【財務キャッシュフローの推移】オーケーエム(6229)

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オーケーエム(6229)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オーケーエム　【業種】機械　【市場】東証スタンダード) 2020年12月17日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日12億4,208万6,000円-連結 日本
2022年3月31日△6億9,525万6,000円-連結 日本
2023年3月31日△5億5,778万5,000円-連結 日本
2024年3月31日△6億2,984万6,000円-連結 日本
2025年3月31日△3億5,867万円-連結 日本
2026年3月31日△7億960万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オーケーエムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

83,380

△47,170

 

長期借入金の返済による支出

△251,100

△216,202

 

自己株式の取得による支出

-

△256,935

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,150

18,011

 

配当金の支払額

△181,109

△204,074

 

リース債務の返済による支出

△19,991

△3,231

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358,670

△709,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

84,580

73,130
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

718,048

1,230,541

現金及び現金同等物の期首残高

1,337,723

2,055,771

現金及び現金同等物の期末残高

 2,055,771

 3,286,312





財務三表

オーケーエムの貸借対照表

オーケーエムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101.7%／133億3,133万5,000円）
売上高（100%／111億1,427万8,000円）
純資産合計（82.3%／107億9,243万7,000円）
売上原価（63.3%／70億3,658万1,000円）
売上総利益（36.7%／40億7,769万6,000円）
現金及び預金（25.1%／32億8,631万2,000円）
販売費及び一般管理費（25%／27億8,256万7,000円）
負債合計（19.4%／25億3,889万8,000円）
営業キャッシュフロー（20億276万1,000円）
原材料及び貯蔵品（15.3%／20億71万7,000円）
売掛金（11.2%／14億6,890万7,000円）
営業利益（11.7%／12億9,512万9,000円）
経常利益（11.6%／12億8,770万円）
税金等調整前当期純利益（10%／11億973万5,000円）
電子記録債権（7.7%／10億1,552万9,000円）
当期純利益（7.2%／7億9,870万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／7億9,870万4,000円）
仕掛品（5.2%／6億7,612万9,000円）
買掛金（3.9%／5億1,442万7,000円）
商品及び製品（3.3%／4億2,655万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／3億2,849万6,000円）
法人税等合計（2.8%／3億1,103万1,000円）
電子記録債務（2%／2億6,622万8,000円）
賞与引当金（2%／2億5,773万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／2億1,643万4,000円）
未払法人税等（1.5%／1億9,048万9,000円）
未払金（1.4%／1億8,488万1,000円）
未払費用（1.2%／1億5,867万5,000円）
営業外収益合計（0.5%／5,964万9,000円）
短期借入金（0.4%／5,794万5,000円）
為替差損（0.5%／5,567万4,000円）
投資有価証券売却益（0.4%／3,893万8,000円）
保険解約返戻金（0.1%／900万8,000円）
支払利息（0.1%／644万円）
未収消費税等（0%／560万円）
契約負債（0%／287万円）
受取配当金（0%／231万4,000円）
受取利息（0%／183万9,000円）
リース債務（0%／134万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1,746万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,574万9,000円）
財務キャッシュフロー（△7億960万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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