【財務キャッシュフローの推移】ＤＭＧ森精機(6141)

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ＤＭＧ森精機(6141)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＤＭＧ森精機　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＤＭＧ森精機の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日239億1,400万円-連結 日本
2015年3月31日493億8,500万円+106.5連結 日本
2015年12月31日718億5,900万円+45.5連結 国際
2016年12月31日△183億7,600万円-連結 国際
2017年12月31日△377億2,600万円-連結 国際
2018年12月31日△654億3,300万円-連結 国際
2019年12月31日△190億1,900万円-連結 国際
2020年12月31日107億9,200万円-連結 国際
2021年12月31日△182億7,000万円-連結 国際
2022年12月31日△389億7,800万円-連結 国際
2023年12月31日△163億7,100万円-連結 国際
2024年12月31日△56億6,400万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＤＭＧ森精機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

 

15,696

 

20,243

長期借入れによる収入

 

52,517

 

10,000

長期借入金の返済による支出

 

△49,362

 

△5,349

ハイブリッド資本の返済による支出

21

△8,000

 

－

リース負債の返済による支出

17

△6,272

 

△6,525

配当金の支払額

 

△10,029

 

△13,346

非支配株主への配当金の支払額

 

△129

 

△144

自己株式の取得による支出

 

△2

 

△3

外部株主への支払義務に対する支出

 

△4,334

 

△4,049

ハイブリッド資本所有者への支払額

21

△1,768

 

△1,696

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

△417

 

△4,633

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

 

15

 

－

その他

 

△4,282

 

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△16,371

 

△5,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3,713

 

1,815

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

2,219

 

2,534

現金及び現金同等物の期首残高

 

36,992

 

39,212

現金及び現金同等物の期末残高

７

39,212

 

41,747






財務三表

ＤＭＧ森精機の貸借対照表

ＤＭＧ森精機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7,975億6,700万円）
収益合計（100%／5,550億700万円）
売上収益（97.5%／5,409億4,500万円）
費用合計（92.1%／5,112億8,000万円）
負債合計（60.3%／4,810億8,700万円）
非流動資産合計（60.2%／4,798億5,500万円）
流動負債合計（50.1%／3,994億2,000万円）
流動資産合計（39.8%／3,177億1,100万円）
資本合計（39.7%／3,164億8,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（39.4%／3,145億2,200万円）
有形固定資産（26.7%／2,127億1,000万円）
原材料費及び消耗品費（35.2%／1,956億2,900万円）
棚卸資産（23.8%／1,900億900万円）
人件費（32.3%／1,794億8,700万円）
ハイブリッド資本（13.9%／1,108億2,200万円）
その他の無形資産（13.9%／1,105億8,500万円）
社債及び借入金（13.1%／1,046億9,200万円）
のれん（11.3%／899億5,100万円）
その他の費用（15.8%／877億400万円）
利益剰余金（10.8%／858億6,600万円）
契約負債（10.6%／845億7,600万円）
非流動負債合計（10.2%／816億6,700万円）
その他の金融負債（9.7%／776億6,200万円）
営業債務及びその他の債務（9.4%／751億1,900万円）
資本金（8.9%／712億3,000万円）
営業債権及びその他の債権（8.4%／667億2,800万円）
営業キャッシュフロー（445億7,900万円）
営業利益（7.9%／437億2,600万円）
現金及び現金同等物（5.2%／417億4,700万円）
引当金（5.1%／408億900万円）
税引前当期利益（6.7%／371億3,800万円）
減価償却費及び償却費（5.7%／314億9,400万円）
その他の資本の構成要素（3.6%／289億6,900万円）
使用権資産（3.6%／286億500万円）
継続事業からの当期利益（4.2%／230億5,300万円）
資本剰余金（2.3%／184億9,600万円）
商品及び製品仕掛品の増減（3.1%／169億6,500万円）
その他の流動資産（2%／158億7,700万円）
法人所得税（2.5%／140億8,500万円）
その他の収益（2.5%／140億6,200万円）
繰延税金負債（1.6%／127億2,500万円）
未払法人所得税（1.1%／87億円）
金融費用（1.5%／83億5,400万円）
当期利益（1.4%／79億8,300万円）
その他の流動負債（1%／78億5,900万円）
親会社の所有者（1.4%／77億円）
持分法で会計処理されている投資（0.9%／74億8,900万円）
繰延税金資産（0.8%／66億6,200万円）
退職給付に係る負債（0.7%／57億5,500万円）
その他の非流動資産（0.6%／45億5,400万円）
その他の非流動負債（0.4%／32億800万円）
その他の金融資産（0.3%／26億9,600万円）
非支配持分（0.2%／19億5,700万円）
金融収益（0.3%／14億9,000万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／6億5,200万円）
非支配持分（0.1%／2億8,300万円）
持分法による投資利益（0%／2億7,600万円）
継続事業（0%／1億5,331万円）
非継続事業（-%／△1億971万円）
自己株式（-%／△8億6,200万円）
財務キャッシュフロー（△56億6,400万円）
非継続事業からの当期損失（-%／△150億6,900万円）
投資キャッシュフロー（△381億9,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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