【営業キャッシュフローの推移】ライドオンエクスプレスホールディングス(6082)

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ライドオンエクスプレスホールディングス(6082)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ライドオンエクスプレスホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2013年12月3日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億8,329万8,000円-個別 日本
2015年3月31日8億5,804万7,000円+9.5連結 日本
2016年3月31日7億4,448万6,000円△13.2連結 日本
2017年3月31日11億5,137万円+54.7連結 日本
2018年3月31日9億481万6,000円△21.4連結 日本
2019年3月31日5億8,314万1,000円△35.6連結 日本
2020年3月31日17億1,123万7,000円+193.5連結 日本
2021年3月31日23億6,098万3,000円+38連結 日本
2022年3月31日12億1,402万9,000円△48.6連結 日本
2023年3月31日7億4,522万9,000円△38.6連結 日本
2024年3月31日13億5,313万7,000円+81.6連結 日本
2025年3月31日5億9,126万1,000円△56.3連結 日本
2026年3月31日7億7,203万円+30.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

633,945

1,163,618

 

減価償却費

280,524

264,769

 

減損損失

83,264

109,375

 

株式報酬費用

24,385

21,288

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,389

24,925

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,950

10,123

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8,146

5,551

 

受取利息

△4,887

△13,729

 

支払利息

7,706

21,221

 

投資事業組合運用損益（△は益）

-

△592,471

 

固定資産売却益

△39,280

△43,232

 

固定資産除売却損

12,338

2,090

 

加盟店舗買取損

44,701

69,024

 

持分法による投資損益（△は益）

2,830

△1,967

 

売上債権の増減額（△は増加）

△63,485

103,341

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65,206

△124,007

 

未収入金の増減額（△は増加）

117,872

31,127

 

仕入債務の増減額（△は減少）

95,341

△84,941

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△716

 

投資有価証券評価損益（△は益）

83,000

177,563

 

受取補償金

△35,853

-

 

未払金の増減額（△は減少）

△201,594

△60,856

 

預り保証金の増減額（△は減少）

△8,928

△10,473

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116,906

66,881

 

契約負債の増減額（△は減少）

△1,357

△2,062

 

その他

△2,377

△72,079

 

小計

865,518

1,064,365

 

利息の受取額

4,889

13,721

 

利息の支払額

△7,357

△21,836

 

法人税等の支払額

△322,181

△284,220

 

法人税等の還付額

14,538

-

 

補償金の受取額

35,853

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

591,261

772,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△927,153

1,155,787

現金及び現金同等物の期首残高

7,481,750

6,554,597

現金及び現金同等物の期末残高

 6,554,597

 7,710,385





財務三表

ライドオンエクスプレスホールディングスの貸借対照表

ライドオンエクスプレスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／238億3,354万3,000円）
資産合計（100%／152億2,409万2,000円）
売上原価（53.3%／126億9,268万4,000円）
売上総利益（46.7%／111億4,085万9,000円）
販売費及び一般管理費（43.1%／102億6,091万2,000円）
純資産合計（58.1%／88億5,036万3,000円）
株主資本合計（51.9%／78億9,710万9,000円）
現金及び預金（50.6%／77億38万5,000円）
利益剰余金（49.2%／74億9,091万7,000円）
負債合計（41.9%／63億7,372万9,000円）
流動負債合計（25.4%／38億7,429万2,000円）
固定負債合計（16.4%／24億9,943万6,000円）
長期借入金（12%／18億2,501万3,000円）
経常利益（5.4%／12億7,746万1,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／11億6,361万8,000円）
買掛金（7.5%／11億4,609万7,000円）
資本金（7.2%／11億148万8,000円）
売掛金（6.8%／10億3,246万5,000円）
財務キャッシュフロー（10億906万4,000円）
資本剰余金（6.6%／10億510万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（6.4%／9億8,038万4,000円）
その他有価証券評価差額金（6.2%／9億5,029万円）
その他の包括利益累計額合計（6.2%／9億5,029万円）
営業利益（3.7%／8億7,994万7,000円）
未払金（5.7%／8億6,729万5,000円）
営業キャッシュフロー（7億7,203万円）
当期純利益（2.9%／7億24万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／6億9,989万2,000円）
営業外収益合計（2.9%／6億7,938万8,000円）
投資事業組合運用益（2.5%／5億9,247万1,000円）
法人税等合計（1.9%／4億6,337万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／4億4,309万3,000円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／4億2,669万4,000円）
未収入金（2.3%／3億5,612万5,000円）
預り保証金（2.2%／3億4,150万7,000円）
未払法人税等（2.2%／3億3,818万5,000円）
営業外費用合計（1.2%／2億8,187万3,000円）
投資有価証券評価損（0.7%／1億7,756万3,000円）
資産除去債務（1.2%／1億7,575万1,000円）
繰延税金負債（1%／1億5,716万4,000円）
ポイント引当金（1%／1億4,470万5,000円）
特別損失合計（0.5%／1億1,956万5,000円）
減損損失（0.5%／1億937万5,000円）
株主優待引当金（0.7%／1億78万円）
商品（0.6%／9,125万4,000円）
未払消費税等（0.5%／7,496万6,000円）
加盟店舗買取損（0.3%／6,902万4,000円）
契約負債（0.3%／4,704万円）
固定資産売却益（0.2%／4,323万2,000円）
支払利息（0.1%／2,122万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,028万4,000円）
受取利息（0.1%／1,372万9,000円）
リース解約損（0%／1,018万9,000円）
業務受託料（0%／692万7,000円）
特別利益合計（0%／572万2,000円）
受取保険金（0%／572万2,000円）
非支配株主持分（0%／296万3,000円）
固定資産除売却損（0%／209万円）
雇用調整助成金（0%／198万円）
持分法による投資利益（0%／196万7,000円）
投資有価証券売却益（0%／71万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／34万8,000円）
投資キャッシュフロー（△6億2,530万6,000円）
自己株式（-%／△17億40万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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