【営業キャッシュフローの推移】ライドオンエクスプレスホールディングス

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ライドオンエクスプレスホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ライドオンエクスプレスホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	7億8,329万8,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	8億5,804万7,000円	+9.5	連結	日本
2016年3月31日	7億4,448万6,000円	△13.2	連結	日本
2017年3月31日	11億5,137万円	+54.7	連結	日本
2018年3月31日	9億481万6,000円	△21.4	連結	日本
2019年3月31日	5億8,314万1,000円	△35.6	連結	日本
2020年3月31日	17億1,123万7,000円	+193.5	連結	日本
2021年3月31日	23億6,098万3,000円	+38	連結	日本
2022年3月31日	12億1,402万9,000円	△48.6	連結	日本
2023年3月31日	7億4,522万9,000円	△38.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,951,840	949,130
	減価償却費	342,180	375,825
	減損損失	45,003	130,286
	株式報酬費用	42,068	22,764
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12,077	10,821
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	8,780	8,237
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△138,061	181,663
	投資損失引当金の増減額（△は減少）	-	75,000
	受取利息	△2,187	△2,337
	支払利息	1,401	3,463
	固定資産売却益	△322	△2,609
	固定資産除売却損	5,524	26,137
	加盟店舗買取損	14,116	54,733
	売上債権の増減額（△は増加）	△67,777	116,416
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,064	△400,933
	未収入金の増減額（△は増加）	△36,874	23,528
	仕入債務の増減額（△は減少）	61,884	73,107
	投資有価証券売却損益（△は益）	△81,529	△6,422
	投資有価証券評価損益（△は益）	26,524	16,854
	未払金の増減額（△は減少）	△3,759	△90,351
	預り保証金の増減額（△は減少）	16,794	10,456
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△164,563	△17,377
	契約負債の増減額（△は減少）	306,923	△259,684
	その他	△78,935	7,445
	小計	2,219,889	1,306,154
	利息の受取額	2,187	2,337
	利息の支払額	△1,448	△4,923
	法人税等の支払額	△1,006,600	△558,338
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,214,029	745,229
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,256,341	3,008,660
現金及び現金同等物の期首残高		5,400,424	4,144,083
現金及び現金同等物の期末残高		4,144,083	7,152,744