【営業キャッシュフローの推移】キャリア(6198)

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キャリア　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2016年6月27日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年9月30日	2億2,950万4,000円	-	個別	日本
2017年9月30日	4億5,714万5,000円	+99.2	個別	日本
2018年9月30日	2億3,413万4,000円	△48.8	個別	日本
2019年9月30日	△2,033万1,000円	-	連結	日本
2020年9月30日	2億6,350万2,000円	-	連結	日本
2021年9月30日	△2億609万9,000円	-	連結	日本
2022年9月30日	9億3,802万5,000円	-	連結	日本
2023年9月30日	7億8,866万円	△15.9	連結	日本
2024年9月30日	△9,123万1,000円	-	連結	日本
2025年9月30日	△1,525万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

キャリアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	413,501	△48,251
	減価償却費	51,655	53,857
	固定資産除却損	1,505	96
	減損損失	-	26,065
	持分法による投資損益（△は益）	30,922	7,807
	株式報酬費用	4,343	37,613
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,964	22,963
	返金負債の増減額（△は減少）	△145	361
	受取利息及び受取配当金	△169	△2,641
	支払利息	4,285	8,450
	売上債権の増減額（△は増加）	86,488	194,082
	未払費用の増減額（△は減少）	△74,101	△114,260
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△219,740	△66,509
	その他	△159,005	△38,841
	小計	146,503	80,795
	利息及び配当金の受取額	169	2,641
	利息の支払額	△4,285	△8,450
	法人税等の支払額	△233,618	△90,238
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△91,231	△15,252
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△592,935	△292,120
現金及び現金同等物の期首残高		2,745,680	2,152,744
現金及び現金同等物の期末残高		2,152,744	1,860,624