【営業キャッシュフローの推移】キャリア(6198)

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キャリア(6198)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


キャリア　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キャリアの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日2億2,950万4,000円-個別 日本
2017年9月30日4億5,714万5,000円+99.2個別 日本
2018年9月30日2億3,413万4,000円△48.8個別 日本
2019年9月30日△2,033万1,000円-連結 日本
2020年9月30日2億6,350万2,000円-連結 日本
2021年9月30日△2億609万9,000円-連結 日本
2022年9月30日9億3,802万5,000円-連結 日本
2023年9月30日7億8,866万円△15.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


キャリアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

362,851

618,618

 

減価償却費

51,381

54,107

 

固定資産除却損

-

5,600

 

減損損失

4,414

1,478

 

持分法による投資損益（△は益）

△911

14,946

 

株式報酬費用

26,626

18,638

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,612

△2,423

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,126

△58,335

 

返金負債の増減額（△は減少）

62

541

 

受取利息及び受取配当金

△14

△20

 

支払利息

5,651

5,268

 

売上債権の増減額（△は増加）

645,875

297,350

 

未払費用の増減額（△は減少）

69,788

△7,857

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,295

38,169

 

その他

86,472

△60,069

 

小計

1,239,753

926,013

 

利息及び配当金の受取額

14

20

 

利息の支払額

△5,651

△5,268

 

法人税等の支払額

△296,091

△132,104

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

938,025

788,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

616,024

516,955

現金及び現金同等物の期首残高

1,612,700

2,228,724

現金及び現金同等物の期末残高

 2,228,724

 2,745,680





財務三表

キャリアの貸借対照表

キャリアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／177億9,220万1,000円）
売上原価（77.5%／137億9,303万円）
資産合計（100%／51億694万4,000円）
流動資産合計（87.6%／44億7,174万円）
売上総利益（22.5%／39億9,917万円）
販売費及び一般管理費（19.1%／33億9,046万2,000円）
負債合計（60.2%／30億7,279万1,000円）
流動負債合計（57.4%／29億3,208万1,000円）
現金及び預金（53.8%／27億4,568万円）
純資産合計（39.8%／20億3,415万3,000円）
株主資本合計（36.8%／18億7,889万6,000円）
利益剰余金（34%／17億3,602万2,000円）
売掛金（31.8%／16億2,194万2,000円）
未払費用（22.1%／11億2,930万7,000円）
短期借入金（19.6%／10億円）
営業キャッシュフロー（7億8,866万円）
固定資産合計（12.4%／6億3,520万4,000円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／6億1,861万8,000円）
営業利益（3.4%／6億870万8,000円）
経常利益（3.4%／6億357万3,000円）
未払消費税等（7.9%／4億522万6,000円）
当期純利益（2.2%／3億9,289万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／3億7,875万5,000円）
有形固定資産合計（5.8%／2億9,659万5,000円）
投資その他の資産合計（5.7%／2億8,994万7,000円）
法人税等合計（1.3%／2億2,572万8,000円）
建物純額（4.1%／2億1,115万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／2億1,071万5,000円）
差入保証金（4.1%／2億821万6,000円）
未払金（3.6%／1億8,553万8,000円）
資本金（3.1%／1億5,759万円）
未払法人税等（2.8%／1億4,335万8,000円）
固定負債合計（2.8%／1億4,071万円）
資産除去債務（2.8%／1億4,071万円）
資本剰余金（2.7%／1億3,759万円）
非支配株主持分（2.1%／1億895万8,000円）
工具器具及び備品純額（1.7%／8,543万5,000円）
関係会社株式（1%／4,912万6,000円）
無形固定資産合計（1%／4,866万1,000円）
ソフトウエア（1%／4,866万1,000円）
新株予約権（0.9%／4,629万8,000円）
繰延税金資産（0.6%／3,023万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,493万9,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／2,212万5,000円）
特別利益合計（0.1%／2,212万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,980万4,000円）
助成金収入（0.1%／1,816万6,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,501万3,000円）
持分法による投資損失（0.1%／1,494万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,413万5,000円）
特別損失合計（0%／707万9,000円）
固定資産除却損（0%／560万円）
支払利息（0%／526万8,000円）
和解金（0%／461万1,000円）
減損損失（0%／147万8,000円）
返金負債（0%／73万円）
受取利息及び配当金（0%／2万円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△187万2,000円）
投資キャッシュフロー（△6,136万9,000円）
自己株式（-%／△1億5,230万6,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,033万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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