【財務キャッシュフローの推移】エアトリ(6191)

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エアトリ(6191)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エアトリ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2016年3月31日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エアトリの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日14億7,706万3,000円-連結 日本
2017年9月30日9億4,292万8,000円△36.2連結 日本
2018年9月30日36億6,200万円+288.4連結 国際
2019年9月30日△44億5,900万円-連結 国際
2020年9月30日△16億4,300万円-連結 国際
2021年9月30日△2億5,300万円-連結 国際
2022年9月30日△17億8,000万円-連結 国際
2023年9月30日△1億2,100万円-連結 国際
2024年9月30日△13億9,700万円-連結 国際
2025年9月30日△7億9,100万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エアトリのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

 

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

33

△105

 

1

長期借入れによる収入

33

346

 

260

長期借入れの返済による支出

33

△1,094

 

△614

社債の償還による支出

33

△175

 

△175

リース債務の返済による支出

 

△188

 

△204

株式の発行による収入

 

13

 

32

新株予約権の発行による収入

 

-

 

156

非支配持分からの払込による収入

 

28

 

26

親会社所有者への配当金の支出

21

△223

 

△223

その他

 

-

 

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,397

 

△791

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

12,453

 

9,647

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△23

 

70

現金及び現金同等物の期末残高

8

9,647

 

12,112





財務三表

エアトリの貸借対照表

エアトリの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／321億4,700万円）
売上収益（100%／281億400万円）
流動資産合計（73.7%／236億7,700万円）
資本合計（51.4%／165億900万円）
売上総利益（57.4%／161億2,000万円）
負債合計（48.6%／156億3,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（47.4%／152億5,000万円）
流動負債合計（38.5%／123億6,300万円）
現金及び現金同等物（37.7%／121億1,200万円）
利益剰余金（30.3%／97億3,700万円）
非流動資産合計（26.3%／84億6,900万円）
その他の金融資産（18.5%／59億6,000万円）
営業債務及びその他の債務（16.5%／52億9,700万円）
その他の流動負債（14.7%／47億3,200万円）
営業キャッシュフロー（45億4,900万円）
資本剰余金（12.6%／40億5,000万円）
非流動負債合計（10.2%／32億7,400万円）
営業利益（11%／30億9,900万円）
税引前利益（10.8%／30億2,900万円）
営業債権及びその他の債権（8.8%／28億3,400万円）
その他の流動資産（8.2%／26億5,000万円）
当期利益（7%／19億5,400万円）
資本金（5.6%／18億500万円）
親会社の所有者（6.3%／17億7,900万円）
無形資産（5.3%／17億1,100万円）
有利子負債（4.7%／15億1,300万円）
のれん（4.7%／15億300万円）
非支配持分（3.9%／12億5,900万円）
使用権資産（3.9%／12億5,100万円）
持分法で会計処理されている投資（3.1%／9億8,400万円）
有形固定資産（1.8%／5億8,600万円）
未払法人所得税（1%／3億1,600万円）
リース負債（0.8%／2億5,500万円）
その他の金融負債（0.8%／2億4,800万円）
その他の収益（0.7%／1億9,500万円）
非支配持分（0.6%／1億7,400万円）
その他の非流動負債（0.4%／1億4,300万円）
棚卸資産（0.4%／1億1,900万円）
繰延税金負債（0.3%／1億900万円）
繰延税金資産（0.3%／1億700万円）
引当金（0.2%／7,500万円）
金融収益（0.1%／3,200万円）
投資損益は損失（0.1%／1,700万円）
その他の非流動資産（0%／1,600万円）
自己株式（-%／円）
持分法による投資損益は損失（-%／△2,300万円）
金融費用（-%／△1億200万円）
その他の資本の構成要素（-%／△3億4,200万円）
その他の費用（-%／△6億2,400万円）
財務キャッシュフロー（△7億9,100万円）
法人所得税（-%／△10億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△13億5,300万円）
売上原価（-%／△119億8,400万円）
販売費及び一般管理費（-%／△125億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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