【営業キャッシュフローの推移】エンシュウ(6218)

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エンシュウ(6218)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エンシュウ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エンシュウの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日27億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日13億9,000万円△49.2連結 日本
2016年3月31日12億900万円△13連結 日本
2017年3月31日9億8,200万円△18.8連結 日本
2018年3月31日2億3,600万円△76連結 日本
2019年3月31日34億2,800万円+1352.5連結 日本
2020年3月31日27億1,900万円△20.7連結 日本
2021年3月31日8億8,400万円△67.5連結 日本
2022年3月31日22億5,000万円+154.5連結 日本
2023年3月31日△13億1,200万円-連結 日本
2024年3月31日3億9,900万円-連結 日本
2025年3月31日15億1,300万円+279.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エンシュウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

400

△2,364

 

減価償却費

1,277

1,233

 

減損損失

―

1,325

 

社債発行費償却

13

19

 

退職特別加算金

―

94

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120

△109

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△129

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

0

 

受取利息及び受取配当金

△38

△25

 

支払利息及び社債利息

152

177

 

為替差損益（△は益）

△57

29

 

有形固定資産廃棄損

3

0

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,236

1,293

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△870

1,440

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△946

△1,384

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

228

3

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

74

119

 

契約負債の増減額（△は減少）

△553

81

 

未払金の増減額（△は減少）

△41

34

 

その他

△116

85

 

小計

638

1,927

 

利息及び配当金の受取額

38

25

 

利息の支払額

△152

△179

 

退職特別加算金の支払額

―

△94

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△125

△166

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

399

1,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

4,493

4,218

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108

―

現金及び現金同等物の期末残高

 4,218

 4,342





財務三表

エンシュウの貸借対照表

エンシュウの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／298億1,200万円）
売上高（100%／218億8,600万円）
負債合計（65.2%／194億3,300万円）
売上原価（87.7%／192億200万円）
純資産合計（34.8%／103億7,900万円）
固定負債合計（33.6%／100億1,200万円）
流動負債合計（31.6%／94億2,000万円）
株主資本合計（17.6%／52億4,600万円）
その他の包括利益累計額合計（17.2%／51億3,200万円）
資本金（15.6%／46億4,000万円）
現金及び預金（14.9%／44億4,000万円）
短期借入金（14.5%／43億1,400万円）
長期借入金（12.5%／37億4,000万円）
土地再評価差額金（11.5%／34億3,500万円）
販売費及び一般管理費（15.5%／33億8,900万円）
商品及び製品（9.5%／28億2,600万円）
売上総利益（12.3%／26億8,400万円）
社債（7.9%／23億6,000万円）
受取手形及び売掛金（7.6%／22億6,500万円）
原材料及び貯蔵品（7.5%／22億4,000万円）
仕掛品（6.4%／19億1,400万円）
退職給付に係る負債（6.1%／18億2,000万円）
営業キャッシュフロー（15億1,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（4.9%／14億6,500万円）
為替換算調整勘定（4.9%／14億5,600万円）
特別損失合計（6.5%／14億2,000万円）
電子記録債権（4.6%／13億7,200万円）
減損損失（6.1%／13億2,500万円）
支払手形及び買掛金（3.8%／11億4,200万円）
１年内償還予定の社債（3.6%／10億8,000万円）
利益剰余金（2.3%／6億7,600万円）
電子記録債務（2.2%／6億6,400万円）
契約負債（1.4%／4億600万円）
営業外費用合計（1.4%／3億1,400万円）
賞与引当金（1%／3億700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／2億3,700万円）
支払利息（0.7%／1億6,000万円）
繰延税金負債（0.5%／1億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／1億2,600万円）
為替差損（0.4%／9,700万円）
退職特別加算金（0.4%／9,400万円）
営業外収益合計（0.3%／7,500万円）
繰延資産（0.2%／7,200万円）
リース債務（0.2%／5,300万円）
未払法人税等（0.2%／4,800万円）
資産除去債務（0.1%／4,000万円）
受取利息（0.1%／2,500万円）
社債利息（0.1%／1,700万円）
受取賃貸料（0.1%／1,200万円）
受取クレーム補償金（0.1%／1,200万円）
関係会社清算損失引当金（0%／800万円）
スクラップ売却益（0%／600万円）
その他有価証券評価差額金（0%／300万円）
固定資産売却益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産廃棄損（-%／円）
受取配当金（-%／円）
自己株式（-%／△7,100万円）
法人税等合計（-%／△1億200万円）
財務キャッシュフロー（△1億6,800万円）
法人税等調整額（-%／△2億2,800万円）
営業利益又は営業損失（-%／△7億500万円）
経常利益又は経常損失（-%／△9億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△13億4,500万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△22億6,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△22億6,100万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△23億6,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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