【営業キャッシュフローの推移】高田機工(5923)

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高田機工(5923)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


高田機工　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

高田機工の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△11億8,611万4,000円-個別 日本
2015年3月31日△18億9,539万5,000円-個別 日本
2016年3月31日5億8,824万8,000円-個別 日本
2017年3月31日△11億8,263万4,000円-個別 日本
2018年3月31日14億7,962万9,000円-個別 日本
2019年3月31日22億458万8,000円+49個別 日本
2020年3月31日28億4,311万8,000円+29個別 日本
2021年3月31日△18億3,012万1,000円-個別 日本
2022年3月31日14億3,048万6,000円-個別 日本
2023年3月31日△21億3,013万8,000円-個別 日本
2024年3月31日△6,600万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


高田機工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

427,198

1,296,068

減価償却費

263,427

309,536

減損損失

43,414

52,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,940

6,770

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,655

16,655

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△6,145

△74,775

撤去損失引当金の増減額（△は減少）

－

89,590

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,827

△1,812

前払年金費用の増減額（△は増加）

△59,850

△39,349

受取利息及び受取配当金

△118,657

△127,781

支払利息

13,399

22,627

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,298

29,715

投資有価証券評価損益（△は益）

1,797

－

固定資産除却損

22,838

2,461

売上債権の増減額（△は増加）

△2,875,785

△2,162,391

未成工事支出金の増減額（△は増加）

13,143

△34,662

仕入債務の増減額（△は減少）

324,561

332,646

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△359,204

△67,588

その他の流動資産の増減額（△は増加）

149,238

△23,619

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,657

242,855

その他

△25,385

7,074

小計

△2,171,883

△123,891

利息及び配当金の受取額

118,656

127,344

利息の支払額

△14,680

△22,707

法人税等の支払額

△62,231

△46,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,130,138

△66,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△781,574

△744,394

現金及び現金同等物の期首残高

3,667,653

2,886,079

現金及び現金同等物の期末残高

2,886,079

2,141,684





財務三表

高田機工の貸借対照表

高田機工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／300億12万4,000円）
純資産合計（69.7%／209億821万9,000円）
完成工事高（100%／196億9,503万5,000円）
株主資本合計（63%／188億9,421万2,000円）
完成工事原価（85.3%／168億200万円）
流動資産合計（55.1%／165億3,183万3,000円）
完成工事未収入金（46.6%／139億9,420万3,000円）
固定資産合計（44.9%／134億6,829万1,000円）
利益剰余金合計（32.3%／96億8,858万円）
負債合計（30.3%／90億9,190万4,000円）
流動負債合計（28.6%／85億8,785万8,000円）
有形固定資産合計（25.6%／76億7,307万1,000円）
別途積立金（21.1%／63億2,000万円）
投資その他の資産合計（19.3%／57億7,553万6,000円）
土地（17.7%／52億9,969万3,000円）
資本金（17.3%／51億7,871万2,000円）
機械及び装置（17%／50億9,083万9,000円）
投資有価証券（16.5%／49億4,400万6,000円）
資本剰余金合計（15.4%／46億891万1,000円）
資本準備金（15.4%／46億870万6,000円）
短期借入金（15.3%／46億円）
建物（11.5%／34億4,633万6,000円）
完成工事総利益（14.7%／28億9,303万5,000円）
繰越利益剰余金（9.4%／28億3,411万7,000円）
財務キャッシュフロー（24億6,866万2,000円）
現金預金（7.1%／21億4,168万4,000円）
評価換算差額等合計（6.7%／20億1,400万7,000円）
その他有価証券評価差額金（6.7%／20億1,400万7,000円）
構築物（5.9%／17億6,727万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（7.8%／15億4,456万7,000円）
工事未払金（5.1%／15億2,573万5,000円）
経常利益（7.3%／14億3,824万5,000円）
営業利益（6.8%／13億4,846万7,000円）
税引前当期純利益（6.6%／12億9,606万8,000円）
建物純額（3.8%／11億3,076万8,000円）
工具器具備品（3.2%／9億5,337万5,000円）
当期純利益（4.6%／8億9,811万5,000円）
支払手形（2.6%／7億8,111万9,000円）
機械及び装置純額（2.6%／7億6,746万円）
従業員給料手当（3%／5億8,643万7,000円）
利益準備金（1.8%／5億3,446万3,000円）
固定負債合計（1.7%／5億404万6,000円）
未成工事受入金（1.4%／4億3,339万1,000円）
前払年金費用（1.4%／4億1,466万5,000円）
法人税等合計（2%／3億9,795万2,000円）
未払法人税等（1.3%／3億9,127万円）
繰延税金負債（1.3%／3億8,689万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／3億8,239万4,000円）
構築物純額（1.2%／3億5,303万3,000円）
未払金（0.9%／2億5,818万1,000円）
賞与引当金（0.8%／2億4,998万5,000円）
営業外収益合計（1%／2億135万4,000円）
雑費（1%／1億9,066万8,000円）
保険積立金（0.6%／1億7,878万9,000円）
役員報酬（0.8%／1億5,928万4,000円）
特別損失合計（0.7%／1億4,217万7,000円）
工事損失引当金（0.4%／1億2,296万8,000円）
受取配当金（0.6%／1億1,891万6,000円）
退職給付引当金（0.4%／1億1,714万8,000円）
未払費用（0.4%／1億1,439万9,000円）
長期前払費用（0.4%／1億1,318万5,000円）
営業外費用合計（0.6%／1億1,157万6,000円）
法定福利費（0.5%／1億531万7,000円）
租税公課（0.5%／9,932万8,000円）
未成工事支出金（0.3%／9,588万4,000円）
通信交通費（0.5%／9,258万4,000円）
撤去損失引当金繰入額（0.5%／9,009万円）
撤去損失引当金（0.3%／8,959万円）
地代家賃（0.4%／8,812万1,000円）
車両運搬具（0.3%／8,485万6,000円）
工具器具備品純額（0.2%／7,470万3,000円）
投資有価証券売却損（0.3%／6,628万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／6,242万5,000円）
受取手形（0.2%／5,432万円）
減損損失（0.3%／5,208万7,000円）
前払費用（0.1%／4,424万5,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／3,656万7,000円）
建設仮勘定（0.1%／3,602万3,000円）
支払利息（0.1%／2,262万7,000円）
材料貯蔵品（0.1%／2,203万7,000円）
退職給付引当金繰入額（0.1%／2,198万3,000円）
預り金（0.1%／2,121万7,000円）
福利厚生費（0.1%／2,070万2,000円）
無形固定資産合計（0.1%／1,968万3,000円）
広告宣伝費（0.1%／1,881万4,000円）
事務用品費（0.1%／1,701万円）
諸会費（0.1%／1,651万5,000円）
支払保証料（0.1%／1,618万9,000円）
スクラップ売却益（0.1%／1,616万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,555万8,000円）
交際費（0.1%／1,517万6,000円）
減価償却費（0.1%／1,486万円）
車両運搬具純額（0%／1,139万円）
ソフトウエア（0%／1,110万4,000円）
修繕維持費（0%／954万3,000円）
保険料（0%／909万5,000円）
有価証券利息（0%／851万9,000円）
従業員に対する長期貸付金（0%／827万6,000円）
動力用水光熱費（0%／705万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／680万円）
設計料（0%／284万円）
支払手数料（0%／267万8,000円）
受取利息（0%／34万5,000円）
その他資本剰余金（0%／20万5,000円）
貸倒引当金（-%／△4,120万円）
自己株式（-%／△5億8,199万1,000円）
投資キャッシュフロー（△11億2,009万7,000円）
営業キャッシュフロー（△21億3,013万8,000円）
減価償却累計額（-%／△23億1,556万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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