【営業キャッシュフローの推移】アトラエ(6194)

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アトラエ(6194)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アトラエ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アトラエの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日3億4,808万1,000円-個別 日本
2017年9月30日4億5,081万1,000円+29.5個別 日本
2018年9月30日5億695万8,000円+12.5個別 日本
2019年9月30日6億6,537万4,000円+31.2個別 日本
2020年9月30日4億114万9,000円△39.7個別 日本
2021年9月30日10億9,175万7,000円+172.2連結 日本
2022年9月30日7億468万3,000円△35.5連結 日本
2023年9月30日9億4,423万2,000円+34連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アトラエのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,028,257

622,590

減価償却費

40,402

35,314

株式報酬費用

179,862

202,679

投資有価証券売却損益（△は益）

31,018

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

300,000

投資事業組合運用損益（△は益）

3,065

36,748

為替差損益（△は益）

－

△1,314

受取利息

△60

△59

支払利息

619

555

支払手数料

2,615

1,199

助成金収入

△4,665

△6,347

自己株式取得費用

－

2,999

寄付金

－

7,000

売上債権の増減額（△は増加）

△45,683

△98,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,679

2,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,289

△713

仕入債務の増減額（△は減少）

20,930

2,548

未払金の増減額（△は減少）

△106,739

270,989

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,007

△19,168

契約負債の増減額（△は減少）

87,794

△110,415

その他資産の増減額（△は増加）

37,339

105,858

その他負債の増減額（△は減少）

△16,503

△1,171

小計

1,235,278

1,353,083

利息の受取額

60

59

利息の支払額

△619

△555

助成金の受取額

4,665

6,347

寄付金の支払額

－

△7,000

その他の支出

△2,615

△1,199

法人税等の支払額

△532,085

△406,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

704,683

944,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

114,774

△224,451

現金及び現金同等物の期首残高

4,834,986

4,949,761

現金及び現金同等物の期末残高

4,949,761

4,725,309






財務三表

アトラエの貸借対照表

アトラエの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／77億5,752万3,000円）
資産合計（100%／71億4,965万円）
売上総利益（89.5%／69億4,325万3,000円）
販売費及び一般管理費（77.2%／59億9,066万4,000円）
流動資産合計（80%／57億2,075万円）
純資産合計（77.7%／55億5,182万5,000円）
株主資本合計（71.1%／50億8,616万8,000円）
現金及び預金（66.1%／47億2,530万9,000円）
利益剰余金（49.9%／35億6,453万8,000円）
負債合計（22.3%／15億9,782万5,000円）
流動負債合計（22%／15億7,362万2,000円）
固定資産合計（20%／14億2,890万円）
資本金（17.7%／12億6,818万3,000円）
資本剰余金（17.5%／12億5,418万3,000円）
投資その他の資産合計（16.9%／12億1,073万8,000円）
営業利益（12.3%／9億5,258万8,000円）
営業キャッシュフロー（9億4,423万2,000円）
経常利益（11.9%／9億2,259万1,000円）
未払金（12.6%／9億148万2,000円）
売上原価（10.5%／8億1,426万9,000円）
売掛金（11%／7億8,769万1,000円）
投資有価証券（9.2%／6億6,106万4,000円）
税金等調整前当期純利益（8%／6億2,259万円）
新株予約権（6.4%／4億5,690万8,000円）
繰延税金資産（5.5%／3億9,489万8,000円）
法人税住民税及び事業税（5%／3億8,615万円）
当期純利益（4.3%／3億3,455万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／3億3,455万7,000円）
契約負債（4.2%／3億131万円）
特別損失合計（3.9%／3億円）
投資有価証券評価損（3.9%／3億円）
法人税等合計（3.7%／2億8,803万3,000円）
有形固定資産合計（3%／2億1,797万2,000円）
未払法人税等（2.8%／2億2万1,000円）
建物（2.6%／1億8,624万7,000円）
工具器具及び備品（1.8%／1億3,009万3,000円）
未払消費税等（0.9%／6,382万9,000円）
営業外費用合計（0.6%／4,962万9,000円）
投資事業組合運用損（0.5%／3,674万8,000円）
買掛金（0.4%／2,780万6,000円）
固定負債合計（0.3%／2,420万2,000円）
リース資産（0.3%／1,986万6,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,963万2,000円）
繰延税金負債（0.2%／1,203万9,000円）
経営指導料（0.2%／1,200万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／874万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／874万8,000円）
商品（0.1%／700万3,000円）
寄付金（0.1%／700万円）
助成金収入（0.1%／634万7,000円）
リース債務（0%／340万4,000円）
自己株式取得費用（0%／299万9,000円）
支払手数料（0%／119万9,000円）
雑損失（0%／112万5,000円）
雑収入（0%／83万6,000円）
支払利息（0%／55万5,000円）
為替差益（0%／38万8,000円）
無形固定資産合計（0%／19万円）
ソフトウエア（0%／19万円）
受取利息（0%／5万9,000円）
貸倒引当金（-%／△547万6,000円）
法人税等調整額（-%／△9,811万7,000円）
減価償却累計額（-%／△1億1,823万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,374万9,000円）
自己株式（-%／△10億73万7,000円）
財務キャッシュフロー（△10億624万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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