【営業キャッシュフローの推移】三菱化工機(6331)

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三菱化工機　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△10億9,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	32億3,000万円	-	連結	日本
2016年3月31日	10億4,100万円	△67.8	連結	日本
2017年3月31日	8億6,000万円	△17.4	連結	日本
2018年3月31日	△3億9,200万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△8億6,500万円	-	連結	日本
2020年3月31日	65億1,000万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△25億9,400万円	-	連結	日本
2022年3月31日	51億2,300万円	-	連結	日本
2023年3月31日	9億9,600万円	△80.6	連結	日本
2024年3月31日	13億6,000万円	+36.5	連結	日本
2025年3月31日	△33億1,100万円	-	連結	日本
2026年3月31日	18億300万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

三菱化工機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,820	10,404
	減価償却費	862	845
	減損損失	64	506
	のれん償却額	41	55
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△29	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	70	151
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	18
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△15	91
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	46	7
	役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）	41	△0
	従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	53	49
	退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	△523	△504
	受取利息及び受取配当金	△170	△196
	支払利息	30	27
	投資有価証券売却損益（△は益）	△939	-
	固定資産売却損益（△は益）	-	△1,448
	事業譲渡益	△540	-
	為替差損益（△は益）	23	△332
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△5,471	△4,937
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△14	△1,299
	前渡金の増減額（△は増加）	△640	△1,101
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,111	3,758
	契約負債の増減額（△は減少）	2,292	△2,570
	その他	321	58
	小計	△773	3,583
	利息及び配当金の受取額	170	196
	利息の支払額	△30	△32
	法人税等の支払額	△2,677	△1,944
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,311	1,803
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		15,182	10,822
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		-	△156
現金及び現金同等物の期末残高		10,822	9,024