【営業キャッシュフローの推移】三和ホールディングス(5929)

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三和ホールディングス(5929)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三和ホールディングス　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日197億2,800万円-連結 日本
2015年3月31日223億400万円+13.1連結 日本
2016年3月31日243億7,800万円+9.3連結 日本
2017年3月31日236億7,000万円△2.9連結 日本
2018年3月31日265億3,200万円+12.1連結 日本
2019年3月31日242億7,100万円△8.5連結 日本
2020年3月31日323億100万円+33.1連結 日本
2021年3月31日501億4,400万円+55.2連結 日本
2022年3月31日205億2,600万円△59.1連結 日本
2023年3月31日344億2,500万円+67.7連結 日本
2024年3月31日724億2,700万円+110.4連結 日本
2025年3月31日769億4,200万円+6.2連結 日本
2026年3月31日613億9,600万円△20.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三和ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

81,329

80,508

減価償却費

14,383

14,734

のれん償却額

1,802

818

減損損失

1,107

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△364

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△379

△3,305

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△1,409

△1,361

受取利息及び受取配当金

△4,645

△4,223

支払利息

1,273

1,409

持分法による投資損益（△は益）

△407

△138

固定資産除売却損益（△は益）

5

△1,307

投資有価証券売却損益（△は益）

△110

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

37

売上債権の増減額（△は増加）

3,518

2,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,774

381

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,045

△17,490

その他

1,592

6,694

小計

94,425

79,550

利息及び配当金の受取額

4,612

4,129

利息の支払額

△1,383

△1,445

法人税等の支払額

△20,712

△20,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,942

61,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

94,195

103,114

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

36

現金及び現金同等物の期末残高

103,114

91,583






財務三表

三和ホールディングスの貸借対照表

三和ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／6,607億1,200万円）
資産合計（100%／5,477億9,800万円）
売上原価（66.9%／4,418億3,600万円）
流動資産合計（64.4%／3,529億2,700万円）
純資産合計（64.1%／3,509億8,400万円）
株主資本合計（48.8%／2,675億2,200万円）
利益剰余金（40.8%／2,232億3,500万円）
売上総利益（33.1%／2,188億7,500万円）
負債合計（35.9%／1,968億1,300万円）
固定資産合計（35.6%／1,948億7,000万円）
流動負債合計（27.5%／1,507億7,900万円）
販売費及び一般管理費（21.2%／1,397億7,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（21.8%／1,196億8,200万円）
現金及び預金（21.1%／1,155億8,900万円）
有形固定資産合計（18.6%／1,018億700万円）
機械及び装置（17.6%／966億2,200万円）
その他の包括利益累計額合計（14.8%／809億6,700万円）
経常利益（12.2%／806億4,700万円）
税金等調整前当期純利益（12.2%／805億800万円）
営業利益（12%／790億9,500万円）
建物（13.9%／760億7,100万円）
投資その他の資産合計（13%／713億1,500万円）
営業キャッシュフロー（613億9,600万円）
当期純利益（9.1%／601億6,800万円）
為替換算調整勘定（10.9%／599億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9%／597億7,600万円）
原材料（9.6%／523億5,800万円）
投資有価証券（9.3%／510億9,700万円）
固定負債合計（8.4%／460億3,400万円）
資本剰余金（7.2%／394億3,000万円）
資本金（7%／384億1,300万円）
支払手形及び買掛金（6%／331億3,000万円）
建物純額（5.1%／279億6,100万円）
工具器具及び備品（5%／276億1,300万円）
機械及び装置純額（4.7%／256億6,000万円）
未払金（4.6%／253億9,200万円）
無形固定資産合計（4%／217億4,700万円）
法人税等合計（3.1%／203億3,900万円）
土地（3.7%／202億1,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／193億800万円）
商品及び製品（3.3%／178億9,200万円）
その他有価証券評価差額金（3.2%／176億4,800万円）
使用権資産（3.1%／170億6,000万円）
仕掛品（2.9%／156億5,200万円）
電子記録債権（2.8%／151億9,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.6%／140億2,500万円）
退職給付に係る資産（2.5%／137億3,000万円）
構築物（2.2%／122億8,900万円）
使用権資産純額（2.2%／120億2,300万円）
電子記録債務（2.1%／114億2,500万円）
繰延税金負債（2%／108億8,700万円）
退職給付に係る負債（1.9%／104億4,900万円）
１年内償還予定の社債（1.8%／100億円）
社債（1.8%／100億円）
賞与引当金（1.8%／98億7,400万円）
有価証券（1.7%／94億9,600万円）
契約負債（1.7%／94億7,300万円）
未払法人税等（1.6%／87億9,300万円）
短期借入金（1.5%／83億3,800万円）
商標権（1.4%／74億900万円）
ソフトウエア（1.3%／73億400万円）
車両運搬具（1.1%／62億3,000万円）
未払消費税等（1.1%／59億1,200万円）
建設仮勘定（1%／55億9,100万円）
営業外収益合計（0.7%／47億7,100万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／43億8,900万円）
構築物純額（0.8%／41億2,100万円）
受取利息（0.5%／35億5,400万円）
リース債務（0.6%／35億4,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／33億9,900万円）
のれん（0.6%／32億5,300万円）
営業外費用合計（0.5%／32億1,900万円）
繰延税金資産（0.4%／24億2,700万円）
非支配株主持分（0.4%／24億2,600万円）
長期借入金（0.4%／22億1,700万円）
特別損失合計（0.3%／18億5,700万円）
車両運搬具純額（0.3%／18億4,800万円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／17億9,300万円）
子会社事業再構築費用（0.3%／17億3,000万円）
特別利益合計（0.3%／17億1,800万円）
支払利息（0.2%／14億900万円）
固定資産売却益（0.2%／13億9,700万円）
法人税等調整額（0.2%／10億3,100万円）
受取配当金（0.1%／6億6,900万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／4億100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3億9,100万円）
為替差損（0.1%／3億3,900万円）
関係会社清算益（0%／3億2,000万円）
長期貸付金（0%／2億6,100万円）
持分法による投資利益（0%／1億3,800万円）
固定資産処分損（0%／8,600万円）
新株予約権（0%／6,800万円）
関係会社株式評価損（0%／3,700万円）
固定資産売却損（0%／300万円）
関係会社整理損（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△6,200万円）
貸倒引当金（-%／△38億8,400万円）
投資キャッシュフロー（△179億1,700万円）
自己株式（-%／△335億5,700万円）
減価償却累計額（-%／△481億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△527億200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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