【営業キャッシュフローの推移】GMO TECH(6026)

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GMO TECH(6026)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


GMO TECH　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

GMO TECHの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日1億2,535万9,000円-個別 日本
2015年12月31日2億8,641万3,000円+128.5個別 日本
2016年12月31日△8,034万9,000円-個別 日本
2017年12月31日2億445万円-個別 日本
2018年12月31日△9,807万1,000円-個別 日本
2019年12月31日1,085万円-個別 日本
2020年12月31日△1,153万7,000円-連結 日本
2021年12月31日6,221万9,000円-連結 日本
2022年12月31日△3,300万円-連結 日本
2023年12月31日3億5,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


GMO TECHのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△195

562

 

減価償却費

48

15

 

減損損失

366

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

 

受取利息

△0

△0

 

支払利息

3

3

 

売上債権の増減額（△は増加）

△187

△247

 

仕入債務の増減額（△は減少）

227

57

 

未払金の増減額（△は減少）

△13

△79

 

投資事業組合運用損益（△は益）

4

△0

 

前払費用の増減額（△は増加）

△16

△76

 

前受金の増減額（△は減少）

△91

-

 

契約負債の増減額（△は減少）

△79

△134

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

71

 

その他

△48

214

 

小計

15

385

 

利息の受取額

0

0

 

利息の支払額

△3

△3

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△45

△27

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531

157

現金及び現金同等物の期首残高

590

1,122

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,122

※ 1,279





財務三表

GMO TECHの貸借対照表

GMO TECHの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／62億5,600万円）
売上原価（60.7%／38億円）
資産合計（100%／27億5,600万円）
流動資産合計（89.4%／24億6,300万円）
売上総利益（39.2%／24億5,500万円）
負債合計（70.7%／19億4,900万円）
販売費及び一般管理費（30.2%／18億8,900万円）
流動負債合計（62.7%／17億2,800万円）
現金及び預金（46.4%／12億7,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（37.4%／10億3,000万円）
純資産合計（29.2%／8億600万円）
株主資本合計（29%／7億9,900万円）
買掛金（24.5%／6億7,500万円）
営業利益（9%／5億6,600万円）
経常利益（9%／5億6,200万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（9%／5億6,200万円）
当期純利益又は当期純損失（6.5%／4億500万円）
利益剰余金（14.7%／4億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（6.5%／4億500万円）
資本剰余金（14%／3億8,600万円）
営業キャッシュフロー（3億5,400万円）
未払金（12.5%／3億4,500万円）
固定資産合計（10.6%／2億9,200万円）
契約負債（9.7%／2億6,700万円）
固定負債合計（8%／2億2,100万円）
長期借入金（7.6%／2億1,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／1億8,000万円）
未払法人税等（5.7%／1億5,800万円）
法人税等合計（2.5%／1億5,700万円）
前払費用（5.4%／1億5,000万円）
無形固定資産合計（5.4%／1億4,900万円）
投資その他の資産合計（4.4%／1億2,200万円）
資本金（3.6%／1億円）
ソフトウエア（3.6%／1億円）
賞与引当金（2.6%／7,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／7,000万円）
繰延税金資産（1.7%／4,800万円）
ソフトウエア仮勘定（1.7%／4,800万円）
投資有価証券（1.1%／3,100万円）
有形固定資産（0.7%／2,000万円）
営業外費用合計（0.2%／1,300万円）
営業外収益合計（0.1%／900万円）
為替差損（0.1%／700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／700万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／700万円）
助成金収入（0.1%／400万円）
支払利息（0%／300万円）
受取手数料（0%／100万円）
支払手数料（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△2,300万円）
財務キャッシュフロー（△6,000万円）
自己株式（-%／△9,200万円）
投資キャッシュフロー（△1億3,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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