【営業キャッシュフローの推移】KeePer技研(6036)

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KeePer技研(6036)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


KeePer技研　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

KeePer技研の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年6月30日5億4,714万2,000円-個別 日本
2016年6月30日4億6,858万2,000円△14.4個別 日本
2017年6月30日9億7,569万3,000円+108.2個別 日本
2018年6月30日7億9,464万6,000円△18.6個別 日本
2019年6月30日13億7,152万8,000円+72.6個別 日本
2020年6月30日10億7,223万2,000円△21.8個別 日本
2021年6月30日30億9,364万1,000円+188.5個別 日本
2022年6月30日32億2,143万円+4.1個別 日本
2023年6月30日36億6,386万円+13.7個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


KeePer技研のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

4,323,678

5,460,739

 

減価償却費

288,987

330,718

 

減損損失

5,137

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△311

△119

 

契約負債の増減額（△は減少）

56,886

67,770

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

62,042

55,800

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,089

14,286

 

受取利息及び受取配当金

△1,834

△2,169

 

為替差損益（△は益）

△1,727

△908

 

支払利息

3,923

1,331

 

固定資産除売却損益（△は益）

△3,119

9,932

 

売上債権の増減額（△は増加）

△279,307

△216,462

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,584

△474,521

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,919

96,641

 

前払費用の増減額（△は増加）

259

△65,998

 

未払金の増減額（△は減少）

△124,572

△17,839

 

未払費用の増減額（△は減少）

118,000

△41,613

 

その他

59,564

△28,996

 

小計

4,402,360

5,188,591

 

利息及び配当金の受取額

1,845

2,169

 

利息の支払額

△3,923

△1,331

 

