【営業キャッシュフローの推移】KeePer技研(6036)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

KeePer技研(6036)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


KeePer技研　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2015年2月12日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

KeePer技研の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年6月30日5億4,714万2,000円-個別 日本
2016年6月30日4億6,858万2,000円△14.4個別 日本
2017年6月30日9億7,569万3,000円+108.2個別 日本
2018年6月30日7億9,464万6,000円△18.6個別 日本
2019年6月30日13億7,152万8,000円+72.6個別 日本
2020年6月30日10億7,223万2,000円△21.8個別 日本
2021年6月30日30億9,364万1,000円+188.5個別 日本
2022年6月30日32億2,143万円+4.1個別 日本
2023年6月30日36億6,386万円+13.7個別 日本
2024年6月30日52億7,955万7,000円+44.1個別 日本
2025年6月30日58億5,508万4,000円+10.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


KeePer技研のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当事業年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

6,065,689

7,134,223

 

減価償却費

446,555

557,878

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

25

 

契約負債の増減額（△は減少）

45,713

△18,418

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

67,078

64,443

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,274

6,013

 

受取利息及び受取配当金

△2,741

△63,709

 

為替差損益（△は益）

△1,276

△4,319

 

支払利息

1,818

8,988

 

固定資産除売却損益（△は益）

9,434

△2,239

 

売上債権の増減額（△は増加）

△288,063

△84,029

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,230

△53,208

 

仕入債務の増減額（△は減少）

273,576

△115,571

 

前払費用の増減額（△は増加）

1,577

3,760

 

未払金の増減額（△は減少）

116,523

△18,444

 

未払費用の増減額（△は減少）

83,909

106,413

 

その他

71,990

70,085

 

小計

6,913,312

7,591,891

 

利息及び配当金の受取額

2,741

63,709

 

利息の支払額

△1,818

△8,988

 

法人税等の支払額

△1,634,677

△1,791,529

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,279,557

5,855,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,563,626

△964,709

現金及び現金同等物の期首残高

3,573,825

5,137,452

現金及び現金同等物の期末残高

 5,137,452

 4,172,742





財務三表

KeePer技研の貸借対照表

KeePer技研の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／248億2,680万4,000円）
純資産合計（72.7%／180億4,214万5,000円）
サービス売上高（-%／126億9,257万9,000円）
売上総利益（-%／120億7,995万6,000円）
商品売上高（-%／104億73万7,000円）
税引前当期純利益（-%／71億3,422万3,000円）
経常利益（-%／71億3,198万4,000円）
営業利益（-%／70億9,872万6,000円）
負債合計（27.3%／67億8,465万8,000円）
営業キャッシュフロー（58億5,508万4,000円）
当期純利益（-%／48億8,885万7,000円）
流動負債合計（17.3%／43億381万5,000円）
現金及び預金（16.8%／41億7,274万2,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／23億3,110万円）
法人税等合計（-%／22億4,536万6,000円）
売掛金（7.1%／17億6,689万1,000円）
未払法人税等（6.3%／15億7,118万5,000円）
商品（4.7%／11億7,921万1,000円）
長期借入金（3.8%／9億4,310万5,000円）
買掛金（2.5%／6億1,391万円）
未払金（2.5%／6億1,027万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2%／5億631万6,000円）
未払費用（1.9%／4億6,147万3,000円）
契約負債（1%／2億5,859万2,000円）
前払費用（1%／2億5,054万円）
受取手形（0.6%／1億4,793万3,000円）
貯蔵品（0.5%／1億1,878万4,000円）
営業外収益合計（-%／8,828万3,000円）
賞与引当金（0.3%／7,341万1,000円）
受取配当金（-%／5,841万9,000円）
営業外費用合計（-%／5,502万6,000円）
特別退職金（-%／3,360万円）
リース債務（0.1%／2,537万9,000円）
前渡金（0.1%／1,842万4,000円）
雑損失（-%／1,243万8,000円）
支払利息（-%／898万8,000円）
為替差益（-%／580万5,000円）
関係会社短期貸付金（0%／553万8,000円）
受取利息（-%／528万9,000円）
固定資産売却益（-%／268万6,000円）
特別利益合計（-%／268万6,000円）
受取手数料（-%／223万6,000円）
固定資産除売却損（-%／44万7,000円）
特別損失合計（-%／44万7,000円）
財務キャッシュフロー（△2,758万2,000円）
法人税等調整額（-%／△8,573万4,000円）
投資キャッシュフロー（△67億9,656万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー