費（16.1%／49億5,700万円）
建物及び構築物純額（10.1%／47億4,000万円）
流動負債合計（10%／47億円）
工具器具及び備品（8.7%／41億900万円）
原材料及び貯蔵品（8.5%／40億1,200万円）
営業キャッシュフロー（38億8,800万円）
固定負債合計（7.8%／36億8,600万円）
投資その他の資産合計（6.6%／31億1,800万円）
商品及び製品（5.4%／25億6,700万円）
経常利益（8.3%／25億5,700万円）
税金等調整前当期純利益（8.2%／25億1,900万円）
営業利益（7.4%／22億6,700万円）
投資有価証券（4.6%／21億8,300万円）
当期純利益（6.6%／20億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.6%／20億2,600万円）
長期借入金（3.8%／17億8,100万円）
退職給付に係る負債（3.7%／17億4,700万円）
支払手形及び買掛金（3.6%／16億9,500万円）
資本金（3.3%／15億5,500万円）
受取手形（3.2%／15億2,600万円）
資本剰余金（3%／14億1,200万円）
短期借入金（2.5%／11億6,800万円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／10億4,000万円）
無形固定資産（1.9%／8億9,800万円）
土地（1.9%／8億9,400万円）
仕掛品（1.8%／8億3,500万円）
建設仮勘定（1.3%／6億1,500万円）
工具器具及び備品純額（1.2%／5億8,600万円）
繰延税金資産（1.1%／5億2,700万円）
法人税等合計（1.6%／4億9,300万円）
営業外収益合計（1.4%／4億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／4億3,300万円）
受取利息（0.8%／2億5,900万円）
未払法人税等（0.4%／2億600万円）
有価証券（0.3%／1億5,900万円）
営業外費用合計（0.5%／1億5,500万円）
為替差益（0.3%／8,300万円）
賞与引当金（0.1%／6,600万円）
法人税等調整額（0.2%／6,000万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／5,800万円）
子会社株式取得関連費用（0.2%／5,500万円）
受取配当金（0.1%／4,500万円）
機械装置除却損（0.1%／4,300万円）
特別損失合計（0.1%／3,700万円）
支払利息（0.1%／3,400万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／2,200万円）
固定資産除却損（0%／1,400万円）
契約負債（0%／1,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,000万円）
貸倒引当金（-%／△1,100万円）
財務キャッシュフロー（△9億1,200万円）
投資キャッシュフロー（△22億4,200万円）
自己株式（-%／△23億4,000万円）
減価償却累計額（-%／△70億400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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