法人税等の支払額

△1,178,852

△1,525,568

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,221,430

3,663,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,204,330

852,361

現金及び現金同等物の期首残高

1,517,132

2,721,463

現金及び現金同等物の期末残高

 2,721,463

 3,573,825





財務三表

KeePer技研の貸借対照表

KeePer技研の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／170億4,292万3,000円）
資産合計（100%／150億7,988万2,000円）
売上総利益（81.7%／139億1,604万7,000円）
純資産合計（73.9%／111億5,123万6,000円）
株主資本合計（73.9%／111億4,885万8,000円）
利益剰余金合計（72.8%／109億8,340万6,000円）
繰越利益剰余金（72.8%／109億7,847万5,000円）
サービス売上高（56.7%／96億5,850万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（49.5%／84億4,097万8,000円）
固定資産合計（55.7%／84億441万円）
商品売上高（43.3%／73億8,441万7,000円）
有形固定資産合計（44.6%／67億3,200万8,000円）
流動資産合計（44.3%／66億7,547万1,000円）
営業利益（32.1%／54億7,506万8,000円）
経常利益（32.1%／54億7,067万2,000円）
税引前当期純利益（32%／54億6,073万9,000円）
建物純額（27.2%／41億248万円）
当期純利益（23.2%／39億5,728万3,000円）
負債合計（26.1%／39億2,864万5,000円）
営業キャッシュフロー（36億6,386万円）
当期商品仕入高（21%／35億8,414万1,000円）
現金及び預金（23.7%／35億7,382万5,000円）
給料及び手当（19.4%／33億1,009万2,000円）
売上原価合計（18.3%／31億2,687万6,000円）
流動負債合計（18.7%／28億1,401万9,000円）
土地（13.4%／20億1,683万6,000円）
投資その他の資産合計（10.2%／15億4,315万2,000円）
法人税住民税及び事業税（9%／15億3,142万2,000円）
法人税等合計（8.8%／15億345万6,000円）
売掛金（9%／13億5,686万8,000円）
資本金（8.9%／13億4,755万7,000円）
商品期末棚卸高（6.8%／11億6,327万1,000円）
商品（7.7%／11億6,327万1,000円）
固定負債合計（7.4%／11億1,462万6,000円）
資本準備金（6.7%／10億722万4,000円）
資本剰余金合計（6.7%／10億722万4,000円）
未払法人税等（6.2%／9億3,577万2,000円）
賃借料（5%／8億4,810万円）
商品期首棚卸高（4.1%／7億600万6,000円）
未払金（4.5%／6億8,559万2,000円）
法定福利費（3.5%／6億411万8,000円）
賞与（3.4%／5億7,811万4,000円）
敷金及び保証金（3.4%／5億1,165万4,000円）
買掛金（3%／4億5,590万5,000円）
広告宣伝費（2.5%／4億3,459万4,000円）
退職給付引当金（2.8%／4億2,671万4,000円）
繰延税金資産（2.6%／3億9,679万7,000円）
減価償却費（1.9%／3億3,071万8,000円）
旅費及び交通費（1.9%／3億2,964万4,000円）
資産除去債務（2%／3億89万9,000円）
関係会社長期貸付金（1.9%／2億8,061万4,000円）
建設協力金（1.8%／2億7,779万9,000円）
未払費用（1.8%／2億7,115万円）
役員退職慰労引当金（1.8%／2億7,096万9,000円）
前払費用（1.7%／2億5,587万8,000円）
構築物純額（1.7%／2億5,083万円）
役員報酬（1.4%／2億4,218万5,000円）
支払手数料（1.4%／2億3,563万1,000円）
消耗品費（1.4%／2億3,549万5,000円）
契約負債（1.5%／2億3,129万7,000円）
水道光熱費（1.2%／2億341万1,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／1億9,109万4,000円）
受取手形（1.2%／1億8,586万3,000円）
運賃及び荷造費（1%／1億6,993万2,000円）
租税公課（0.9%／1億6,139万円）
無形固定資産合計（0.9%／1億2,924万9,000円）
業務委託費（0.7%／1億2,601万7,000円）
車両費（0.7%／1億2,324万6,000円）
長期借入金（0.7%／1億1,200万円）
貯蔵品（0.6%／8,574万6,000円）
福利厚生費（0.5%／8,371万8,000円）
退職給付費用（0.5%／8,175万4,000円）
建設仮勘定（0.5%／7,650万9,000円）
ソフトウエア（0.5%／7,400万9,000円）
機械及び装置純額（0.4%／6,096万4,000円）
試験研究費（0.3%／5,539万4,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／5,485万9,000円）
賞与引当金（0.4%／5,485万9,000円）
通信費（0.3%／4,850万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／4,800万円）
長期前払費用（0.3%／4,345万1,000円）
車両運搬具純額（0.2%／3,329万2,000円）
投資有価証券（0.1%／2,036万4,000円）
事務用品費（0.1%／1,666万3,000円）
保険料（0.1%／1,561万8,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／1,428万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,271万3,000円）
固定資産除売却損（0.1%／1,199万7,000円）
特別損失合計（0.1%／1,199万7,000円）
保険積立金（0.1%／1,146万円）
為替差損（0.1%／1,107万6,000円）
営業外収益合計（0%／831万7,000円）
利益準備金（0%／493万1,000円）
受取手数料（0%／428万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／237万8,000円）
評価換算差額等合計（0%／237万8,000円）
固定資産売却益（0%／206万4,000円）
特別利益合計（0%／206万4,000円）
受取利息（0%／166万7,000円）
支払利息（0%／133万1,000円）
関係会社株式（0%／100万円）
受取配当金（0%／50万2,000円）
雑損失（0%／30万5,000円）
前渡金（0%／20万円）
リース料（0%／6万4,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△10万6,000円）
貸倒引当金（-%／△15万9,000円）
法人税等調整額（-%／△2,796万6,000円）
財務キャッシュフロー（△12億2,622万7,000円）
投資キャッシュフロー（△15億8,618万1,000円）
自己株式（-%／△21億8,932万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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