【営業キャッシュフローの推移】ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ハーモニック・ドライブ・システムズ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハーモニック・ドライブ・システムズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日36億4,319万5,000円-連結 日本
2015年3月31日54億9,450万4,000円+50.8連結 日本
2016年3月31日64億9,913万円+18.3連結 日本
2017年3月31日72億2,570万1,000円+11.2連結 日本
2018年3月31日92億3,372万7,000円+27.8連結 日本
2019年3月31日151億2,187万7,000円+63.8連結 日本
2020年3月31日109億5,018万4,000円△27.6連結 日本
2021年3月31日95億5,500万3,000円△12.7連結 日本
2022年3月31日98億8,163万3,000円+3.4連結 日本
2023年3月31日108億5,047万3,000円+9.8連結 日本
2024年3月31日127億2,800万円+17.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ハーモニック・ドライブ・システムズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

10,194,617

△27,606,080

 

減価償却費

8,520,379

9,189,813

 

減損損失

－

28,159,317

 

のれん償却額

1,054,340

1,172,736

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,787

3,428

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△381,798

△45,106

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△478,413

－

 

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△48,933

24,489

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,182

△294,480

 

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△1,295

79,428

 

受取利息

△14,951

△96,856

 

受取配当金

△268,412

△275,621

 

支払利息

166,982

177,069

 

持分法による投資損益（△は益）

865

41,843

 

補助金収入

△2,000

△2,000

 

固定資産売却損益（△は益）

△1,922

△6,421

 

固定資産除却損

61,992

23,517

 

固定資産圧縮損

2,000

2,000

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,636,166

6,234,839

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,540,386

603,355

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△458,470

△750,951

 

その他

1,347,695

△469,579

 

小計

15,551,518

16,164,740

 

利息及び配当金の受取額

283,364

371,459

 

補助金の受取額

2,000

2,000

 

利息の支払額

△177,146

△183,325

 

法人税等の支払額

△4,967,316

△3,892,940

 

法人税等の還付額

158,054

266,666

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,850,473

12,728,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,154,445

△980,265

現金及び現金同等物の期首残高

18,767,531

19,921,977

現金及び現金同等物の期末残高

19,921,977

18,941,712






財務三表

ハーモニック・ドライブ・システムズの貸借対照表

ハーモニック・ドライブ・システムズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,191億4,229万1,000円）
純資産合計（66.6%／794億166万5,000円）
固定資産合計（60.2%／716億8,429万7,000円）
株主資本合計（52.1%／620億4,834万1,000円）
売上高（100%／557億9,645万5,000円）
有形固定資産合計（40.4%／481億4,732万3,000円）
流動資産合計（39.8%／474億5,799万4,000円）
機械装置及び運搬具（37.5%／446億2,081万円）
売上原価（72%／401億8,998万9,000円）
負債合計（33.4%／397億4,062万6,000円）
利益剰余金（31.5%／374億7,875万3,000円）
特別損失合計（50.5%／281億8,527万6,000円）
減損損失（50.5%／281億5,931万7,000円）
建物及び構築物（23.5%／280億5,017万9,000円）
固定負債合計（23.5%／280億2,076万1,000円）
資本剰余金（19.1%／227億7,871万1,000円）
現金及び預金（17.1%／203億1,834万3,000円）
建物及び構築物純額（16%／190億8,875万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（14.6%／173億5,332万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（13.5%／161億429万8,000円）
売上総利益（28%／156億646万5,000円）
販売費及び一般管理費（27.7%／154億8,188万6,000円）
長期借入金（12.8%／152億149万7,000円）
為替換算調整勘定（10.9%／129億2,792万9,000円）
無形固定資産合計（10.8%／128億9,739万1,000円）
流動負債合計（9.8%／117億1,986万4,000円）
営業キャッシュフロー（108億5,047万3,000円）
工具器具及び備品（8.9%／106億4,738万5,000円）
投資その他の資産合計（8.9%／106億3,958万1,000円）
顧客関係資産（8.1%／96億6,339万4,000円）
投資有価証券（7.4%／87億8,093万2,000円）
売掛金（7.3%／86億6,898万2,000円）
リース資産（6.6%／78億7,685万6,000円）
資本金（6%／71億3万6,000円）
原材料及び貯蔵品（5.6%／66億8,186万6,000円）
繰延税金負債（4.9%／58億3,714万8,000円）
リース資産純額（4.2%／50億3,587万2,000円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／42億5,685万6,000円）
土地（2.9%／34億8,687万円）
仕掛品（2.9%／34億8,134万6,000円）
受取手形（2.6%／30億8,517万5,000円）
支払手形及び買掛金（2.5%／30億3,653万9,000円）
建設仮勘定（2.2%／26億1,092万2,000円）
技術資産（2.2%／25億8,095万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.1%／25億2,945万2,000円）
商品及び製品（2.1%／24億6,657万3,000円）
工具器具及び備品純額（1.5%／17億5,035万8,000円）
退職給付に係る資産（1.2%／13億7,207万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／10億9,486万1,000円）
賞与引当金（0.8%／9億4,971万4,000円）
営業外収益合計（1.6%／8億6,979万5,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／8億3,637万7,000円）
短期借入金（0.6%／7億62万9,000円）
リース債務（0.6%／7億4万9,000円）
経常利益（1%／5億7,033万3,000円）
ソフトウエア（0.4%／4億9,304万9,000円）
営業外費用合計（0.8%／4億2,404万1,000円）
受取配当金（0.5%／2億7,562万1,000円）
関係会社長期貸付金（0.2%／2億円）
支払利息（0.3%／1億7,706万9,000円）
契約負債（0.1%／1億7,255万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億6,853万8,000円）
製品補償損失引当金（0.1%／1億4,775万9,000円）
繰延税金資産（0.1%／1億3,749万3,000円）
為替差益（0.2%／1億2,918万1,000円）
営業利益（0.2%／1億2,457万9,000円）
賃貸費用（0.2%／1億1,615万1,000円）
補助金収入（0.2%／1億1,087万3,000円）
執行役員退職慰労引当金（0.1%／1億474万9,000円）
未払法人税等（0.1%／1億158万1,000円）
受取利息（0.2%／9,685万6,000円）
その他純額（0.1%／7,024万8,000円）
役員賞与引当金（0.1%／6,616万5,000円）
関係会社株式（0%／4,811万2,000円）
持分法による投資損失（0.1%／4,184万3,000円）
有価証券（0%／3,715万6,000円）
固定資産除却損（0%／2,351万7,000円）
役員退職慰労引当金（0%／1,200万円）
特別利益合計（0%／886万1,000円）
固定資産売却益（0%／686万1,000円）
固定資産圧縮損（0%／200万円）
自己株式取得費用（0%／66万5,000円）
固定資産売却損（0%／44万円）
貸倒引当金（-%／△2,490万6,000円）
財務キャッシュフロー（△15億9,984万8,000円）
法人税等合計（-%／△27億9,908万4,000円）
法人税等調整額（-%／△38億9,394万5,000円）
自己株式（-%／△53億915万9,000円）
投資キャッシュフロー（△86億6,328万1,000円）
減価償却累計額（-%／△89億6,142万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△248億699万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△248億699万6,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△276億608万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー