【営業キャッシュフローの推移】タツモ(6266)

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タツモ(6266)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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タツモ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△7億4,272万5,000円-連結 日本
2014年12月31日1億8,900万4,000円-連結 日本
2015年12月31日4億2,896万1,000円+127連結 日本
2016年12月31日13億347万3,000円+203.9連結 日本
2017年12月31日20億6,077万7,000円+58.1連結 日本
2018年12月31日△11億9,895万9,000円-連結 日本
2019年12月31日16億7,058万5,000円-連結 日本
2020年12月31日21億7,846万2,000円+30.4連結 日本
2021年12月31日3億3,625万円△84.6連結 日本
2022年12月31日△15億1,368万8,000円-連結 日本
2023年12月31日△3億5,011万7,000円-連結 日本
2024年12月31日75億672万6,000円-連結 日本
2025年12月31日94億2,523万1,000円+25.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


タツモのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,824,823

5,008,217

減価償却費

920,567

974,304

固定資産売却損益（△は益）

△3,771

△8,026

補助金収入

△3,098

△140,686

投資有価証券評価損益（△は益）

43,862

－

減損損失

100,441

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95,191

△15,379

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,362

△55,903

製品保証引当金の増減額（△は減少）

156,891

26,768

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,267

4,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,828

5,053

株式給付引当金の増減額（△は減少）

50,544

54,275

リース解約益

－

△61,070

受取利息及び受取配当金

△58,752

△114,555

支払利息

78,090

84,446

為替差損益（△は益）

△47,819

79,262

売上債権の増減額（△は増加）

△634,857

3,621,670

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,081,865

4,863,663

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,043,159

209,153

仕入債務の増減額（△は減少）

△799,110

△1,926,452

契約負債の増減額（△は減少）

△170,718

△1,661,072

未払金の増減額（△は減少）

51,994

20,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,713

174,649

その他の流動負債の増減額（△は減少）

67,839

△73,229

その他

54,329

96,383

小計

8,964,644

11,166,815

利息及び配当金の受取額

58,968

115,086

補助金の受取額

3,098

140,686

利息の支払額

△75,538

△85,152

法人税等の支払額

△1,444,446

△1,912,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,506,726

9,425,231

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,961,959

4,213,607

現金及び現金同等物の期首残高

6,771,398

9,733,357

現金及び現金同等物の期末残高

9,733,357

13,946,965






財務三表

タツモの貸借対照表

タツモの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.6%／468億9,321万円）
流動資産合計（77.9%／378億996万9,000円）
売上高（100%／354億2,864万1,000円）
純資産合計（55.7%／270億3,739万8,000円）
株主資本合計（52.3%／253億9,076万3,000円）
売上原価（69.6%／246億6,993万9,000円）
負債合計（40.9%／198億5,581万1,000円）
利益剰余金（39.4%／191億4,077万4,000円）
現金及び預金（33.5%／162億7,446万5,000円）
流動負債合計（29.7%／143億9,308万6,000円）
仕掛品（24%／116億5,598万5,000円）
売上総利益（30.4%／107億5,870万1,000円）
営業キャッシュフロー（94億2,523万1,000円）
固定資産合計（18.7%／90億8,324万1,000円）
建物及び構築物（18%／87億4,813万4,000円）
有形固定資産合計（16.1%／78億1,277万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（16.9%／59億8,993万円）
固定負債合計（11.3%／54億6,272万4,000円）
経常利益（14.1%／50億902万6,000円）
税金等調整前当期純利益（14.1%／50億821万7,000円）
営業利益（13.5%／47億6,877万1,000円）
長期借入金（9.6%／46億4,500万9,000円）
機械装置及び運搬具（8.1%／39億2,155万円）
原材料及び貯蔵品（7.6%／36億9,607万7,000円）
建物及び構築物純額（7.6%／36億7,292万4,000円）
契約負債（7.5%／36億5,960万1,000円）
当期純利益（10.1%／35億8,640万4,000円）
資本金（7.4%／35億6,859万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10%／35億4,141万2,000円）
資本剰余金（7.1%／34億2,093万1,000円）
短期借入金（6.7%／32億6,544万6,000円）
受取手形及び売掛金（6.2%／30億1,986万1,000円）
電子記録債権（5.2%／25億3,918万7,000円）
電子記録債務（4.1%／20億1,190万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.4%／16億5,182万7,000円）
法人税住民税及び事業税（4.5%／16億1,173万8,000円）
未払金（3.3%／15億9,516万8,000円）
支払手形及び買掛金（3.2%／15億6,557万1,000円）
土地（3%／14億4,951万6,000円）
法人税等合計（4%／14億2,181万3,000円）
工具器具及び備品（2.9%／13億9,656万3,000円）
給料及び手当（3.8%／13億3,065万6,000円）
為替換算調整勘定（2.4%／11億5,255万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／11億5,189万2,000円）
投資その他の資産合計（2.2%／10億7,099万5,000円）
未払法人税等（1.9%／9億1,210万1,000円）
研究開発費（2.1%／7億3,257万7,000円）
繰延税金資産（1.3%／6億5,188万2,000円）
製品保証引当金（1.3%／6億3,822万8,000円）
建設仮勘定（1.2%／5億9,119万7,000円）
非支配株主持分（1%／4億9,474万1,000円）
賞与（1%／3億5,101万8,000円）
営業外収益合計（1%／3億4,885万4,000円）
賞与引当金（0.7%／3億3,794万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／3億3,178万6,000円）
役員報酬（0.9%／3億3,008万7,000円）
法定福利費（0.8%／2億9,380万9,000円）
運賃（0.7%／2億6,384万2,000円）
資産除去債務（0.4%／2億1,133万6,000円）
無形固定資産合計（0.4%／1億9,946万6,000円）
ソフトウエア（0.3%／1億5,490万円）
補助金収入（0.4%／1億4,068万6,000円）
受取利息（0.3%／1億1,453万8,000円）
営業外費用合計（0.3%／1億859万9,000円）
その他純額（0.2%／1億438万7,000円）
支払利息（0.2%／8,444万6,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／8,271万1,000円）
退職給付費用（0.2%／6,256万9,000円）
リース解約益（0.2%／6,107万9,000円）
商品及び製品（0.1%／5,822万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4,499万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／3,504万円）
投資有価証券（0%／2,392万4,000円）
リース資産（0%／2,010万5,000円）
特別損失合計（0%／1,769万8,000円）
固定資産売却益（0%／1,689万円）
特別利益合計（0%／1,689万円）
株式給付引当金（0%／1,118万3,000円）
リース資産純額（0%／1,113万9,000円）
特別退職金（0%／886万3,000円）
固定資産売却損（0%／883万4,000円）
リース債務（0%／513万2,000円）
為替差益（0%／377万7,000円）
繰延税金負債（0%／103万8,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△17万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△48万6,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△1,016万6,000円）
貸倒引当金（-%／△8,460万8,000円）
法人税等調整額（-%／△1億8,992万5,000円）
自己株式（-%／△7億3,953万2,000円）
財務キャッシュフロー（△19億6,145万7,000円）
投資キャッシュフロー（△31億8,115万8,000円）
減価償却累計額（-%／△50億7,520万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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