【営業キャッシュフローの推移】東洋シヤッター(5936)

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東洋シヤッター　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋シヤッターの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2億3,493万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	6億3,844万4,000円	+171.8	連結	日本
2016年3月31日	4億7,888万8,000円	△25	連結	日本
2017年3月31日	7億7,351万6,000円	+61.5	連結	日本
2018年3月31日	10億5,848万6,000円	+36.8	連結	日本
2019年3月31日	15億1,594万7,000円	+43.2	連結	日本
2020年3月31日	5億1,903万4,000円	△65.8	連結	日本
2021年3月31日	5億3,027万4,000円	+2.2	連結	日本
2022年3月31日	12億8,200万7,000円	+141.8	連結	日本
2023年3月31日	11億2,468万7,000円	△12.3	連結	日本
2024年3月31日	15億4,274万円	+37.2	連結	日本
2025年3月31日	△1億6,064万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東洋シヤッターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,367,335	1,210,830
減価償却費	355,553	409,985
貸倒引当金の増減額（△は減少）	138	1,990
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,373	△1,372
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△33,165	△42,801
賞与引当金の増減額（△は減少）	66,374	28,303
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△218,309	196,048
受取利息及び受取配当金	△2,125	△3,127
支払利息	66,786	89,904
シンジケートローン手数料	21,727	35,999
売上債権の増減額（△は増加）	144,937	640,474
棚卸資産の増減額（△は増加）	37,307	△20,155
仕入債務の増減額（△は減少）	342,694	△2,314,095
未収入金の増減額（△は増加）	△250,385	288,883
その他	17,851	△203,026
小計	1,920,094	317,841
利息及び配当金の受取額	2,125	3,127
利息の支払額	△66,123	△90,239
法人税等の支払額	△313,355	△391,370
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,542,740	△160,640
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,219,708	△900,342
現金及び現金同等物の期首残高	3,479,917	4,699,625
現金及び現金同等物の期末残高	4,699,625	3,799,282