【業績の推移】モリテックスチール(5986)

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最新決算のポイント　2027年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)（2026年11月12日発表）

2027年3月期第2四半期（中間期）累計は、売上高240億円（前年同期比-0.3%）、営業利益4.2億円（前年同期比+1,440.7%）、純利益10.2億円（前年同期比+745.8%）と、減収増益でした。

通期の会社予想（営業利益7.2億円、前期比+62.2%）に対する進捗率は57.8%で、目安の50%を上回るペースです。

決算発表と同時に2027年3月期の業績予想を上方修正しました。営業利益 6.0億円→7.2億円（+20.0%）、純利益 10.1億円→11.5億円（+13.9%）。

決算発表と同時の配当予想の修正はありません（2026年5月14日公表の6円のまま）。年間配当は6円の予定（前期12円）で、減配の見込み。

今期の成績（増減の理由）

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等もあり、景気は緩やかに回復の動きが見られたものの、中東における地政学的リスクや物価上昇の継続、金融資本市場の変動等、景気の見通しは依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような状況の下、自動車関連分野および家電分野を中心とした需要を取り込みつつ、高付加価値製品の拡販、生産性向上およびコスト削減に取り組んでまいりました。また、原材料価格やエネルギーコストの上昇に対しては販売価格への転嫁を進めるとともに、歩留まり改善等により収益性の確保に努めました。
この結果、当中間連結会計期間の売上高は240億3千8百万円と前年同期比0.3%減少しましたが、営業利益につきましては4億1千6百万円(前年同期は27百万円)となりました。
経常利益は6億9百万円と前年同期比367.5%増加、親会社株主に帰属する中間純利益につきましては、政策保有株式の売却に伴う投資有価証券売却益7億3千5百万円を特別利益に計上したこと等により、10億1千5百万円と前年同期比739.8%の増加となりました。
セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等を販売しております商事部門では、主力顧客の自動車向けや家電需要の調整が続き、売上高は163億2千1百万円と前年同期比4.1%減少しましたが、コスト改善効果等により、セグメント利益(営業利益)は3億3千万円と前年同期比69.6%の増加となりました。
焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は7億3千4百万円と前年同期比8.7%減少し、セグメント利益(営業利益)は3千4百万円と前年同期比39.4%の減少となりました。鈑金加工品部門につきましては、主力販売先である自動車業界向けで一部機種が好調に推移したこと等により、売上高は40億4千2百万円と前年同期比13.9%増加し、前年同期に悪化した一部製品在庫の収益性が改善されたことに加え、歩留まりの改善による原価率の低減に努めたこと等により、セグメント利益(営業利益)は4億1千万円と前年同期比382.3%の増加となりました。
また、海外事業につきましては、新規部品の受注拡大等により、売上高は29億4千万円と前年同期比7.4%増加し、生産効率の向上や品質の改善が進んだこと等により、セグメント利益(営業利益)は1億4千万円と前年同期比11.2%の増加となりました。

業績の見通し

【2027年３月期第２四半期（中間期）の連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ（14:00開示）より】
修正の内容
1.2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想と実績値との差異
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 24,000 / 営業利益 300 / 経常利益 450 / 純利益 840 / 1株当たり純利益 37.49
増減額(B-A)：38 / 116 / 159 / 175
増減率(%)：0.2 / 38.9 / 35.4 / 20.9
2.2027年3月期通期連結業績予想の修正
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 49,000 / 営業利益 600 / 経常利益 700 / 純利益 1,010 / 1株当たり純利益 45.08
今回修正予想(B)：売上高 49,000 / 営業利益 720 / 経常利益 900 / 純利益 1,150 / 1株当たり純利益 51.33
増減額(B-A)：0 / 120 / 200 / 140
増減率(%)：0.0 / 20.0 / 28.6 / 13.9
(ご参考)前期実績：売上高 48,192 / 営業利益 444 / 経常利益 630 / 純利益 1,042 / 1株当たり純利益 46.53
修正の理由
第2四半期(中間期)の連結業績につきまして、売上高は公表した予想を若干上回りました。営業利益は原価率の低減に努めたこと等により、予想を上回る結果となりました。経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益は、主に営業利益の増加による影響を受けて予想を上回る結果となりました。
通期連結業績予想につきましては、直近の業績動向等も総合的に勘案し、上記のとおり修正するものであります。

自社株買い（自己株式の取得）

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ（16:40開示）より

取得対象株式の種類	普通株式
取得し得る株式の総数	2,400,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)の10.71%)
取得価額の総額	628,800,000円(上限)
取得方法	本日(2026年11月12日)の終値(最終特別気配を含む)262円で、2026年11月13日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行います(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない)。当該買付注文は当該取引時間限りの注文といたします。

株主優待の新設・変更・廃止を発表した銘柄一覧　自社株買いを発表した銘柄一覧　配当政策を発表・変更した銘柄一覧　中期経営計画を発表・変更した銘柄一覧

※解説は決算短信の数値から自動作成。理由・見通しは決算短信の添付資料（定性的情報）より抜粋。自社株買いは同日開示の自己株式取得に関するお知らせより抜粋

モリテックスチール　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

（モリテックスチール　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

売上高の推移（単位：100万円）

営業利益の推移（単位：100万円）

経常利益の推移（単位：100万円）

純利益（親会社の株主に帰属する利益）の推移（単位：100万円）

EPSの推移（単位：円）

年間配当金の推移

決算期	年間配当	利回り	配当性向	分割／併合
2013年4月1日～2014年3月31日	10円	3.24%	55.65%	-
2014年4月1日～2015年3月31日	10円	3.14%	94.97%	-
2015年4月1日～2016年3月31日	10円	3.97%	105.82%	-
2016年4月1日～2017年3月31日	10円	3.34%	42.18%	-
2017年4月1日～2018年3月31日	11円	1.4%	28.68%	-
2018年4月1日～2019年3月31日	11円	2.68%	38.56%	-
2019年4月1日～2020年3月31日	8円	3.05%	221.61%	-
2020年4月1日～2021年3月31日	3円	0.69%	赤字	-
2021年4月1日～2022年3月31日	4円	1.2%	35.24%	-
2022年4月1日～2023年3月31日	3円	0.95%	赤字	-
2023年4月1日～2024年3月31日	4円	1.56%	28.69%	-
2024年4月1日～2025年3月31日	4円	2.29%	27.21%	-
2025年4月1日～2026年3月31日	12円	5.33%	25.79%	-
予想利回り	6.0円	2.29%	-	-

※配当利回りは、（配当金（実績）÷　各期末の権利確定日の株価）×100で求めた数値です。
※配当金額は、株式分割または株式併合があった場合は、その比率に応じて調整した数値で表示しています。株式分割が取締役会で決定はしているものの、株式分割実施前に数値が発表されてる場合、発表された数値は株式分割が考慮されていないことがあります。株式分割が取締役会で決定はしているものの、<

配当政策について

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）