【財務キャッシュフローの推移】エアトリ(6191)

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エアトリ(6191)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エアトリ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エアトリの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日14億7,706万3,000円-連結 日本
2017年9月30日9億4,292万8,000円△36.2連結 日本
2018年9月30日36億6,200万円+288.4連結 国際
2019年9月30日△44億5,900万円-連結 国際
2020年9月30日△16億4,300万円-連結 国際
2021年9月30日△2億5,300万円-連結 国際
2022年9月30日△17億8,000万円-連結 国際
2023年9月30日△1億2,100万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エアトリのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

 

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

至　2022年９月30日)

 

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

34

△1,599

 

△502

長期借入れによる収入

34

1,400

 

522

長期借入れの返済による支出

34

△2,349

 

△1,619

社債の発行による収入

 

1,250

 

-

社債の償還による支出

 

△87

 

△175

株式の発行による収入

 

43

 

469

リース債務の返済による支出

 

△219

 

△154

非支配持分からの払込による収入

 

15

 

432

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

 

-

 

1,172

親会社所有者への配当金の支出

22

△220

 

△221

その他

 

△11

 

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,780

 

△121

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

8,771

 

8,954

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

△65

 

65

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,954

 

12,453





財務三表

エアトリの貸借対照表

エアトリの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／305億8,600万円）
流動資産合計（80.5%／246億1,500万円）
売上収益（100%／233億8,600万円）
負債合計（56.6%／172億9,800万円）
売上総利益（57.8%／135億2,800万円）
資本合計（43.4%／132億8,700万円）
流動負債合計（43.4%／132億6,700万円）
現金及び現金同等物（40.7%／124億5,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（40.3%／123億4,000万円）
その他の金融資産（22.9%／69億8,900万円）
利益剰余金（20.9%／63億8,700万円）
営業債務及びその他の債務（20.1%／61億5,000万円）
非流動資産合計（19.5%／59億7,000万円）
営業キャッシュフロー（41億1,700万円）
非流動負債合計（13.2%／40億3,100万円）
資本剰余金（13%／39億8,200万円）
その他の流動負債（12.4%／37億8,000万円）
営業債権及びその他の債権（9.8%／29億8,500万円）
有利子負債（7.2%／22億300万円）
その他の流動資産（7.1%／21億7,000万円）
営業利益（8.6%／20億1,800万円）
税引前利益（8.4%／19億7,300万円）
資本金（5.8%／17億8,200万円）
使用権資産（4.3%／13億3,000万円）
のれん（4.2%／12億7,600万円）
親会社の所有者（5.4%／12億7,400万円）
当期利益（4.7%／10億9,900万円）
持分法で会計処理されている投資（3.4%／10億5,500万円）
無形資産（3.1%／9億5,300万円）
非支配持分（3.1%／9億4,700万円）
繰延税金負債（2.3%／7億1,200万円）
未払法人所得税（2.1%／6億3,400万円）
有形固定資産（1.2%／3億6,900万円）
その他の収益（1.5%／3億6,100万円）
その他の金融負債（1%／2億9,900万円）
リース負債（0.6%／1億9,800万円）
その他の資本の構成要素（0.6%／1億8,700万円）
繰延税金資産（0.6%／1億7,700万円）
投資損益は損失（0.4%／9,700万円）
引当金（0.2%／5,200万円）
金融収益（0.2%／3,900万円）
持分法による投資損益は損失（0.1%／3,000万円）
棚卸資産（0.1%／1,700万円）
その他の非流動資産（0%／1,200万円）
その他の非流動負債（0%／1,100万円）
自己株式（-%／円）
金融費用（-%／△8,400万円）
財務キャッシュフロー（△1億2,100万円）
非支配持分（-%／△1億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△5億8,300万円）
法人所得税（-%／△8億7,300万円）
その他の費用（-%／△15億4,200万円）
売上原価（-%／△98億5,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△104億5,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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