【営業キャッシュフローの推移】東洋シヤッター(5936)

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東洋シヤッター(5936)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋シヤッター　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋シヤッターの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億3,493万5,000円-連結 日本
2015年3月31日6億3,844万4,000円+171.8連結 日本
2016年3月31日4億7,888万8,000円△25連結 日本
2017年3月31日7億7,351万6,000円+61.5連結 日本
2018年3月31日10億5,848万6,000円+36.8連結 日本
2019年3月31日15億1,594万7,000円+43.2連結 日本
2020年3月31日5億1,903万4,000円△65.8連結 日本
2021年3月31日5億3,027万4,000円+2.2連結 日本
2022年3月31日12億8,200万7,000円+141.8連結 日本
2023年3月31日11億2,468万7,000円△12.3連結 日本
2024年3月31日15億4,200万円+37.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋シヤッターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

813

1,367

減価償却費

360

355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△42

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

66

工事損失引当金の増減額（△は減少）

103

△218

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

60

66

シンジケートローン手数料

21

21

売上債権の増減額（△は増加）

△203

144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△312

37

仕入債務の増減額（△は減少）

246

342

未収入金の増減額（△は増加）

183

△250

その他

162

17

小計

1,522

1,920

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△60

△66

法人税等の支払額

△339

△313

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,124

1,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

534

1,219

現金及び現金同等物の期首残高

2,945

3,479

現金及び現金同等物の期末残高

3,479

4,699





財務三表

東洋シヤッターの貸借対照表

東洋シヤッターの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／214億8,700万円）
資産合計（100%／203億2,700万円）
売上原価（72%／154億7,600万円）
流動資産合計（65.6%／133億2,700万円）
負債合計（55.8%／113億5,200万円）
流動負債合計（50.3%／102億3,000万円）
純資産合計（44.2%／89億7,500万円）
株主資本合計（43.3%／88億800万円）
固定資産合計（34.4%／69億9,900万円）
建物及び構築物（32.9%／66億9,100万円）
利益剰余金（32.7%／66億4,700万円）
売上総利益（28%／60億1,100万円）
有形固定資産合計（26.6%／54億800万円）
現金及び預金（23.1%／46億9,900万円）
支払手形及び買掛金（22.5%／45億7,600万円）
販売費及び一般管理費（21.1%／45億3,000万円）
土地（17.5%／35億5,700万円）
機械装置及び運搬具（15.2%／30億8,100万円）
売掛金（14.3%／29億1,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（11%／22億3,900万円）
資本金（10%／20億2,400万円）
営業利益（6.9%／14億8,000万円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／13億6,700万円）
経常利益（6.4%／13億6,700万円）
投資その他の資産合計（6.7%／13億5,200万円）
原材料及び貯蔵品（6.3%／12億8,600万円）
電子記録債権（5.8%／11億7,200万円）
営業キャッシュフロー（11億2,468万7,000円）
固定負債合計（5.5%／11億2,200万円）
仕掛品（5.5%／11億1,300万円）
リース資産（5.2%／10億5,300万円）
契約資産（5.1%／10億3,200万円）
短期借入金（4.9%／10億円）
建物及び構築物純額（4.8%／9億8,500万円）
退職給付に係る資産（4.8%／9億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／9億5,900万円）
当期純利益（4.5%／9億5,900万円）
工具器具及び備品（4.7%／9億5,600万円）
リース資産純額（3.2%／6億4,400万円）
賞与引当金（2.8%／5億6,700万円）
未払金（2.6%／5億2,300万円）
法人税等合計（1.9%／4億700万円）
受取手形（1.9%／3億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／3億6,300万円）
長期借入金（1.6%／3億2,900万円）
未払法人税等（1.2%／2億4,800万円）
無形固定資産合計（1.2%／2億3,800万円）
契約負債（1%／1億9,800万円）
リース債務（1%／1億9,400万円）
資本剰余金（0.9%／1億8,600万円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／1億6,600万円）
営業外費用合計（0.7%／1億6,100万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／1億5,100万円）
工事損失引当金（0.7%／1億5,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.7%／1億4,200万円）
繰延税金資産（0.4%／7,500万円）
投資有価証券（0.3%／6,900万円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／6,800万円）
支払利息（0.3%／6,600万円）
営業外収益合計（0.2%／4,700万円）
法人税等調整額（0.2%／4,300万円）
支払手数料（0.1%／3,000万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／2,400万円）
電話加入権（0.1%／2,400万円）
保険配当金（0.1%／2,200万円）
シンジケートローン手数料（0.1%／2,100万円）
スクラップ売却益（0%／700万円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
自己株式（-%／△4,900万円）
投資キャッシュフロー（△1億4,110万6,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,895万3,000円）
減価償却累計額（-%／△57億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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