【営業キャッシュフローの推移】アトラエ(6194)

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アトラエ(6194)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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アトラエ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2016年6月15日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日3億4,808万1,000円-個別 日本
2017年9月30日4億5,081万1,000円+29.5個別 日本
2018年9月30日5億695万8,000円+12.5個別 日本
2019年9月30日6億6,537万4,000円+31.2個別 日本
2020年9月30日4億114万9,000円△39.7個別 日本
2021年9月30日10億9,175万7,000円+172.2連結 日本
2022年9月30日7億468万3,000円△35.5連結 日本
2023年9月30日9億4,423万2,000円+34連結 日本
2024年9月30日12億8,369万円+36連結 日本
2025年9月30日18億6,879万4,000円+45.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


アトラエのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前当期純利益

1,733,613

減価償却費

33,991

新株予約権戻入益

△8,819

株式報酬費用

320,577

投資有価証券評価損益（△は益）

87,940

投資事業組合運用損益（△は益）

45,662

受取利息

△5,445

支払利息

5,174

自己株式取得費用

3,315

売上債権の増減額（△は増加）

105,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,581

前払費用の増減額（△は増加）

△33,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,291

仕入債務の増減額（△は減少）

15,900

未払金の増減額（△は減少）

50,906

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,921

契約負債の増減額（△は減少）

120,742

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,379

その他の負債の増減額（△は減少）

△14,609

小計

2,435,690

利息の受取額

5,445

利息の支払額

△5,280

法人税等の支払額

△567,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,868,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,619

現金及び現金同等物の期首残高

4,362,212

現金及び現金同等物の期末残高

4,160,593





財務三表

アトラエの貸借対照表

アトラエの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／76億3,403万2,000円）
売上総利益（96.7%／73億8,067万7,000円）
資産合計（100.7%／72億1,796万2,000円）
販売費及び一般管理費（72.4%／55億2,732万円）
純資産合計（72.5%／51億9,708万9,000円）
流動資産合計（70.3%／50億3,400万6,000円）
株主資本合計（60.7%／43億5,198万8,000円）
現金及び預金（58.1%／41億6,059万3,000円）
固定資産合計（30.5%／21億8,395万5,000円）
流動負債合計（28.2%／20億2,087万2,000円）
負債合計（28.2%／20億2,087万2,000円）
投資その他の資産合計（27%／19億3,616万5,000円）
営業キャッシュフロー（18億6,879万4,000円）
営業利益（24.3%／18億5,335万6,000円）
経常利益（23.7%／18億1,273万4,000円）
税引前当期純利益（22.7%／17億3,361万3,000円）
繰越利益剰余金（21.9%／15億7,240万1,000円）
利益剰余金合計（21.9%／15億7,240万1,000円）
資本金（19.5%／13億9,679万3,000円）
資本剰余金合計（19.3%／13億8,279万3,000円）
資本準備金（19.3%／13億8,279万3,000円）
当期純利益（15.3%／11億7,160万9,000円）
投資有価証券（15.4%／11億139万4,000円）
新株予約権（11.8%／8億4,596万3,000円）
売掛金（9.5%／6億7,760万3,000円）
未払金（8.5%／6億1,200万3,000円）
法人税等合計（7.4%／5億6,200万3,000円）
法人税住民税及び事業税（7%／5億3,302万8,000円）
短期借入金（7%／5億円）
繰延税金資産（6.1%／4億3,459万5,000円）
契約負債（6.1%／4億3,418万6,000円）
未払法人税等（4.3%／3億664万6,000円）
建物（3.8%／2億6,934万3,000円）
売上原価（3.3%／2億5,335万4,000円）
有形固定資産合計（3.5%／2億4,779万円）
前払費用（2.6%／1億8,732万8,000円）
関係会社株式（2.5%／1億7,800万円）
工具器具及び備品（1.9%／1億3,443万2,000円）
投資有価証券評価損（1.2%／8,794万円）
特別損失合計（1.2%／8,794万円）
未払消費税等（1.2%／8,286万1,000円）
営業外費用合計（0.7%／5,568万8,000円）
投資事業組合運用損（0.6%／4,566万2,000円）
法人税等調整額（0.4%／2,897万5,000円）
買掛金（0.3%／2,318万7,000円）
未払費用（0.3%／2,025万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,506万6,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／881万9,000円）
特別利益合計（0.1%／881万9,000円）
受取利息（0.1%／544万5,000円）
支払利息（0.1%／517万4,000円）
受取賃貸料（0%／356万8,000円）
自己株式取得費用（0%／331万5,000円）
経営指導料（0%／291万円）
商品（0%／236万7,000円）
受取遅延損害金（0%／206万1,000円）
雑損失（0%／153万5,000円）
雑収入（0%／108万1,000円）
評価換算差額等合計（-%／△86万2,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△86万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,268万5,000円）
減価償却累計額（-%／△1億5,598万5,000円）
投資キャッシュフロー（△4億5,732万4,000円）
財務キャッシュフロー（△16億1,309万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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