【営業キャッシュフローの推移】ダイケン(5900)

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ダイケン(5900)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイケン　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日5億9,101万円-個別 日本
2015年2月28日4億5,684万2,000円△22.7個別 日本
2016年2月29日7億8,344万8,000円+71.5個別 日本
2017年2月28日5億9,583万7,000円△23.9個別 日本
2018年2月28日5億8,785万8,000円△1.3個別 日本
2019年2月28日3億4,221万1,000円△41.8個別 日本
2020年2月29日5億8,833万9,000円+71.9個別 日本
2021年2月28日8億271万8,000円+36.4個別 日本
2022年2月28日6億5,537万2,000円△18.4個別 日本
2023年2月28日3億5,574万3,000円△45.7個別 日本
2024年2月29日△1億6,593万円-個別 日本
2025年2月28日2億8,086万6,000円-個別 日本
2026年2月28日5億3,515万9,000円+90.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイケンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（自　2025年３月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益

440,303

減価償却費

386,518

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△619

賞与引当金の増減額（△は減少）

82,880

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,756

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,445

受取利息及び受取配当金

△38,805

支払利息

48

固定資産売却損益（△は益）

△10,344

固定資産除却損

22,564

投資有価証券売却損益（△は益）

△132,628

負ののれん発生益

△8,853

売上債権の増減額（△は増加）

△219,912

棚卸資産の増減額（△は増加）

65,402

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,490

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,436

その他

72,837

小計

637,940

利息及び配当金の受取額

38,805

利息の支払額

△48

法人税等の支払額

△141,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

535,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,858,026

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

104,676

現金及び現金同等物の期末残高

2,569,821






財務三表

ダイケンの貸借対照表

ダイケンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／169億3,268万5,000円）
純資産合計（80.8%／136億8,702万9,000円）
株主資本合計（77.1%／130億4,720万7,000円）
利益剰余金（74.7%／126億4,504万8,000円）
売上高（100%／115億6,755万2,000円）
流動資産合計（59.8%／101億1,996万4,000円）
売上原価（68.7%／79億4,442万2,000円）
固定資産合計（40.2%／68億1,272万円）
有形固定資産合計（30.4%／51億5,373万8,000円）
売上総利益（31.3%／36億2,313万円）
販売費及び一般管理費（29.1%／33億6,570万6,000円）
現金及び預金（19.6%／33億1,685万4,000円）
負債合計（19.2%／32億4,565万5,000円）
流動負債合計（16.7%／28億3,471万8,000円）
電子記録債権（15.3%／25億8,765万5,000円）
土地（12.8%／21億5,893万9,000円）
売掛金（11.7%／19億8,378万6,000円）
建物及び構築物純額（10.7%／18億814万4,000円）
投資その他の資産合計（9%／15億3,137万8,000円）
投資有価証券（7.4%／12億5,083万円）
商品及び製品（6.7%／11億2,861万6,000円）
電子記録債務（6%／10億1,738万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.9%／10億154万7,000円）
原材料及び貯蔵品（4.1%／6億9,011万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／6億3,982万2,000円）
その他有価証券評価差額金（3.8%／6億3,982万2,000円）
支払手形及び買掛金（3.4%／5億7,829万9,000円）
営業キャッシュフロー（5億3,515万9,000円）
資本金（2.8%／4億8,152万4,000円）
税金等調整前当期純利益（3.8%／4億4,030万3,000円）
固定負債合計（2.4%／4億1,093万6,000円）
仕掛品（2.2%／3億6,953万4,000円）
経常利益（2.6%／3億530万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／2億9,604万3,000円）
当期純利益（2.6%／2億9,604万3,000円）
賞与引当金（1.7%／2億9,264万2,000円）
営業利益（2.2%／2億5,742万3,000円）
資本剰余金（1.5%／2億5,039万8,000円）
未払法人税等（1.2%／2億319万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／1億9,030万6,000円）
未払費用（1.1%／1億8,753万7,000円）
その他純額（1.1%／1億8,510万6,000円）
未払金（1%／1億6,449万円）
繰延税金負債（0.9%／1億6,009万3,000円）
特別利益合計（1.3%／1億5,303万円）
法人税等合計（1.2%／1億4,425万9,000円）
投資有価証券売却益（1.1%／1億3,262万8,000円）
無形固定資産（0.8%／1億2,760万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.7%／1億1,995万円）
営業外収益合計（0.5%／5,468万2,000円）
受取配当金（0.3%／3,740万6,000円）
長期貸付金（0.1%／1,954万1,000円）
特別損失合計（0.2%／1,803万6,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1,430万円）
負ののれん発生益（0.1%／885万3,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／875万6,000円）
受取手形（0%／756万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／679万8,000円）
固定資産除却損（0%／452万8,000円）
受入営業保証金利息（0%／178万7,000円）
受取利息（0%／139万9,000円）
支払利息（0%／4万8,000円）
貸倒引当金（-%／△173万9,000円）
法人税等調整額（-%／△4,604万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億943万3,000円）
自己株式（-%／△3億2,976万3,000円）
投資キャッシュフロー（△8億1,902万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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