【営業キャッシュフローの推移】オーケーエム(6229)

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オーケーエム(6229)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オーケーエム　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オーケーエムの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日10億9,341万6,000円-連結 日本
2022年3月31日9億9,324万3,000円△9.2連結 日本
2023年3月31日△12億9,417万6,000円-連結 日本
2024年3月31日6億2,800万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オーケーエムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,214,301

977,218

 

減価償却費

378,787

331,678

 

減損損失

4,382

14,195

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△256

1,458

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,403

50,508

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,186

△11,852

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,052

13,786

 

有形固定資産処分損益（△は益）

104,530

△3,519

 

受取利息及び受取配当金

△14,875

△12,549

 

支払利息

17,238

15,696

 

保険解約返戻金

△30,209

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△177,018

△1,393,552

 

契約資産の増減額（△は増加）

△249

△214

 

仕入債務の増減額（△は減少）

133,227

△12,611

 

契約負債の増減額（△は減少）

6,592

△4,714

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,975

△730,454

 

未払金の増減額（△は減少）

△101,317

19,672

 

未払費用の増減額（△は減少）

△28,950

12,227

 

補助金収入

△649,834

△68,019

 

関係会社清算損益（△は益）

-

△117,756

 

未払又は未収消費税等の増減額

118,486

△35,408

 

その他

△224,122

28,985

 

小計

676,003

△925,225

 

利息及び配当金の受取額

17,533

1,453

 

利息の支払額

△18,500

△13,508

 

法人税等の支払額

△193,812

△427,830

 

法人税等の還付額

1,007

2,914

 

補助金の受取額

511,011

68,019

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

993,243

△1,294,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226,075

△1,152,769

現金及び現金同等物の期首残高

2,487,034

2,713,109

現金及び現金同等物の期末残高

 2,713,109

 1,560,339





財務三表

オーケーエムの貸借対照表

オーケーエムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／125億7,465万9,000円）
純資産合計（73.2%／92億987万5,000円）
売上高（100%／91億6,428万6,000円）
株主資本合計（71.5%／89億9,042万5,000円）
流動資産合計（65.1%／81億9,018万9,000円）
利益剰余金（53.3%／67億329万3,000円）
売上原価（63.2%／57億9,574万6,000円）
固定資産合計（34.9%／43億8,446万9,000円）
有形固定資産合計（30.8%／38億7,091万7,000円）
建物及び構築物（29.5%／37億1,087万2,000円）
売上総利益（36.8%／33億6,853万9,000円）
負債合計（26.8%／33億6,478万3,000円）
建物及び構築物純額（20.5%／25億8,155万5,000円）
販売費及び一般管理費（27.8%／25億4,529万4,000円）
流動負債合計（18.2%／22億8,290万6,000円）
電子記録債権（15.5%／19億5,487万円）
原材料及び貯蔵品（15.3%／19億2,710万4,000円）
現金及び預金（12.8%／16億1,334万9,000円）
売掛金（10.8%／13億5,647万2,000円）
機械装置及び運搬具（10.3%／12億9,356万1,000円）
資本金（9.4%／11億7,860万2,000円）
資本剰余金（8.8%／11億860万2,000円）
固定負債合計（8.6%／10億8,187万6,000円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／9億7,721万8,000円）
工具器具及び備品（7.5%／9億4,819万4,000円）
長期借入金（7.5%／9億4,652万6,000円）
経常利益（9.5%／8億7,013万7,000円）
営業利益（9%／8億2,324万4,000円）
当期純利益（8.4%／7億6,728万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.4%／7億6,728万9,000円）
仕掛品（6.1%／7億6,273万8,000円）
土地（5.6%／7億671万2,000円）
投資キャッシュフロー（5億8,566万5,000円）
電子記録債務（4.5%／5億6,795万9,000円）
商品及び製品（3.7%／4億6,664万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.4%／4億2,334万6,000円）
支払手形及び買掛金（3.3%／4億1,599万1,000円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／3億7,952万7,000円）
投資その他の資産合計（2.8%／3億4,651万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.9%／2億3,433万1,000円）
未払法人税等（1.8%／2億2,879万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／2億1,945万円）
為替換算調整勘定（1.7%／2億1,195万3,000円）
法人税等合計（2.3%／2億992万9,000円）
短期借入金（1.6%／2億円）
賞与引当金（1.5%／1億9,294万9,000円）
未払金（1.4%／1億7,168万4,000円）
無形固定資産合計（1.3%／1億6,703万4,000円）
未払費用（1%／1億2,386万3,000円）
特別利益合計（1.3%／1億2,288万7,000円）
関係会社清算益（1.3%／1億1,775万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／1億1,488万6,000円）
営業外収益合計（1.2%／1億634万7,000円）
保険積立金（0.8%／9,680万円）
投資有価証券（0.7%／8,532万2,000円）
製品保証引当金（0.7%／8,291万7,000円）
繰延税金資産（0.7%／8,253万1,000円）
補助金収入（0.7%／6,801万9,000円）
長期未払金（0.5%／6,596万円）
営業外費用合計（0.6%／5,945万4,000円）
資産除去債務（0.3%／4,255万円）
リース資産（0.3%／4,019万7,000円）
リース債務（0.3%／3,543万8,000円）
退職給付に係る資産（0.3%／3,365万3,000円）
建設仮勘定（0.3%／3,345万2,000円）
受取手形（0.2%／2,812万9,000円）
未収消費税等（0.2%／2,055万1,000円）
売上債権売却損（0.2%／1,721万9,000円）
特別損失合計（0.2%／1,580万6,000円）
支払利息（0.2%／1,569万6,000円）
減損損失（0.2%／1,419万5,000円）
支払手数料（0.1%／1,308万3,000円）
為替差損（0.1%／1,098万4,000円）
リース資産純額（0.1%／1,096万4,000円）
受取利息（0.1%／1,051万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／749万7,000円）
利子補給金（0.1%／574万8,000円）
固定資産売却益（0.1%／513万円）
契約負債（0%／272万8,000円）
受取配当金（0%／203万6,000円）
固定資産除却損（0%／151万7,000円）
繰延税金負債（0%／135万6,000円）
契約資産（0%／48万9,000円）
固定資産売却損（0%／9万4,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／7万2,000円）
自己株式（-%／△7万3,000円）
貸倒引当金（-%／△293万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億6,959万7,000円）
財務キャッシュフロー（△5億5,778万5,000円）
減価償却累計額（-%／△11億2,931万7,000円）
営業キャッシュフロー（△12億9,417万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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