【営業キャッシュフローの推移】タクマ(6013)

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タクマ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	82億6,900万円	-	連結	日本
2015年3月31日	217億2,600万円	+162.7	連結	日本
2016年3月31日	67億2,800万円	△69	連結	日本
2017年3月31日	95億9,000万円	+42.5	連結	日本
2018年3月31日	51億4,000万円	△46.4	連結	日本
2019年3月31日	108億1,700万円	+110.4	連結	日本
2020年3月31日	△117億3,200万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△16億8,000万円	-	連結	日本
2022年3月31日	90億円	-	連結	日本
2023年3月31日	321億9,100万円	+257.7	連結	日本
2024年3月31日	△122億2,200万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△40億6,600万円	-	連結	日本
2026年3月31日	246億5,500万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タクマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,932	20,106
	減価償却費	1,934	2,008
	投資有価証券売却損益（△は益）	△836	△3,827
	固定資産処分損益（△は益）	34	84
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△139	606
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△525	△63
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	262	5
	受取利息及び受取配当金	△757	△856
	支払利息	11	16
	持分法による投資損益（△は益）	△81	△32
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,015	8,523
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,190	5,327
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,212	467
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8,444	△5,339
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,880	△986
	その他	△5,212	1,182
	小計	△935	27,223
	利息及び配当金の受取額	808	875
	利息の支払額	△11	△16
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,927	△3,426
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,066	24,655
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,864	△2,725
現金及び現金同等物の期首残高		39,938	38,073
現金及び現金同等物の期末残高		38,073	35,347