【営業キャッシュフローの推移】エンシュウ(6218)

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エンシュウ(6218)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エンシュウ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エンシュウの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日27億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日13億9,000万円△49.2連結 日本
2016年3月31日12億900万円△13連結 日本
2017年3月31日9億8,200万円△18.8連結 日本
2018年3月31日2億3,600万円△76連結 日本
2019年3月31日34億2,800万円+1352.5連結 日本
2020年3月31日27億1,900万円△20.7連結 日本
2021年3月31日8億8,400万円△67.5連結 日本
2022年3月31日22億5,000万円+154.5連結 日本
2023年3月31日△13億1,200万円-連結 日本
2024年3月31日3億9,900万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エンシュウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

106

400

 

減価償却費

1,186

1,277

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△214

△120

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

6

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△9

 

受取利息及び受取配当金

△37

△38

 

支払利息及び社債利息

173

152

 

為替差損益（△は益）

△50

△57

 

有形固定資産廃棄損

1

3

 

売上債権の増減額（△は増加）

54

1,236

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,361

△870

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△269

△946

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

227

228

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1

74

 

契約負債の増減額（△は減少）

259

△553

 

未払金の増減額（△は減少）

△84

△41

 

その他

160

△103

 

小計

△871

638

 

利息及び配当金の受取額

37

38

 

利息の支払額

△176

△152

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△302

△125

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,312

399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

6,599

4,493

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

―

108

現金及び現金同等物の期末残高

4,493

4,218






財務三表

エンシュウの貸借対照表

エンシュウの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／332億200万円）
売上高（100%／240億9,100万円）
負債合計（64.4%／213億9,300万円）
売上原価（83.4%／200億9,400万円）
流動資産合計（54.6%／181億4,200万円）
固定資産合計（45.2%／149億9,900万円）
有形固定資産合計（44.4%／147億4,500万円）
純資産合計（35.6%／118億800万円）
流動負債合計（33%／109億5,100万円）
固定負債合計（31.4%／104億4,100万円）
土地（22.3%／73億9,200万円）
株主資本合計（22.2%／73億5,900万円）
短期借入金（14.6%／48億3,500万円）
資本金（14%／46億4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（13.4%／44億4,900万円）
現金及び預金（13.2%／43億9,900万円）
売上総利益（16.6%／39億9,600万円）
長期借入金（11.3%／37億6,500万円）
仕掛品（11.3%／37億3,800万円）
土地再評価差額金（11%／36億6,600万円）
機械装置及び運搬具純額（10.5%／34億9,500万円）
販売費及び一般管理費（14.3%／34億5,600万円）
受取手形及び売掛金（10.1%／33億4,800万円）
利益剰余金（8.4%／27億8,900万円）
建物及び構築物純額（7.9%／26億800万円）
商品及び製品（7.8%／25億9,000万円）
退職給付に係る負債（7.2%／23億9,200万円）
原材料及び貯蔵品（7.1%／23億6,200万円）
社債（6.1%／20億4,000万円）
電子記録債務（5.3%／17億4,700万円）
再評価に係る繰延税金負債（4.7%／15億6,300万円）
電子記録債権（4.5%／15億200万円）
支払手形及び買掛金（4%／13億4,400万円）
為替換算調整勘定（3.3%／11億600万円）
１年内償還予定の社債（2.4%／8億円）
その他純額（2.1%／6億9,900万円）
営業利益（2.2%／5億4,000万円）
賞与引当金（1.3%／4億3,600万円）
税金等調整前当期純利益（1.7%／4億円）
経常利益又は経常損失（1.6%／3億8,600万円）
契約負債（1%／3億2,200万円）
リース資産純額（0.9%／3億600万円）
営業外費用合計（1%／2億4,800万円）
建設仮勘定（0.7%／2億4,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.9%／2億2,100万円）
当期純利益又は当期純損失（0.9%／2億2,100万円）
繰延税金負債（0.6%／2億1,300万円）
法人税等合計（0.7%／1億7,800万円）
投資その他の資産合計（0.5%／1億7,700万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億6,300万円）
支払利息（0.6%／1億4,100万円）
営業外収益合計（0.4%／9,300万円）
繰延税金資産（0.3%／8,500万円）
未払法人税等（0.2%／8,100万円）
無形固定資産合計（0.2%／7,600万円）
繰延資産（0.2%／6,000万円）
リース債務（0.2%／5,400万円）
資産除去債務（0.1%／4,000万円）
シンジケートローン手数料（0.2%／3,900万円）
受取利息（0.2%／3,700万円）
為替差損（0.1%／2,500万円）
リース資産（0.1%／2,100万円）
特別利益合計（0.1%／1,700万円）
法人税等調整額（0.1%／1,500万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,500万円）
投資有価証券（0%／1,400万円）
社債利息（0%／1,000万円）
関係会社清算損失引当金（0%／1,000万円）
受取クレーム補償金（0%／800万円）
受取賃貸料（0%／600万円）
スクラップ売却益（0%／500万円）
その他有価証券評価差額金（0%／300万円）
固定資産廃棄損（0%／300万円）
特別損失合計（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
受取配当金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△700万円）
自己株式（-%／△7,100万円）
財務キャッシュフロー（△2億5,400万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3億2,700万円）
投資キャッシュフロー（△8億4,500万円）
営業キャッシュフロー（△13億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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