【営業キャッシュフローの推移】高田機工(5923)

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高田機工(5923)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


高田機工　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△11億8,611万4,000円-個別 日本
2015年3月31日△18億9,539万5,000円-個別 日本
2016年3月31日5億8,824万8,000円-個別 日本
2017年3月31日△11億8,263万4,000円-個別 日本
2018年3月31日14億7,962万9,000円-個別 日本
2019年3月31日22億458万8,000円+49個別 日本
2020年3月31日28億4,311万8,000円+29個別 日本
2021年3月31日△18億3,012万1,000円-個別 日本
2022年3月31日14億3,048万6,000円-個別 日本
2023年3月31日△21億3,013万8,000円-個別 日本
2024年3月31日△6,623万6,000円-個別 日本
2025年3月31日△5億4,735万9,000円-個別 日本
2026年3月31日35億8,784万9,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


高田機工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

482,321

△301,419

減価償却費

315,195

378,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,300

△12,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△10,705

工事損失引当金の増減額（△は減少）

35,276

△9,028

撤去損失引当金の増減額（△は減少）

△89,590

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,652

8,510

前払年金費用の増減額（△は増加）

△69,420

△83,768

受取利息及び受取配当金

△141,180

△155,626

支払利息

39,952

46,530

投資有価証券売却損益（△は益）

△121,978

－

固定資産除却損

2,400

213

固定資産圧縮損

31,815

－

補助金収入

△31,815

－

売上債権の増減額（△は増加）

△591,921

4,387,628

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△31,642

55,322

仕入債務の増減額（△は減少）

79,637

△865,468

未成工事受入金の増減額（△は減少）

248,532

△109,410

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△59,715

△14,506

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△291,283

35,906

その他

65,746

2,767

小計

△137,992

3,353,096

利息及び配当金の受取額

140,883

155,575

利息の支払額

△46,107

△44,394

補助金の受取額

31,815

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△535,957

123,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

△547,359

3,587,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,014

97,221

現金及び現金同等物の期首残高

2,141,684

2,288,699

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,288,699

※ 2,385,920






財務三表

高田機工の貸借対照表

高田機工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／288億7,166万1,000円）
純資産合計（72.5%／209億3,184万2,000円）
株主資本合計（61.6%／177億9,456万7,000円）
固定資産合計（54.8%／158億2,766万1,000円）
完成工事高（100%／143億684万2,000円）
流動資産合計（45.2%／130億4,400万円）
完成工事原価（90.8%／129億9,659万1,000円）
完成工事未収入金（35.1%／101億3,472万円）
利益剰余金合計（30.7%／88億5,245万7,000円）
負債合計（27.5%／79億3,981万9,000円）
有形固定資産合計（27%／78億83万6,000円）
投資その他の資産合計（26.1%／75億2,968万6,000円）
投資有価証券（22.8%／65億7,122万2,000円）
別途積立金（21.9%／63億2,000万円）
機械及び装置（18.6%／53億7,101万7,000円）
土地（18.4%／52億9,969万3,000円）
資本金（17.9%／51億7,871万2,000円）
資本剰余金合計（16%／46億2,257万8,000円）
資本準備金（16%／46億870万6,000円）
固定負債合計（15%／43億4,215万円）
流動負債合計（12.5%／35億9,766万8,000円）
営業キャッシュフロー（35億8,784万9,000円）
建物（12.1%／35億315万8,000円）
評価換算差額等合計（10.9%／31億3,727万4,000円）
その他有価証券評価差額金（10.9%／31億3,727万4,000円）
長期借入金（10.4%／30億円）
現金預金（8.3%／23億8,592万円）
構築物（6.9%／20億382万5,000円）
繰越利益剰余金（6.9%／19億9,799万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（12.2%／17億5,120万4,000円）
完成工事総利益（9.2%／13億1,025万円）
繰延税金負債（4.3%／12億2,814万3,000円）
工事未払金（3.9%／11億1,443万1,000円）
建物純額（3.7%／10億7,887万1,000円）
工具器具備品（3.7%／10億6,170万3,000円）
短期借入金（3.1%／9億円）
機械及び装置純額（2.6%／7億5,685万円）
従業員給料手当（4.8%／6億8,584万6,000円）
未成工事受入金（2%／5億7,251万3,000円）
前払年金費用（2%／5億6,785万4,000円）
利益準備金（1.9%／5億3,446万3,000円）
構築物純額（1.8%／5億1,910万5,000円）
無形固定資産合計（1.7%／4億9,713万8,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.6%／4億7,115万円）
電子記録債務（1.4%／4億659万1,000円）
賞与引当金（0.8%／2億3,931万円）
法人税等合計（1.6%／2億3,386万6,000円）
保険積立金（0.8%／2億1,676万1,000円）
法人税等調整額（1.5%／2億1,346万5,000円）
支払手数料（1.4%／2億92万2,000円）
営業外収益合計（1.4%／1億9,329万4,000円）
工事損失引当金（0.5%／1億4,921万5,000円）
役員報酬（1%／1億4,585万8,000円）
受取配当金（1%／1億4,322万1,000円）
工具器具備品純額（0.4%／1億2,685万1,000円）
未払費用（0.4%／1億1,830万3,000円）
電子記録債権（0.4%／1億1,809万6,000円）
法定福利費（0.8%／1億1,764万5,000円）
退職給付引当金（0.4%／1億1,400万7,000円）
車両運搬具（0.4%／1億1,246万3,000円）
地代家賃（0.7%／1億629万円）
通信交通費（0.7%／1億433万6,000円）
有価証券（0.3%／1億円）
租税公課（0.6%／8,501万9,000円）
雑費（0.5%／7,546万7,000円）
未成工事支出金（0.3%／7,220万3,000円）
前払費用（0.2%／6,970万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／6,374万5,000円）
営業外費用合計（0.4%／5,376万1,000円）
未払法人税等（0.2%／5,252万7,000円）
支払利息（0.3%／4,653万円）
未払金（0.1%／2,755万3,000円）
長期前払費用（0.1%／2,735万1,000円）
減価償却費（0.2%／2,365万8,000円）
福利厚生費（0.2%／2,344万4,000円）
事務用品費（0.2%／2,276万9,000円）
材料貯蔵品（0.1%／2,243万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／2,040万円）
車両運搬具純額（0.1%／1,946万5,000円）
修繕維持費（0.1%／1,855万8,000円）
退職給付費用（0.1%／1,820万9,000円）
ソフトウエア（0.1%／1,740万8,000円）
諸会費（0.1%／1,726万2,000円）
預り金（0.1%／1,722万1,000円）
広告宣伝費（0.1%／1,631万3,000円）
その他資本剰余金（0%／1,387万2,000円）
交際費（0.1%／1,125万4,000円）
有価証券利息（0.1%／1,061万円）
動力用水光熱費（0.1%／789万6,000円）
支払保証料（0%／643万7,000円）
従業員に対する長期貸付金（0%／545万3,000円）
保険料（0%／505万5,000円）
受取利息（0%／179万4,000円）
設計料（0%／164万8,000円）
貸倒引当金（-%／△3,000万円）
経常利益又は経常損失（-%／△3億141万9,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△3億141万9,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△4億4,095万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5億3,528万6,000円）
投資キャッシュフロー（△7億163万円）
自己株式（-%／△8億5,918万1,000円）
減価償却累計額（-%／△24億2,428万7,000円）
財務キャッシュフロー（△27億8,899万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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