【営業キャッシュフローの推移】ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)

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ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ハーモニック・ドライブ・システムズ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日36億4,319万5,000円-連結 日本
2015年3月31日54億9,450万4,000円+50.8連結 日本
2016年3月31日64億9,913万円+18.3連結 日本
2017年3月31日72億2,570万1,000円+11.2連結 日本
2018年3月31日92億3,372万7,000円+27.8連結 日本
2019年3月31日151億2,187万7,000円+63.8連結 日本
2020年3月31日109億5,018万4,000円△27.6連結 日本
2021年3月31日95億5,500万3,000円△12.7連結 日本
2022年3月31日98億8,163万3,000円+3.4連結 日本
2023年3月31日108億5,047万3,000円+9.8連結 日本
2024年3月31日127億2,860万円+17.3連結 日本
2025年3月31日75億1,623万5,000円△41連結 日本
2026年3月31日64億2,528万7,000円△14.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,780,412

2,293,567

 

減価償却費

8,023,274

7,361,288

 

減損損失

1,189,182

526,923

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,960

△12,596

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,262

△117,437

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,400

4,340

 

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,625

33,174

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,214

△8,374

 

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△112,035

134,898

 

受取利息

△316,411

△211,377

 

受取配当金

△275,179

△4,245

 

支払利息

224,478

259,610

 

持分法による投資損益（△は益）

38,377

35,706

 

補助金収入

△2,000

△10,451

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,865,309

△85,674

 

固定資産売却損益（△は益）

2,811

△507,282

 

固定資産除却損

44,101

18,723

 

固定資産圧縮損

2,000

10,451

 

棚卸資産評価損

－

293,364

 

売上債権の増減額（△は増加）

△944,481

△1,792,310

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

711,731

307,776

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,780

△869,181

 

その他

△615,429

695,827

 

小計

6,930,203

8,356,719

 

利息及び配当金の受取額

550,400

234,927

 

利息の支払額

△230,779

△259,099

 

役員退職慰労金の支払額

△727,348

－

 

補助金の受取額

2,000

10,451

 

法人税等の支払額

△546,617

△2,109,035

 

法人税等の還付額

1,538,375

191,324

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,516,235

6,425,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,981,300

△3,831,211

現金及び現金同等物の期首残高

18,941,712

22,923,012

現金及び現金同等物の期末残高

 22,923,012

 19,091,800





財務三表

ハーモニック・ドライブ・システムズの貸借対照表

ハーモニック・ドライブ・システムズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,114億15万3,000円）
純資産合計（72.2%／803億9,080万5,000円）
株主資本合計（55.9%／622億8,408万4,000円）
売上高（100%／595億5,787万7,000円）
売上原価（69.6%／414億2,442万6,000円）
利益剰余金（34.8%／387億6,579万円）
負債合計（27.8%／310億934万7,000円）
資本剰余金（20.4%／227億5,302万5,000円）
現金及び預金（19.4%／215億6,496万5,000円）
固定負債合計（16.8%／187億3,572万5,000円）
売上総利益（30.4%／181億3,345万円）
その他の包括利益累計額合計（16.3%／181億672万1,000円）
為替換算調整勘定（16.2%／180億6,563万円）
販売費及び一般管理費（26.1%／155億6,580万7,000円）
流動負債合計（11%／122億7,362万2,000円）
売掛金（10.4%／115億6,654万9,000円）
長期借入金（8.2%／91億2,506万8,000円）
資本金（6.4%／71億3万6,000円）
営業キャッシュフロー（64億2,528万7,000円）
原材料及び貯蔵品（5.6%／62億386万4,000円）
仕掛品（3.9%／43億44万円）
繰延税金負債（3.6%／39億6,934万4,000円）
受取手形（3.4%／37億4,452万円）
営業利益（4.3%／25億6,764万2,000円）
経常利益（4.3%／25億3,962万円）
支払手形及び買掛金（2.1%／23億9,386万3,000円）
税金等調整前当期純利益（3.9%／22億9,356万7,000円）
短期借入金（2%／22億420万2,000円）
商品及び製品（1.7%／19億134万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.7%／18億9,051万6,000円）
当期純利益（2.7%／16億889万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／16億889万5,000円）
賞与引当金（1.1%／11億7,306万2,000円）
退職給付に係る負債（0.9%／9億8,632万8,000円）
特別損失合計（1.4%／8億4,946万7,000円）
リース債務（0.7%／8億3,432万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／8億2,756万4,000円）
法人税等合計（1.1%／6億8,467万1,000円）
特別利益合計（1%／6億341万4,000円）
減損損失（0.9%／5億2,692万3,000円）
営業外費用合計（0.9%／5億2,166万円）
固定資産売却益（0.9%／5億728万8,000円）
営業外収益合計（0.8%／4億9,363万7,000円）
未払法人税等（0.3%／3億5,432万6,000円）
棚卸資産評価損（0.5%／2億9,336万4,000円）
支払利息（0.4%／2億5,961万円）
契約負債（0.2%／2億1,151万円）
受取利息（0.4%／2億1,137万7,000円）
製品補償損失引当金（0.2%／1億7,686万3,000円）
執行役員退職慰労引当金（0.1%／1億5,954万9,000円）
有価証券（0.1%／1億1,747万4,000円）
為替差損（0.2%／1億175万4,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／8,567万4,000円）
役員賞与引当金（0.1%／8,492万6,000円）
賃貸費用（0.1%／7,145万円）
有価証券評価益（0.1%／5,360万9,000円）
仕入割引（0.1%／5,228万9,000円）
持分法による投資損失（0.1%／3,570万6,000円）
役員退職慰労引当金（0%／3,074万円）
その他有価証券評価差額金（0%／2,342万1,000円）
固定資産除却損（0%／1,872万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,766万9,000円）
補助金収入（0%／1,045万1,000円）
固定資産圧縮損（0%／1,045万1,000円）
受取配当金（0%／424万5,000円）
固定資産売却損（0%／5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億4,289万2,000円）
投資キャッシュフロー（△49億4,132万5,000円）
財務キャッシュフロー（△58億7,445万4,000円）
自己株式（-%／△63億3,476万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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