【営業キャッシュフローの推移】GMO TECH(6026)

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GMO TECH　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2014年12月11日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年12月31日	1億2,535万9,000円	-	個別	日本
2015年12月31日	2億8,641万3,000円	+128.5	個別	日本
2016年12月31日	△8,034万9,000円	-	個別	日本
2017年12月31日	2億445万円	-	個別	日本
2018年12月31日	△9,807万1,000円	-	個別	日本
2019年12月31日	1,085万円	-	個別	日本
2020年12月31日	△1,153万7,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	6,221万9,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	△3,300万円	-	連結	日本
2023年12月31日	3億5,400万円	-	連結	日本
2024年12月31日	4億200万円	+13.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

GMO TECHのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	562	948
	減価償却費	15	36
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	4
	受取利息	△0	-
	支払利息	3	3
	投資有価証券売却益（△は益）	-	△2
	固定資産除却損	-	3
	売上債権の増減額（△は増加）	△247	89
	仕入債務の増減額（△は減少）	57	△209
	未払金の増減額（△は減少）	△79	9
	投資事業組合運用損益（△は益）	△0	2
	前払費用の増減額（△は増加）	△76	△58
	契約負債の増減額（△は減少）	△134	△37
	受取和解金	-	△20
	為替差損益（△は益）	-	△17
	賞与引当金の増減額（△は減少）	71	△71
	その他	214	△45
	小計	385	633
	利息の受取額	0	0
	利息の支払額	△3	△3
	和解金の受取額	-	20
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△27	△248
	営業活動によるキャッシュ・フロー	354	402
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		157	△15
現金及び現金同等物の期首残高		1,122	1,279
現金及び現金同等物の期末残高		1,279	1,264