【営業キャッシュフローの推移】タツモ(6266)

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タツモ(6266)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タツモ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タツモの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△7億4,272万5,000円-連結 日本
2014年12月31日1億8,900万4,000円-連結 日本
2015年12月31日4億2,896万1,000円+127連結 日本
2016年12月31日13億347万3,000円+203.9連結 日本
2017年12月31日20億6,077万7,000円+58.1連結 日本
2018年12月31日△11億9,895万9,000円-連結 日本
2019年12月31日16億7,058万5,000円-連結 日本
2020年12月31日21億7,846万2,000円+30.4連結 日本
2021年12月31日3億3,625万円△84.6連結 日本
2022年12月31日△15億1,368万8,000円-連結 日本
2023年12月31日△3億5,011万7,000円-連結 日本
2024年12月31日75億672万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タツモのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,549,630

5,824,823

減価償却費

757,467

920,567

固定資産売却益

△11,556

△3,771

投資有価証券評価損益（△は益）

335,030

43,862

減損損失

－

100,441

貸倒引当金の増減額（△は減少）

221

95,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,384

65,362

製品保証引当金の増減額（△は減少）

153,025

156,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,002

5,267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,925

8,828

株式給付引当金の増減額（△は減少）

71,536

50,544

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△122,187

－

受取利息及び受取配当金

△51,637

△58,752

支払利息

60,926

78,090

為替差損益（△は益）

△33,235

△47,819

売上債権の増減額（△は増加）

△1,940,880

△634,857

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,023,645

2,081,865

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△65,255

1,043,159

仕入債務の増減額（△は減少）

37,269

△799,110

契約負債の増減額（△は減少）

1,506,403

△170,718

未払金の増減額（△は減少）

△25,657

51,994

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,378

33,713

その他の流動負債の増減額（△は減少）

143,367

67,839

その他

81,315

54,329

小計

476,830

8,967,742

利息及び配当金の受取額

51,912

58,968

利息の支払額

△59,300

△75,538

法人税等の支払額

△819,561

△1,444,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

△350,117

7,506,726

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,746,739

2,961,959

現金及び現金同等物の期首残高

5,024,659

6,771,398

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,771,398

※ 9,733,357






財務三表

タツモの貸借対照表

タツモの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／492億39万4,000円）
流動資産合計（82.8%／407億3,110万6,000円）
売上高（100%／358億6,508万4,000円）
純資産合計（50.1%／246億4,243万3,000円）
負債合計（49.9%／245億5,796万1,000円）
売上原価（66.9%／240億993万8,000円）
株主資本合計（46.3%／227億9,416万7,000円）
流動負債合計（36%／176億9,636万7,000円）
利益剰余金（32.7%／160億8,909万6,000円）
仕掛品（32.3%／158億6,933万2,000円）
売上総利益（33.1%／118億5,514万5,000円）
現金及び預金（21%／103億4,328万6,000円）
建物及び構築物（17.5%／86億1,167万7,000円）
固定資産合計（17.2%／84億6,928万8,000円）
営業キャッシュフロー（75億672万6,000円）
有形固定資産合計（15%／73億8,509万1,000円）
固定負債合計（13.9%／68億6,159万3,000円）
経常利益（16.7%／59億9,871万7,000円）
長期借入金（12.2%／59億8,074万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（16.6%／59億3,787万8,000円）
営業利益（16.5%／59億1,726万7,000円）
税金等調整前当期純利益（16.2%／58億2,482万3,000円）
受取手形及び売掛金（11.6%／56億8,385万8,000円）
契約負債（10.7%／52億5,206万2,000円）
原材料及び貯蔵品（8.9%／43億7,110万9,000円）
当期純利益（12%／42億9,285万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.8%／42億4,749万5,000円）
電子記録債務（7.9%／39億606万円）
建物及び構築物純額（7.7%／37億9,480万2,000円）
資本金（7.3%／35億6,859万円）
電子記録債権（7.2%／35億4,262万3,000円）
資本剰余金（7%／34億3,039万9,000円）
機械装置及び運搬具（6.9%／34億1,443万4,000円）
短期借入金（5.7%／28億1,310万8,000円）
法人税住民税及び事業税（4.6%／16億3,878万6,000円）
支払手形及び買掛金（3.3%／16億3,679万5,000円）
未払金（3.2%／15億6,370万4,000円）
法人税等合計（4.3%／15億3,196万6,000円）
土地（2.9%／14億4,936万2,000円）
為替換算調整勘定（2.8%／13億8,219万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.8%／13億8,190万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.6%／12億9,321万3,000円）
工具器具及び備品（2.6%／12億8,603万9,000円）
未払法人税等（2.5%／12億1,300万1,000円）
給料及び手当（3.3%／11億7,382万円）
投資その他の資産合計（1.9%／9億2,785万9,000円）
研究開発費（1.9%／6億9,932万3,000円）
製品保証引当金（1.2%／6億1,145万9,000円）
繰延税金資産（0.9%／4億6,694万4,000円）
非支配株主持分（0.9%／4億6,636万1,000円）
賞与（1.2%／4億2,663万4,000円）
賞与引当金（0.8%／3億9,385万1,000円）
建設仮勘定（0.7%／3億6,161万円）
役員報酬（0.9%／3億2,670万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／3億1,802万6,000円）
運賃（0.8%／2億9,480万8,000円）
法定福利費（0.8%／2億7,149万1,000円）
資産除去債務（0.4%／2億876万4,000円）
営業外収益合計（0.5%／1億8,146万4,000円）
特別損失合計（0.5%／1億7,766万4,000円）
無形固定資産合計（0.3%／1億5,633万7,000円）
その他純額（0.3%／1億5,345万6,000円）
ソフトウエア（0.2%／1億1,290万7,000円）
減損損失（0.3%／1億44万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／1億1万4,000円）
貸倒引当金繰入額（0.3%／9,477万5,000円）
為替差益（0.3%／9,467万5,000円）
支払利息（0.2%／7,809万円）
退職給付に係る負債（0.2%／7,717万1,000円）
退職給付費用（0.2%／5,716万6,000円）
受取利息（0.2%／5,692万7,000円）
商品及び製品（0.1%／5,395万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4,536万1,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／4,386万2,000円）
特別退職金（0.1%／3,336万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／3,044万7,000円）
リース資産（0.1%／2,800万7,000円）
投資有価証券（0.1%／2,627万1,000円）
リース資産純額（0%／1,461万8,000円）
株式給付引当金（0%／926万6,000円）
繰延税金負債（0%／861万7,000円）
リース債務（0%／561万1,000円）
固定資産売却益（0%／377万1,000円）
特別利益合計（0%／377万1,000円）
補助金収入（0%／309万8,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△28万9,000円）
貸倒引当金（-%／△9,477万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億682万円）
自己株式（-%／△2億9,391万9,000円）
投資キャッシュフロー（△17億1,032万1,000円）
財務キャッシュフロー（△31億6,393万2,000円）
減価償却累計額（-%／△48億1,687万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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