【フリーキャッシュフローの推移】モリテック スチール(5986)
モリテック スチール 【業種】金属製品 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △7億4,670万9,000円 | - | 連結 | 5億7,876万2,000円 | △13億2,547万1,000円 |
| 2015年3月31日 | △5億648万7,000円 | - | 連結 | 4億5,657万2,000円 | △9億6,305万9,000円 |
| 2016年3月31日 | 10億7,461万3,000円 | - | 連結 | 11億9,154万円 | △1億1,692万7,000円 |
| 2017年3月31日 | 8億9,528万4,000円 | △16.7 | 連結 | 8億6,421万5,000円 | 3,106万9,000円 |
| 2018年3月31日 | 21億1,440万7,000円 | +136.2 | 連結 | 25億8,667万1,000円 | △4億7,226万4,000円 |
| 2019年3月31日 | 1億9,309万9,000円 | △90.9 | 連結 | 11億9,202万円 | △9億9,892万1,000円 |
| 2020年3月31日 | △18億5,171万円 | - | 連結 | △7億8,744万5,000円 | △10億6,426万5,000円 |
| 2021年3月31日 | 3億9,298万7,000円 | - | 連結 | 7億7,435万6,000円 | △3億8,136万9,000円 |
| 2022年3月31日 | △6億2,031万円 | - | 連結 | △5億220万6,000円 | △1億1,810万4,000円 |
| 2023年3月31日 | △9億476万5,000円 | - | 連結 | △3億1,684万9,000円 | △5億8,791万6,000円 |
| 2024年3月31日 | 12億3,701万3,000円 | - | 連結 | 18億3,968万4,000円 | △6億267万1,000円 |
| 2025年3月31日 | △17億2,775万9,000円 | - | 連結 | △17億5,922万5,000円 | 3,146万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／504億9,866万2,000円）
売上原価（90.5%／457億2,338万円）
資産合計（100%／365億2,542万3,000円）
負債合計（60%／219億1,440万7,000円）
流動負債合計（51.9%／189億4,959万5,000円）
純資産合計（40%／146億1,101万6,000円）
株主資本合計（33.1%／121億662万8,000円）
利益剰余金（24.2%／88億2,252万4,000円）
支払手形及び買掛金（23.1%／84億5,060万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.2%／73億9,018万円）
商品及び製品（14.2%／51億8,085万5,000円）
短期借入金（13.5%／49億4,592万1,000円）
現金及び預金（13.3%／48億6,960万4,000円）
売上総利益（9.5%／47億7,528万1,000円）
販売費及び一般管理費（8.7%／43億7,855万4,000円）
電子記録債務（11.9%／43億3,835万1,000円）
電子記録債権（11.5%／41億9,738万6,000円）
固定負債合計（8.1%／29億6,481万1,000円）
原材料及び貯蔵品（8%／29億1,605万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／24億3,452万6,000円）
資本金（5.1%／18億4,884万6,000円）
資本剰余金（4%／14億7,644万6,000円）
その他有価証券評価差額金（3.2%／11億7,390万6,000円）
長期借入金（3.2%／11億6,760万3,000円）
為替換算調整勘定（3%／10億9,566万7,000円）
仕掛品（2.9%／10億7,658万4,000円）
退職給付に係る負債（2.5%／8億9,813万7,000円）
財務キャッシュフロー（6億9,685万4,000円）
税金等調整前当期純利益（1.1%／5億7,303万5,000円）
繰延税金負債（1.4%／5億2,314万4,000円）
営業利益（0.8%／3億9,672万7,000円）
当期純利益（0.7%／3億3,060万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／3億2,937万円）
経常利益（0.6%／3億2,260万8,000円）
営業外費用合計（0.6%／3億144万2,000円）
特別利益合計（0.5%／2億6,467万円）
法人税等合計（0.5%／2億4,242万6,000円）
営業外収益合計（0.5%／2億2,732万4,000円）
賞与引当金（0.5%／1億8,252万8,000円）
為替差損（0.4%／1億8,050万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／1億6,495万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1億6,114万8,000円）
固定資産売却益（0.3%／1億5,956万8,000円）
長期未払金（0.3%／1億2,073万5,000円）
未払法人税等（0.3%／1億912万5,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／9,746万1,000円）
リース債務（0.2%／8,643万3,000円）
受取配当金（0.2%／8,559万5,000円）
支払利息（0.2%／8,471万3,000円）
保険返戻金（0.2%／8,289万3,000円）
法人税等調整額（0.2%／8,127万8,000円）
非支配株主持分（0.2%／6,986万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／6,369万2,000円）
投資キャッシュフロー（3,146万6,000円）
スクラップ売却益（0%／1,679万2,000円）
特別損失合計（0%／1,424万3,000円）
受取利息（0%／908万6,000円）
固定資産除却損（0%／627万9,000円）
投資有価証券評価損（0%／490万4,000円）
固定資産売却損（0%／305万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／123万7,000円）
売上債権売却損（0%／2万7,000円）
自己株式（-%／△4,118万8,000円）
営業キャッシュフロー（△17億5,922万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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