【営業キャッシュフローの推移】タクマ(6013)

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タクマ(6013)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タクマ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タクマの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日82億6,900万円-連結 日本
2015年3月31日217億2,600万円+162.7連結 日本
2016年3月31日67億2,800万円△69連結 日本
2017年3月31日95億9,000万円+42.5連結 日本
2018年3月31日51億4,000万円△46.4連結 日本
2019年3月31日108億1,700万円+110.4連結 日本
2020年3月31日△117億3,200万円-連結 日本
2021年3月31日△16億8,000万円-連結 日本
2022年3月31日90億円-連結 日本
2023年3月31日321億9,100万円+257.7連結 日本
2024年3月31日△122億2,200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タクマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

14,102

12,427

 

減価償却費

1,136

1,797

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△195

△1,848

 

投資有価証券評価損益（△は益）

177

-

 

固定資産処分損益（△は益）

19

12

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

413

581

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△891

727

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

306

339

 

受取利息及び受取配当金

△569

△655

 

支払利息

2

2

 

持分法による投資損益（△は益）

△145

△181

 

売上債権の増減額（△は増加）

23,795

△18,418

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,379

△3,728

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

700

△2,891

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,990

4,520

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,618

△1,261

 

その他

2,227

1,049

 

小計

31,330

△7,525

 

利息及び配当金の受取額

619

704

 

利息の支払額

△2

△2

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

244

△5,398

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,191

△12,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

41,244

63,911

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

343

-

現金及び現金同等物の期末残高

63,911

39,938






財務三表

タクマの貸借対照表

タクマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,911億8,000万円）
売上高（100%／1,491億6,600万円）
流動資産合計（73%／1,394億7,700万円）
売上原価（80.2%／1,196億2,700万円）
純資産合計（58.1%／1,110億円）
株主資本合計（52.5%／1,003億8,700万円）
利益剰余金（45.5%／869億6,000万円）
負債合計（41.9%／801億7,900万円）
流動負債合計（35.7%／682億100万円）
固定資産合計（27%／517億200万円）
契約資産（24.2%／462億4,700万円）
現金及び預金（23.7%／453億3,700万円）
営業キャッシュフロー（321億9,100万円）
投資その他の資産合計（16.3%／312億2,200万円）
売上総利益（19.8%／295億3,900万円）
売掛金（15.3%／293億2,500万円）
支払手形及び買掛金（13.9%／265億1,700万円）
投資有価証券（12.9%／245億6,700万円）
有形固定資産合計（10.2%／195億7,900万円）
販売費及び一般管理費合計（12.9%／193億900万円）
電子記録債務（8.8%／168億9,600万円）
資本金（7%／133億6,700万円）
建物及び構築物純額（6.5%／124億6,400万円）
税金等調整前当期純利益（8.3%／124億2,700万円）
固定負債合計（6.3%／119億7,800万円）
退職給付に係る負債（5.8%／111億7,800万円）
経常利益（7.5%／111億6,600万円）
契約負債（5.7%／108億300万円）
営業利益（6.9%／102億2,900万円）
その他の包括利益累計額合計（5.2%／99億5,300万円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／98億3,700万円）
当期純利益（5.9%／88億7,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.9%／87億5,400万円）
給料及び手当（4.3%／64億3,900万円）
仕掛品（3.3%／62億9,500万円）
賞与引当金（2.3%／43億7,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／42億7,700万円）
資本剰余金（2%／38億8,600万円）
法人税等合計（2.4%／35億5,400万円）
機械装置及び運搬具純額（1.9%／35億5,000万円）
受取手形（1.8%／34億600万円）
繰延税金資産（1.6%／29億6,700万円）
土地（1.4%／26億1,000万円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／24億4,000万円）
未払法人税等（1.2%／23億100万円）
支払手数料（1.2%／18億6,300万円）
特別利益合計（1.2%／18億4,800万円）
投資有価証券売却益（1.2%／18億4,800万円）
福利厚生費（1.2%／18億2,100万円）
賞与引当金繰入額（1.2%／17億3,500万円）
研究開発費（1.1%／16億2,600万円）
工事損失引当金（0.7%／13億5,200万円）
営業外収益合計（0.7%／10億2,400万円）
商品及び製品（0.5%／10億400万円）
その他純額（0.5%／9億5,300万円）
旅費及び交通費（0.6%／9億1,800万円）
無形固定資産（0.5%／9億円）
賃借料（0.6%／8億9,200万円）
短期借入金（0.4%／7億5,300万円）
租税課金（0.5%／6億7,400万円）
非支配株主持分（0.3%／6億5,800万円）
受取配当金（0.4%／6億2,900万円）
特別損失合計（0.4%／5億8,700万円）
新工場建設関連費用（0.4%／5億2,400万円）
退職給付費用（0.3%／4億3,900万円）
減価償却費（0.2%／3億2,100万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億6,300万円）
長期貸付金（0.1%／2億1,800万円）
製品保証引当金（0.1%／1億8,300万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億8,100万円）
為替換算調整勘定（0.1%／1億3,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億1,800万円）
営業外費用合計（0.1%／8,600万円）
災害復旧費用（0%／6,300万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／5,900万円）
コミットメントフィー（0%／2,800万円）
受取利息（0%／2,600万円）
退職給付に係る資産（0%／2,500万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2,000万円）
投資事業組合運用損（0%／1,500万円）
固定資産処分損（0%／1,200万円）
支払利息（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△1,500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△4,000万円）
法人税等調整額（-%／△7億2,300万円）
自己株式（-%／△38億2,700万円）
財務キャッシュフロー（△42億8,000万円）
投資キャッシュフロー（△56億400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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